キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益（△損失） | - | - | - | 1,790 | 4,131 | 21,296 | 20,801 | 4,669 | 25,237 | -4,626 | 15,758 |
| 非継続事業からの税引前利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,934 | 774 | - |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 8,392 | 8,122 | 8,149 | 8,418 | 8,542 | 8,153 | 4,997 | 5,011 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,714 | 1,701 |
| 株式報酬費用(上場関連費用) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式関連損益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -237 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,943 | -2,963 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | -15,462 | -12,944 | -7,670 | -16,002 | -23,906 | -27,692 | -20,271 | -23,555 |
| デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減 | - | - | - | 4,274 | -4,541 | 4,679 | 107 | -2,520 | 932 | -223 | 361 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減 | - | - | - | 2,334 | -19,477 | 21,877 | -6,994 | 21,399 | -33,260 | 2,954 | -1,727 |
| 金銭の信託の増減 | - | - | - | -13,459 | -60,603 | -144,523 | - | - | 5,700 | 25,530 | 16,342 |
| 受入保証金及び預り金の増減 | - | - | - | -8,699 | 74,781 | 141,399 | 81,132 | -66,721 | 71,578 | 313 | -12,146 |
| 短期貸付金の増減 | - | - | - | 467 | 2,806 | -16,149 | 7,711 | 2,262 | -9,723 | -9,670 | 790 |
| 短期差入保証金の増減 | - | - | - | - | - | - | - | 14,908 | -15,224 | -10,591 | -2,113 |
| その他 | - | - | - | 7,260 | -1,566 | -27,844 | 8,339 | 2,670 | -25,246 | 3,848 | 1,007 |
| 小計 | - | - | - | 45,183 | 20,011 | -66,004 | 51,598 | -45,851 | -18,488 | 2,398 | -1,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 18,686 | 19,154 | 13,158 | 16,382 | 26,487 | 33,938 | 28,605 | 31,827 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -4,683 | -4,711 | -3,999 | -4,984 | -5,475 | -7,622 | -6,967 | -9,238 |
| 法人所得税等の還付額又は支払額（△） | - | - | - | -5,352 | 0 | -850 | -11,295 | -6,139 | 226 | -10,737 | -3,012 |
| 関係会社株式関連損益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -34,553 | -2,408 | - |
| 非金融資産の減損損失 | - | - | - | - | 423 | - | 671 | 370 | 165 | - | - |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減 | - | - | - | 56,498 | 28,880 | -67,217 | 11,099 | -15,262 | -6,489 | - | - |
| 金銭の信託の増減 | - | - | - | - | - | - | -63,684 | 7,738 | - | - | - |
| 非金融資産の減損損失 | - | - | - | 1,788 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 53,834 | 34,454 | -57,696 | 51,701 | -30,977 | 8,055 | 13,300 | 17,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,909 | 5,000 | - |
| 有価証券投資等の取得による支出 | - | - | - | -419 | -376 | -1,715 | -703 | -696 | -406 | -6,410 | -2,670 |
| 有価証券投資等の売却及び償還による収入 | - | - | - | 237 | 48 | 153 | 1,719 | 495 | 58 | 2,103 | 8,511 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -1,230 | -841 | -624 | -646 | -889 | -857 | -914 | -529 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -6,265 | -5,548 | -4,917 | -5,964 | -6,919 | -5,836 | -3,656 | -4,445 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | -334 | -49 | -361 | -227 | - | -7,350 | - |
| 子会社の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 252 |
| 子会社の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,695 | 252 |
| 関連会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -200 | -400 | -152 | -15,848 |
| その他 | - | - | - | -258 | -37 | -39 | -71 | -388 | 498 | 439 | -94 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -13,035 | -11,960 | - | - |
| 子会社の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -77,339 | -22,935 | - |
| 共同支配企業の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -15 | -20 | - | - |
| 子会社の取得による収入 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - |
| 関連会社の売却による収入 | - | - | - | - | 20 | 0 | - | - | - | - | - |
| 子会社の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 共同支配企業の取得による支出 | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の取得による収入 | - | - | - | 30,695 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の売却による収入 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 共同支配企業の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 22,763 | -7,068 | -7,158 | -6,026 | -21,873 | -86,353 | -32,178 | -14,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入債務の収支 | - | - | - | -40,816 | -26,730 | 91,979 | 38,181 | -25,665 | -6,988 | -7,469 | 3,432 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 28,016 | 15,495 | 10,310 | 10,667 | 5,196 | 7,788 | 3,496 | 6,486 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -26,557 | -11,205 | -4,000 | -20,800 | -5,700 | -8,500 | -7,981 | -10,225 |
| 長期借入債務の調達による収入 | - | - | - | 58,924 | 14,105 | 9,970 | 24,610 | 3,000 | 28,160 | - | 12,907 |
| 長期借入債務の返済による支出 | - | - | - | -22,005 | -33,705 | -10,005 | -38,857 | -15 | -20,361 | -14 | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -2,000 | -3,389 | - | - | -5,073 | - | -3,959 | -1,041 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -2,408 | -1,406 | -1,975 | -3,884 | -4,130 | -4,082 | -7,727 | -10,199 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | -405 | -46 | -1,343 | - | - | - | -4,900 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -1,160 | -1,070 | -1,056 | -1,185 | -1,218 | -1,288 | -1,268 |
| その他 | - | - | - | 190 | - | 318 | 416 | -35 | -75 | -250 | -145 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | 747 | 1 | - | 392 | - | 170 | - | - |
| 短期借入債務の調達による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 短期借入債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -200 | - | - | - |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -32 | -550 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 5,470 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -5,909 | -48,399 | 95,483 | 13,763 | -34,156 | -5,106 | -25,191 | -5,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | 70,688 | -21,013 | 30,629 | 59,438 | -87,006 | -83,404 | -44,069 | -1,773 |
| 現金及び現金同等物の為替換算による影響 | - | - | - | -1,218 | -2,080 | 2,870 | 7,337 | 8,707 | 6,179 | -399 | 1,092 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,786 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 150,926 | 127,832 | 161,331 | 253,458 | 175,159 | 97,935 | 53,467 | - |