キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 33,740 | -1,427,817 | -4,038,467 | 275,464 | 2,444,910 | 2,144 | 2,377 | 3,630 | 4,360 | 6,643 | 6,163 |
| 減価償却費 | 91,182 | 111,477 | 153,175 | 184,694 | 183,451 | 208 | 217 | 250 | 328 | 372 | 434 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 446 | 230 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 3,813 | 4,974 | 2,368 | - | 83 | 12 | - | - | - | 13 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -4,445 | - | - | - | - | - | - | -2 |
| 減損損失 | - | - | 1,647,721 | 115,605 | 675 | 9 | - | - | 6 | 1 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 181 | 92 | 14 | -149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -144,850 | 1,417 | -33,698 | -730 | -453 | 80 | -11 | -30 | -140 | -27 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 17 | 19 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,189 | 5,100 | 2,174 | -4,608 | 3,269 | 4 | 2 | 1 | 5 | 44 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,727 | -1,755 | -5,508 | -6,999 | -8,043 | -13 | -11 | -1 | -2 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 32,916 | 48,760 | 156,220 | 178,167 | 62,672 | 33 | 13 | 13 | 14 | 9 | 2 |
| 訴訟和解金 | 23,874 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 1,890,000 | 325,000 | 220,000 | -20,432,000 | -10,540,000 | -16,832 | -2,984 | -11,293 | -26,922 | -2,348 | -38,494 |
| トレーディング商品の増減額 | -19,559 | -32,673 | 139,705 | 129,400 | 1,843,478 | -2,539 | -477 | 564 | -567 | 1,821 | 103 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -8,241 | 115,237 | -377,871 | -1,987,861 | -2,247,365 | 1,861 | -1,368 | -2,561 | 1,148 | -2,513 | -5,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,346 | 89,672 | -8,565 | -25,914 | -58,534 | 20 | 8 | 41 | 7 | 1 | - |
| 立替金の増減額（△は増加） | 136,972 | 10,175 | 39,597 | 1,686 | 3,850 | -6 | 40 | 12 | 152 | 4 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,124 | 19,141 | 3,211 | 3,969 | -9,774 | 13 | -2 | -4 | 5 | 0 | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,186 | 114,106 | -181,049 | 116,217 | -124,724 | -273 | -18 | -50 | 227 | -25 | 80 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,694 | -2,520 | 325,474 | -196,805 | -96,505 | 10 | 1 | 0 | 5 | -6 | 2 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -1,778,196 | -479,535 | 24,252 | 20,653,444 | 9,994,423 | 17,322 | 2,764 | 11,703 | 27,029 | 2,539 | 38,822 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 92 | -160 | 118 | 95 | 58 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -148,263 | -50,554 | -190,029 | 249,344 | 127,448 | 158 | 335 | -310 | 16 | 115 | -236 |
| その他 | 15,395 | 63,080 | -6,300 | 11,065 | 89,426 | 10 | 0 | 1 | 6 | 9 | 14 |
| 小計 | 326,707 | -1,130,998 | -1,097,495 | -211,919 | 1,678,535 | 2,309 | 934 | 2,110 | 5,999 | 7,224 | 1,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,362 | 222 | 5,508 | 6,999 | 8,043 | 13 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -33,732 | -47,569 | -133,976 | -200,744 | -63,760 | -34 | -13 | -13 | -15 | -9 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -3,103 | -19,684 | -8,095 | -8,288 | -495,922 | -560 | -54 | -722 | -799 | -736 | -2,418 |
| 訴訟和解金の支払額 | -23,874 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | - |
| 移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 18 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 5,087 | 5,431 | 2,881 | 5,164 | 0 | - | 13 | 7 | - | - |
| 移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -52 | -18 | - | - |
| その他の営業外損益（△は益） | 6 | -9,263 | 141 | 12,895 | 5,265 | 0 | -3 | 2 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -5,647 | - | - | - | - | - | -27 | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | 32 | 61 | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -76 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -139,373 | - | -70 | 0 | - | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -12 | - | - | - | - |
| 事業整理損の支払額 | - | - | - | - | - | - | -29 | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,402 | -21,120 | 63,449 | - | - | 66 | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | 7,485 | 2 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -45 | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 債権譲渡損 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | 9,185 | -7,245 | -8,696 | -7,540 | -1 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 111,068 | 333,163 | 267,949 | 164,138 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資金調達費 | - | 40,879 | 27,289 | 14,283 | - | - | - | - | - | - | - |
