キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 70,786 | 69,095 | 74,732 | 73,429 | 68,207 | 87,404 | 90,277 | 116,918 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 12,196 | 16,499 | 16,783 | 17,525 | 18,971 | 18,298 | 18,361 | 18,044 |
| 金融収益 | - | - | - | -1,333 | -665 | -266 | -58 | -49 | -69 | -328 | -924 |
| 金融費用 | - | - | - | 75 | 96 | 93 | 96 | 90 | 101 | 167 | 288 |
| 持分法による投資利益 | - | - | - | -2,279 | -2,457 | -2,263 | -1,067 | -1,319 | -1,427 | -1,034 | -1,466 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | - | - | - | 439 | -5,246 | 1,750 | -369 | -653 | -3,526 | -240 | -4,875 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | - | - | - | -628 | 420 | -288 | 295 | 171 | -2,185 | 1,003 | 2,174 |
| 退職給付に係る資産の増減（△は増加） | - | - | - | 83 | 230 | -2,562 | -830 | -989 | 9,234 | 494 | 296 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | - | - | - | 339 | 12 | 151 | -33 | -499 | -23 | -463 | -515 |
| その他 | - | - | - | -1,073 | -424 | 4,010 | -1,129 | 467 | -6,109 | -826 | 5,119 |
| 小計 | - | - | - | 78,606 | 77,560 | 92,140 | 87,857 | 84,395 | 101,698 | 107,409 | 135,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 1,546 | 899 | 498 | 343 | 428 | 486 | 512 | 1,490 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -75 | -96 | -93 | -96 | -90 | -101 | -165 | -287 |
| 支払法人所得税等 | - | - | - | -27,298 | -21,482 | -20,794 | -29,912 | -17,855 | -22,516 | -21,620 | -28,513 |
| 有形固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 52,778 | 56,881 | 71,750 | 58,191 | 66,878 | 79,566 | 86,136 | 107,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -147,300 | -117,400 | -116,300 | -116,000 | -113,400 | -110,810 | -174,010 | -289,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 120,100 | 113,100 | 117,400 | 116,300 | 117,000 | 112,400 | 127,910 | 281,910 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -4,143 | -1,199 | -2,880 | -2,344 | -565 | -6,551 | -1,716 | -973 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -9,542 | -12,379 | -12,558 | -12,586 | -10,736 | -9,043 | -13,437 | -7,499 |
| その他 | - | - | - | 77 | 23 | 106 | 86 | -916 | -866 | 27 | 328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,704 | 3 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | 1,000 | - | - | - | 2,000 | - | - | - |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | -3,165 | - | - | -1,904 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 9,741 | 11,585 | 12,719 | 1,244 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -30,066 | -9,434 | -1,513 | -13,299 | -8,522 | -7,166 | -61,223 | -15,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -3,125 | -3,133 | -3,125 | -3,334 | -3,765 | -3,775 | -3,872 |
| 支払配当金 | - | - | - | -37,544 | -35,935 | -30,035 | -36,269 | -38,057 | -35,562 | -48,572 | -56,087 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -264 | -350 | -366 | -20,339 | -12,006 | -3,367 | -728 | -20,520 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,422 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | -397 | -12 | 500 | -500 | - | - |
| 借入れによる収入 | - | - | - | 9,000 | 9,000 | - | - | - | - | - | - |
| 借入金の返済による支出 | - | - | - | -9,000 | -9,000 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -37,809 | -39,411 | -33,932 | -59,747 | -52,898 | -43,195 | -54,498 | -80,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -15,097 | 8,035 | 36,305 | -14,855 | 5,457 | 29,205 | -29,585 | 12,024 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | - | - | - | -10 | -43 | 19 | 0 | 0 | 2 | -5 | 18 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 63,891 | 71,883 | 108,209 | 93,354 | 98,812 | 128,019 | 98,428 | 110,471 |