キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 362,210 | -822,239 | -149,904 | 205,497 | 112,914 | 1,753,595 | 464,361 | 364,710 | 828,313 | 546,837 | 1,291,092 |
| 減価償却費 | 31,744 | 31,819 | 31,171 | 20,706 | 18,533 | 214,082 | 179,671 | 113,989 | 101,168 | 106,700 | 129,353 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -537,196 | -7 | -1,245 | -84 | - | 39,991 | 22,815 | 15 | -2,751 | -390 | -3,578 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 54,918 | - | - | - | 24,322 | 45,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,912 | -24,523 | -26,320 | -27,201 | -29,883 | -126,370 | -124,545 | -103,402 | -112,493 | -144,287 | -162,594 |
| のれん償却額 | - | - | - | 2,572 | - | 102,522 | 145,809 | 144,986 | 149,065 | 80,382 | 79,924 |
| 減損損失 | 18,283 | 79,880 | 87,919 | 29,038 | - | 132,840 | 185,010 | - | - | - | 135,561 |
| 支払利息 | 25,390 | 16,118 | 10,056 | 10,505 | 4,688 | 466 | 406 | - | 405 | 1,594 | 30,897 |
| 為替差損益（△は益） | 26,777 | -7,327 | -2,833 | 5,546 | -834 | 762 | -50,764 | -260,957 | -204,929 | 5,623 | -139,761 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,321 | 56,620 | 58,293 | 73,843 | -107,004 | 29,646 | -41,786 | -124,680 | 42,516 | 243,680 | -80,757 |
| 保管預り商品の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,828,654 | -1,080,921 |
| 貸付商品の増減額（△は増加） | -1,164,091 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,181,761 | -6,396,592 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 2,932,282 | 685,188 | -895,105 | 2,334,943 | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -396,181 | 70,128 | 75,381 | -8,029 | 31,056 | 12,237 | -274,201 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | -11,658 | 61,395 | 29,964 | 4,414 | -36,740 | -1,253,419 | 1,288,670 | 121,982 | -1,076 | -13,669 | -13,892 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -114,971 | -361,863 | 260,579 | -234,885 | -1,374,667 | 8,807,372 | -8,912,109 | 4,538,314 | -9,736,597 | -29,170,355 | -114,959,930 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29,681 | 247,790 | 54,554 | -47,690 | -17,913 | -224,360 | 66,845 | 132,640 | 303,891 | -52,214 | -292,922 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -993,375 | 521,642 | 586,403 | -24,640 | 509,678 | -764,518 | -404,016 | 268,101 | 51,852 | 395,381 | -2,074,566 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 498,617 | 647,643 | -399,982 | 59,917 | 246,255 | 326,530 | - | -410,707 | -548,126 | 431,589 | 527,244 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | - | - | - | -40,000 | 10,000 | 324,119 | -921,000 | 1,950,000 | -1,750,000 | 1,920,000 | -3,200,000 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -1,600,000 | 1,409,999 | -300,000 | -1,300,001 | -500,005 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -499,921 | -510,000 | -50,000 | -150,000 | -6,000,000 | -1,200,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,726 | -38,412 | -19,112 | 66,498 | -20,633 | 1,544,002 | 13,603 | 22,920 | -44,544 | 27,620 | -648,729 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 65,860 | -34,733 | 3,490 | 17,098 | 5,272 | -787 | 109,047 | 51,873 | 1,405 | 459 | 168,771 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -1,551,928 | -1,681,775 | 71,058 | 47,635 | -3,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58,560 | 26,090 | -3,260 | 1,957 | -1,349 | -9,855 | -98,119 | -68,275 | -3,219 | -7,442 | -168,413 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -9,700 | 42,000 | -21,300 | -20,700 | 36,300 | 14,508 | -18,408 | -6,500 | 59,300 | -59,300 | 8,900 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,508 | -116,985 | 112,730 | -46,252 | -85,952 | -189,097 | 168,014 | 254,867 | 1,727,372 | -1,971,802 | -186,758 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -1,161,386 | -806,425 | -554,666 | -1,266,930 | -111,103 | 8,277,192 | 1,753,426 | 8,628 | 11,589,400 | 22,658,352 | 67,081,703 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 820,820 | -327,294 | -675,947 | 124,361 | -544,123 | 872,907 | 273,352 | -281,416 | -202,418 | -158,264 | 1,781,457 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 253,705 | -218,554 | -70,896 | 1,208 | 5,184 | 1,074,782 | -39,406 | -1,626,594 | 2,832,611 | -3,435,165 | 5,726,280 |
| 預り商品の増減額（△は減少） | 1,463,215 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,158,263 | 8,661,626 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 103,512 | -151,535 | 474,460 | 1,580,591 | 1,051,397 | -15,289,378 | -2,754,220 | -57,874 | 1,533,234 | 1,781,828 | 13,195,377 |
| 受取差金勘定の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -850,650 | - | - | - | 1,261,554 | 32,758,378 |
| 委託者先物取引差金（貸方）の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 5,254,471 | -6,647,957 | - | - | 4,410,743 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34,771 | 22,777 | -30,615 | -10,722 | -21,203 | 15,350 | -34,405 | 38,683 | -4,713 | 679,165 | -372,394 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,863,226 | 1,472,970 |
| その他 | -321,432 | 149,844 | 16,619 | 170,316 | -123,652 | -63,341 | -324,522 | 1,052,312 | 652,080 | -257,437 | 7,622 |