| 償却債権取立益 | -4,015 | -1,309 | -5,624 | -84 | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産評価損 | - | - | - | 479,974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 償却済債権の回収 | 4,015 | 1,309 | 5,624 | 84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 契約解除損失 | - | - | 660,216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 契約解除損失引当金繰入額 | - | - | 26,700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 424,039 | -503,802 | -10,820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 契約解除損失の支払額 | - | - | -1,259,216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工事遅延損害金 | - | 109,169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -44,318 | 749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -295 | -217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -132,754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,374 | -1,196,719 | -2,487,650 | -413,868 | 1,126,895 | 1,727 | 849 | 1,322 | 5,168 | 6,473 | -795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,460 | -41,428 | -10,695 | -12,989 | -18,382 | -17 | -21 | -276 | -56 | -11 | -85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,394 | -238,107 | -223,295 | -186,529 | -223,902 | -215 | -250 | -354 | -339 | -343 | -355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,304 | -8,897 | - | -104,300 | -101,932 | -8 | - | - | -100 | -215 | -170 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -157 | 0 | - | -44 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 9 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -219 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| その他 | -4,576 | -14,328 | -6,186 | -15,291 | -41,391 | -39 | -11 | -13 | -49 | -45 | -107 |
| 長期預け金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -175 | -135 | -11 | -12 | - | - |
| 長期預け金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | 185 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,300 | 56,788 | 8,961 | 3,634 | 279 | - | - | 82 | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 76 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,020 | 5,000 | - | 162,485 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 67,583 | 75,210 | - | - | - | 22 | 45 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -8 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -198,640 | -19,581 | - | -78,790 | - | -67 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -45,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 86,203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,567 | -185,344 | -231,215 | -231,779 | -385,329 | -510 | -146 | -729 | -329 | -607 | -974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,489 | 132,590 | 2,159,010 | -237,000 | 795,000 | -86 | 49 | 10 | 267 | -156 | -51 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -400 | - | -100 | -600 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 95,000 | 10,000 | - | 68,000 | - | 200 | 100 | 50 | 100 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,360 | -116,000 | -46,492 | -20,130 | -131,526 | -60 | -83 | -77 | -79 | -449 | -175 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -291 | -320 | -713 | -775 | -971 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -2 | -1 | -302 | -705 | -703 | -1,098 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,996 | - | - | 3,350 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| その他 | -126 | -128 | -3,300 | -11 | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 社債の発行による収入 | - | 428,145 | - | 250,000 | 250,000 | - | 600 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,232 | -2,218 | -880 | -946 | -1,017 | 0 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 217,525 | 367,981 | 1,748,085 | 601,650 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 10,658 | 13,113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,292 | 916,027 | 3,879,535 | 596,913 | 980,456 | -151 | 73 | -590 | -1,279 | -2,582 | -1,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,122 | -2,317 | 1,111 | -1,354 | -4,722 | 6 | 30 | 6 | 25 | -13 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321,976 | -468,354 | 1,161,782 | -50,089 | 1,717,299 | 1,073 | 806 | 8 | 3,584 | 3,270 | -3,719 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 986,751 | 518,397 | 1,680,179 | 1,630,089 | 3,347,389 | 4,420 | 5,227 | 5,235 | 8,820 | 12,090 | 8,371 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |