キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,211 | 7,860 | 4,405 | 2,301 | -816 | 4,499 | 3,117 | 1,699 | 6,250 | 6,499 | 7,074 |
| 減価償却費 | 332 | 161 | 112 | 104 | 93 | 89 | 87 | 86 | 84 | 79 | 83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 10 | -1 | -23 | 14 | 19 | 8 | 0 | 19 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -9 | 0 | -2 | 0 | 44 | 5 | -2 | -2 | -2 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | 15 | 0 | -50 | -47 | 148 | -114 | -63 | 105 | -5 | 44 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | -2 | -4 | -1 | - | -5 | 0 | - | 5 | 1 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,428 | -1,788 | -1,660 | -1,719 | -1,592 | -1,331 | -1,537 | -1,891 | -1,980 | -2,485 | -2,414 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -428 | 114 | -275 |
| 支払利息 | 308 | 188 | 100 | 76 | 64 | 64 | 51 | 55 | 53 | 80 | 123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -852 | 22 | 32 | -110 | -1,415 | -1,249 | -2,551 | -3,608 | -3,083 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | -104 | -98 | -216 | -238 | -154 | -346 | 99 | -220 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,101 | - | 5 | 350 | 24 | - | 128 | - | - | 557 | 6 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 | 7 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 500 | -1,804 | -721 | 1,228 | -2,555 | -4,220 | 2,738 | 3,220 | -3,058 | 3,440 | -447 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 8 | 0 | -5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 240 | 466 | 55 | 2,975 | 7,925 | 4,172 | 1,529 | 494 | -4,517 | -5,239 | -202 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -1,053 | 680 | -400 | 764 | 281 | 544 | -1,132 | 599 | -132 | 887 | -1,030 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 370 | 909 | -1,030 | 3,362 | 151 | -796 | 193 | 34 | 497 | -108 | -2,669 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 85 | 28 | -8 | 0 | -104 | -114 | -161 | 391 | -70 | 64 | 5 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 407 | 8 | 21 | -53 | 19 | -46 | -328 | 333 | 35 | -75 | 1 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -4 | - | - | 6 | 0 | 209 | 45 | -257 | 23 | -27 | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | 2,459 | 577 | -775 | 2,270 | 4,136 | -3,403 | -3,305 | 4,989 | -4,241 | 791 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | - | -650 | 305 | -265 | -36 | 594 | -374 | -107 | -295 | 44 | 68 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | - | 259 | -275 | 281 | 187 | -336 | 139 | -356 | -284 | 239 | -100 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | - | -384 | -34 | -49 | 1 | 155 | 5 | 87 | -10 | -157 | 79 |
| その他 | 211 | 245 | 124 | 103 | 100 | -184 | -449 | -500 | -56 | 22 | 0 |
| 小計 | 699 | 5,340 | 83 | 10,127 | 5,936 | 7,328 | -1,059 | -843 | -1,665 | -3,813 | -2,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,428 | 1,806 | 1,654 | 1,692 | 1,640 | 1,444 | 1,559 | 1,803 | 1,857 | 2,395 | 2,283 |
| 利息の支払額 | -340 | -196 | -102 | -74 | -64 | -67 | -52 | -56 | -54 | -80 | -123 |
| 法人税等の支払額 | - | - | -1,065 | -1,178 | -303 | -115 | -1,673 | -873 | -366 | -2,599 | -2,395 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 35 | - | 127 | 250 | 1 | - | 202 | - | 0 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | 36 | 17 | - | - | - |
| 減損損失 | - | 48 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,515 | -2,823 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 金銭の信託の純増（△）減 | -333 | 57 | -642 | 2,571 | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -487 | -372 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 開業費償却額 | 94 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却益 | -1,522 | -274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,747 | -1,668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り金 | -1,834 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受入保証金 | 478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他資産 | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他負債 | -279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,039 | 5,280 | 605 | 10,566 | 7,336 | 8,840 | -1,223 | 29 | -26 | -4,098 | -2,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -9,050 | -121 | -118 | -355 | -162 | -21 | -77 | -66 | -118 | -83 | -137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -987 | -1,785 | -2,818 | -6,637 | -2,241 | -5,830 | -5,202 | -9,576 | -15,820 | -10,467 | -5,485 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,789 | 1,021 | 2,529 | 2,022 | 457 | 718 | 6,043 | 8,630 | 11,677 | 13,049 | 11,211 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 873 | 639 | 4 | 18 | - | - | 456 | 660 | 421 | 341 | 242 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -38 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -1,424 | -1,790 | -1,259 | -2,348 | -2,910 | -314 | -747 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 217 | 1,791 | 1,259 | 1,683 | 3,052 | 2,300 | 923 |
| 為替予約の決済による収支（純額） | - | - | - | - | - | - | - | - | -320 | -113 | - |
| その他 | 24 | 29 | 2 | -18 | 105 | -138 | -59 | -271 | -4 | 12 | 7 |
| 貸付金の回収による収入 | 210 | 940 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | 16,648 | 16,543 | 31 | - | 26 | - | 12 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 1,888 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,507 | 17,266 | -364 | -3,080 | -3,020 | -5,270 | 1,174 | -1,289 | -4,021 | 4,687 | 6,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,880 | -9,830 | -500 | -500 | - | 1,500 | -1,500 | 1,250 | -1,020 | 1,420 | 1,900 |
| 長期借入れによる収入 | 6,250 | 3,500 | - | 500 | - | - | 1,500 | 1,500 | - | 1,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,451 | -6,177 | -525 | -10 | - | -500 | -1,000 | -1,500 | -500 | -1,000 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | -719 |
| 配当金の支払額 | -2,714 | -2,236 | -2,236 | -2,233 | -957 | -1,116 | -1,596 | -1,116 | -1,435 | -4,141 | -3,507 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | -4,285 | -1,597 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,120 | -1,972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,732 | -18,313 | -3,268 | -2,243 | -957 | -116 | -2,596 | 133 | -2,955 | -2,224 | -2,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -208 | -227 | -99 | -80 | -201 | 274 | 419 | 675 | 473 | -14 | 239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,393 | 4,006 | -3,127 | 5,162 | 3,156 | 3,727 | -2,226 | -450 | -6,529 | -1,649 | 1,062 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,400 | 12,406 | 9,278 | 14,440 | 17,597 | 21,324 | 19,098 | 18,647 | 12,118 | 10,468 | 11,531 |