| 小計 | -946,341 | -691,117 | -593,239 | 740,206 | -1,262,367 | 3,232,254 | -5,766,472 | -333,495 | 5,990,278 | -3,635,822 | 5,754,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,018 | 24,586 | 26,348 | 27,235 | 29,669 | 111,697 | 124,486 | 102,527 | 111,168 | 144,931 | 162,625 |
| 利息の支払額 | -27,283 | -17,877 | -10,745 | -10,248 | -4,980 | -482 | -422 | 80 | -405 | -81 | -32,410 |
| 法人税等の支払額 | -235,164 | -30,364 | -13,581 | -34,251 | -51,949 | -167,980 | -148,504 | -289,814 | -65,526 | -527,734 | -201,247 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | 41,179 | 55,610 | -59,856 | 52,358 | 25,180 | 92,846 | 58,373 | -9,840 | -28,477 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -4,160 | -320,828 | -140,886 | -987,530 | -154,696 | - | - | - |
| 預託金の増減額（△は増加） | 129,739 | 289,337 | -5,247 | -4,521 | -73,908 | 204,417 | -16,332 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81,476 | -28,869 | -284,491 | 12,464 | -21,792 | -20,793 | -368,919 | - | - | - | - |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | - | -233,500 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -1,053,846 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 29,097 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | -333,183 | -916 | -13,801 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,826 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保管借入商品の増減額（△は増加） | 207,165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 借入商品の増減額（△は減少） | -207,165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,169,771 | -714,772 | -591,217 | 722,941 | -1,289,628 | 3,175,488 | -5,790,913 | -520,701 | 6,035,514 | -4,018,706 | 5,682,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -228,000 | -588,000 | -830,000 | -1,708,000 | -1,848,000 | -530,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 550,000 | - | - | - | 228,000 | 228,000 | 830,000 | 1,708,000 | 1,906,000 | 530,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,896 | -27,755 | -9,227 | -8,280 | -8,825 | -136,083 | -60,753 | -25,855 | -192,374 | -47,982 | -503,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,512,027 | 7 | 13,358 | 5,583 | - | 155,150 | 5,006 | 4,204 | 5,733 | 390 | 3,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,195 | -44,490 | -23,050 | -5,451 | -2,230 | -135,001 | -38,750 | -56,106 | -70,720 | -1,500 | -212,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -415,496 | -3,120 | - | -254,178 | -227,981 | - | - | - | -4,128 | -122,602 | -300,028 |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -56,769 | -9,000 | - | -8,800 |
| その他 | 13,118 | 8,044 | -9,526 | -9,233 | -3,037 | 21,133 | -16,130 | -1,073 | -12,815 | -4,000 | -36,545 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,758 | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,860 | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 8,949 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 640,855 | 71,914 | 110,381 | 69,742 | 573,329 | 337,169 | 1,311,573 | 160,130 | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式売却による収入 | - | - | - | - | - | 4,895 | 607,295 | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 98,633 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -1,087,788 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 3,400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,719,413 | 554,599 | 81,936 | -198,417 | 331,254 | -741,890 | 1,448,241 | 33,478 | -247,204 | -117,693 | -1,057,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -144,532 | 4,502 | 101,250 | 136,250 | -267,400 | 807,400 | 480,000 | -980,000 | -50,000 | 750,000 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -8 | -10 | - | -12 | - | -34 | -289,736 | -197,190 | -1,234,753 | -449,990 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 180,000 | - | 335,093 | - | - | - | 53,408 | 46,436 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 94,822 | 63,742 | 45,561 | 201,684 | 151,690 | - |
| 配当金の支払額 | -42,436 | -33,002 | -26,418 | -169 | -31,972 | -125,400 | -171,991 | -320,245 | -234,265 | -720,694 | -381,991 |
| 新株予約権の権利行使に伴う自己株式の売却による収入 | 87 | 11 | 138 | - | - | - | 235 | 3 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -695,700 | -260,000 | -160,000 | -60,000 | -337,125 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 180,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1,009 | -1,040 | -353 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入による収入 | 2,972,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,734,850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -501,108 | -438,571 | -182,141 | 401,080 | -232,860 | 37,115 | 699,352 | -84,417 | -1,209,771 | 699,650 | -2,535,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,777 | 7,327 | 2,833 | -5,546 | 834 | -762 | 50,764 | 260,957 | 204,929 | -5,623 | 139,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,755 | -591,417 | -688,590 | 920,057 | -1,190,399 | 2,469,951 | -3,592,554 | -310,683 | 4,783,468 | -3,442,372 | 2,229,408 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,300,607 | 2,709,189 | 2,020,599 | 2,940,656 | 1,750,256 | 6,274,526 | 2,681,971 | 2,371,288 | 7,154,756 | 3,712,384 | 5,941,792 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 1,754,179 | - | - | - | - | - |