キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,165 | 8,705 | 7,681 | 11,301 | 13,824 | 9,203 | 18,171 | 30,963 | 15,295 | 14,925 | 17,991 |
| 減価償却費 | 1,185 | 1,292 | 1,473 | 1,848 | 2,558 | 2,805 | 3,039 | 3,581 | 1,509 | 898 | 960 |
| 減損損失 | 45 | 54 | - | 132 | 13 | 258 | - | 25 | 17 | 212 | 2 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| のれん償却額 | 131 | 100 | 76 | 13 | 11 | 10 | - | 39 | 237 | 237 | 313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,154 | 3,026 | 4,095 | 1,952 | 1,766 | 3,113 | 3,378 | 6,652 | 694 | 838 | -567 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 18 | 13 | 18 | 12 | 27 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -131 | -150 | -198 | -177 | -147 | -128 | -177 | -308 | -410 | -444 |
| 支払利息 | 168 | 66 | 80 | 91 | 70 | 70 | 47 | 24 | 8 | 8 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 3,379 | 13,451 | -1,454 | 2,742 | 1,390 | 420 | -410 | 2,608 | -1,190 | -76 | -274 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -362 | -963 | -5 | -1,034 | -934 | -687 | -1,172 | -758 | -9,918 | -15,447 | -16,309 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,355 | -430 | -532 | -741 | -2,598 | -73 | -190 | - | -65 | -79 | -286 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 1 | - | - | 168 | 55 | 2 | 307 | 95 | 15 | 0 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -933 | -194 | -158 | -952 | 1,451 | 1,275 | -492 | -1 | 43 | -32 | -3 |
| 貸出金の純増（△）減 | 741 | -12,015 | -15,306 | -40,297 | -20,426 | -12,181 | -67,790 | -39,526 | -19,246 | 1,193 | -1,241 |
| 売現先勘定の純増減（△） | - | - | - | - | 4,005 | -4,141 | 6,432 | -8,088 | -2,294 | - | 348 |
| 預金の純増減（△） | -19,201 | 47,525 | 42,958 | 67,912 | 37,365 | 75,836 | 36,305 | 43,224 | -2,565 | -1,662 | -534 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 239 | - | - | - | - | - | - | -283 | -188 | -167 | -1,511 |
| その他 | -2,155 | -7,454 | 1,025 | 1,607 | 3,130 | 342 | -1,273 | -1,172 | -1,328 | -955 | -1,641 |
| 小計 | -15,778 | 23,096 | 37,864 | 54,245 | 43,341 | 79,481 | 1,848 | 24,583 | -21,349 | -501 | -3,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 341 | 388 | 429 | 1,000 | 914 | 818 | 178 | 337 | 6,522 | 8,033 |
| 利息の支払額 | -175 | -66 | -80 | -91 | -70 | -70 | -47 | -24 | -16 | -16 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,237 | -520 | -455 | -2,249 | -2,932 | -2,687 | -7,641 | -7,423 | -4,691 | -1,506 | -2,659 |
| 法人税等の還付額 | 153 | 128 | 17 | 79 | 105 | - | 235 | 1,191 | 133 | 35 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 23 | -7 | - | - |
| 債券の純増（△）減 | -9,052 | -22,507 | 3,651 | 10,896 | 5,526 | 5,454 | 5,525 | 92 | 2,214 | - | - |
| モンゴル中央銀行への預け金の増減額（△は増加） | -2,546 | -6,076 | -3,498 | -4,115 | -5,533 | 168 | -2,554 | -6,722 | -4,352 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 142 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 73 | -1,560 | - | 0 | - | 104 | -468 | -5,758 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -12 | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 21 | 0 | 54 | 21 | -75 | 125 | -88 | 0 | - | - | - |
| 預託金の増減額（△は増加） | 321 | - | - | - | - | - | 99 | 49 | - | - | - |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 146 | 324 | -779 | 189 | 357 | -132 | -141 | - | - | - | - |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -331 | -659 | 901 | -1,648 | 230 | -391 | 381 | - | - | - | - |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 460 | 823 | -2,358 | 7,151 | 1,882 | -1,282 | 264 | - | - | - | - |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -1,462 | -1,883 | 580 | -5,919 | -1,147 | 2,344 | 805 | - | - | - | - |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | 369 | -161 | -93 | -114 | - | - | - | - |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 555 | 40 | 775 | -15 | -17 | 102 | -83 | - | - | - | - |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -35 | 321 | -2,449 | 2,310 | 460 | -3,264 | 2,300 | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | 1,193 | 1,189 | 592 | 109 | 160 | 7 | -658 | - | - | - |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | -76 | 76 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 23 | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,736 | 22,979 | 37,735 | 52,412 | 41,444 | 77,637 | -4,785 | 18,505 | -25,586 | 4,532 | 2,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,985 | -5,225 | -4,015 | -3,223 | -4,255 | -1,990 | -1,802 | -2,660 | -914 | -1,821 | -444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -518 | -889 | -509 | -587 | -1,115 | -832 | -885 | -725 | -131 | -60 | -120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,331 | -3,648 | -13,716 | -4,355 | -2,753 | -13,852 | -14,310 | -32,034 | -12,214 | -421 | -259 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,843 | 6,122 | 17,997 | 3,959 | 6,401 | 5,627 | 7,335 | 7,690 | 7,899 | 450 | 2,398 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,053 | -75 | -67 | -32 | - | - | - | -6,642 | - | - | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,934 |
| 貸付けによる支出 | -267 | -10 | -812 | -448 | -280 | - | -3,000 | -1,000 | -2,000 | -4,860 | -7,925 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | - | - | 44 | 35 | 1,041 | 0 | 1,000 | - | 750 | 8,558 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,334 | 1,258 | -10,666 | 1,812 | 7,147 | 1,264 | 3,334 | 60 | -663 | -408 | 397 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | - | 13 | - | 121 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12 | 0 | -8 | 0 | -2 | -8 | -4 | -19 | -88 | -41 | -121 |
| その他 | 16 | 11 | 1 | 28 | -27 | 7 | 0 | -5 | -14 | 358 | 66 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 57 | 43 | 0 | - | - | - | 87 | 8 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,917 | 1,033 | 1 | 0 | - | - | - | 12,900 | 0 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,646 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 877 | - | - | - | 39 | 1,676 | 1,763 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 1,077 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,041 | -483 | -10,505 | -2,800 | 5,155 | -8,704 | -7,656 | -17,938 | -8,104 | -6,054 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | 551 | 1,888 | -524 | 267 | -780 | -39 | 2,284 | - | - | -310 |
| 長期借入れによる収入 | 32,603 | 33,617 | 24,620 | 39,852 | 35,353 | 15,552 | 37,636 | 41,978 | 18,191 | 260 | 559 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,907 | -32,493 | -34,562 | -42,018 | -43,065 | -21,725 | -27,943 | -27,659 | -11,405 | -190 | -296 |
| 自己株式の取得による支出 | -490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9,620 | 0 | -1,198 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -320 | -396 | -396 | -396 | -475 | -475 | -475 | -312 | -312 | -300 | -300 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | - | 20 | - | - | - | - | - | 6,972 | - | 154 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -213 | -296 | -321 | -358 | -117 | -56 | -51 |
| 社債の発行による収入 | 400 | 100 | 100 | - | - | 180 | 100 | 168 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -441 | -192 | -247 | -170 | -68 | -27 | -56 | -112 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -245 | - | - | -3,088 | -6,909 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の追加取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -6,500 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,090 | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -7,177 | - | - | - | - | - |
| その他 | -16 | -16 | -5 | -9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,227 | 1,170 | -8,582 | -3,511 | -8,201 | -14,749 | -1,719 | 2,578 | 12,129 | -287 | -245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,899 | -10,866 | -750 | -10,350 | -6,108 | -14,766 | 19,820 | -8,159 | -2,215 | 747 | -263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,449 | 12,799 | 17,896 | 35,751 | 32,290 | 39,416 | 5,658 | -5,013 | -23,776 | -1,062 | 1,398 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46,914 | 60,057 | 77,954 | 113,705 | 145,995 | 185,412 | 191,071 | 186,057 | 18,199 | 17,137 | 18,536 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -144,081 | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |