キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,745 | 2,984 | 5,454 | 5,925 | 3,850 | 7,193 | 5,553 | 5,164 | 7,947 | 9,155 | 14,839 |
| 減価償却費 | 469 | 574 | 604 | 695 | 735 | 719 | 691 | 664 | 648 | 705 | 641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -13 | 82 | -19 | -110 | -15 | -11 | -16 | -13 | 2 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -575 | 89 | 531 | -123 | -206 | 594 | -312 | -108 | 590 | 34 | 912 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 21 | -175 | 10 | -1 | 0 | -37 | 1 | 1 | 95 | 0 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,846 | -2,441 | -2,949 | -2,816 | -2,270 | -1,937 | -2,008 | -2,302 | -2,612 | -2,746 | -3,165 |
| 支払利息 | 470 | 395 | 419 | 290 | 379 | 320 | 195 | 262 | 259 | 232 | 401 |
| 為替差損益（△は益） | 204 | -209 | -76 | -114 | 77 | -642 | -1,395 | -992 | -905 | -95 | -658 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86 | -1,140 | - | - | - | -12 | - | - | -40 | -5 | -1,375 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 24,155 | -17,251 | -4,500 | -3,500 | -6,000 | -8,000 | 9,000 | 11,500 | -21,500 | 12,500 | -15,000 |
| その他の預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -3,914 | 1,953 | -3,127 | 160 |
| トレーディング商品の増減額（△は増加） | 679 | 729 | -326 | 252 | -749 | 531 | 461 | -307 | 321 | -413 | 245 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 90 | -102 | 0 | -251 | 214 | -51 | 522 | 128 | 224 | -387 | 66 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 13,072 | 648 | -15,913 | 30,853 | 17,240 | -13,977 | 3,619 | -16,851 | 1,412 | 9,470 | -11,087 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 223 | -677 | -196 | -887 | 1,601 | -156 | 488 | 80 | -152 | 61 | -65 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 265 | 243 | -843 | 254 | 527 | -602 | -28 | 18 | 13 | -382 | -774 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 365 | 870 | 153 | 1,144 | 534 | 678 | -467 | -26 | 763 | 743 | 291 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -21,901 | 1,513 | 5,259 | -17,920 | -4,717 | 5,615 | -18 | 3,201 | -3,317 | -3,421 | 2,217 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -838 | 4,284 | 10,863 | -2,545 | -12,935 | 380 | -1,064 | 962 | 322 | -973 | 685 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,708 | 9,837 | 362 | -4,210 | 6,129 | 8,801 | -2,732 | -5,714 | 10,215 | -8,779 | 11,128 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -7,808 | 3,776 | 62 | -4,788 | 33 | 4,087 | -4,455 | 454 | 4,795 | -8,954 | 2,548 |
| その他 | -71 | 728 | -102 | -214 | 410 | -116 | -61 | 541 | -197 | -68 | 4 |
| 小計 | -5,093 | 4,702 | -1,101 | 2,022 | 5,133 | 3,758 | 8,222 | -7,208 | 822 | 3,549 | 2,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,882 | 2,399 | 2,914 | 2,856 | 2,444 | 1,911 | 1,960 | 2,210 | 2,688 | 2,747 | 3,024 |
| 利息の支払額 | -474 | -393 | -424 | -286 | -388 | -321 | -197 | -256 | -261 | -235 | -395 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | 52 | -1,020 | -2,012 | -842 | -3,335 | -541 | -1,670 | -2,929 | -2,421 |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -5 | - | - | - | - |
| システム移行に伴う費用 | - | - | - | - | 347 | 385 | 250 | - | - | - | - |
| システム移行に伴う費用の支払額 | - | - | - | - | -152 | -542 | -288 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 48 | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -367 | -369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券評価減 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,053 | 6,339 | 1,441 | 3,572 | 5,025 | 3,963 | 6,361 | -5,797 | 1,579 | 3,131 | 2,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -1,630 | -925 | -972 | -826 | -991 | -976 | -6,031 | -2,793 | - | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -619 | -270 | -67 | -158 | -329 | -593 | -179 | -71 | -531 | -515 | -51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -791 | -94 | -67 | -239 | -473 | -244 | -255 | -19 | -6 | -2 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | -15 | -720 | -2 | -4 | - | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -141 | -75 | -136 | -191 | - | -25 | -59 | -114 | -202 | -121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 291 | 1,454 | 0 | - | - | 12 | - | 101 | 59 | 7 | 1,467 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -20 | -68 | -151 | - | - | -5 | - |
| その他 | 57 | 25 | 58 | 59 | 60 | 103 | 51 | 19 | 90 | 51 | 73 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 2,021 | 837 | 1,294 | 773 | 1,112 | 3,669 | 6,321 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,080 | -655 | 946 | -609 | -485 | -1,022 | -1,136 | -2,394 | 3,020 | -666 | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,500 | -3,800 | -2,000 | 200 | -100 | -700 | - | 200 | - | - | 1,900 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -5 | -5 | -6 | -6 | -4 | -2 | -5 | -5 | -5 | -6 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -2,000 | - | -2,000 | - | - | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -389 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,654 | -1,290 | -1,290 | -1,760 | -1,759 | -1,762 | -2,747 | -1,879 | -1,881 | -2,818 | -4,315 |
| 社債の発行による収入 | 2,000 | - | 2,000 | - | - | 2,000 | - | 1,955 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -450 | -450 | -450 | -900 | - | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,008 | -5,546 | -1,746 | -2,466 | -1,866 | -2,466 | -2,750 | -1,728 | -1,886 | -2,824 | -4,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -204 | 133 | 73 | 128 | -8 | 615 | 1,330 | 775 | 538 | 95 | 658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -328 | 270 | 715 | 625 | 2,665 | 1,089 | 3,805 | -9,145 | 3,251 | -263 | -2,158 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,704 | 4,975 | 5,690 | 6,315 | 8,981 | 10,071 | 13,876 | 4,731 | 7,982 | 7,719 | 5,560 |