キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,452 | 1,324 | 2,625 | 801 | 1,307 | 6,343 | 4,672 | -1,907 | 4,325 | 4,650 | 4,156 |
| 減価償却費 | 267 | 289 | 322 | 380 | 307 | 414 | 454 | 361 | 216 | 268 | 401 |
| 減損損失 | 48 | 136 | 48 | 64 | 2 | 5 | - | 683 | 76 | 4 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -111 | -159 | -4 | 0 | -1 | 0 | - | - | - | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -262 | 8 | 202 | -475 | 127 | 208 | -228 | -111 | 454 | -87 | 145 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -10 | 38 | -63 | 21 | 9 | -3 | -27 | 64 | 1 | -37 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 68 | 82 | 74 | 53 | 33 | 36 | 29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -112 | -93 | -187 | -162 | -165 | -368 | -95 | -92 | -77 | -74 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,153 | -934 | -1,157 | -1,202 | -1,047 | -923 | -2,445 | -946 | -1,299 | -1,477 | -1,605 |
| 支払利息 | 126 | 108 | 184 | 121 | 118 | 90 | 86 | 103 | 126 | 239 | 357 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,067 | -692 | -12 | -2,455 | -391 | -529 | -3,313 | -847 | -2,518 | -2,345 | -3,865 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -110 | 22 | - | -5 | - | - | - | -12 | 62 | 256 | 270 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -34 | -3 | 0 | 2 | -4,224 | 68 | 2 | -33 | 5 | - |
| 固定資産除却損 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 10 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 5,860 | -4,710 | -2,200 | 2,364 | -1,521 | -5,650 | 4,320 | 2,510 | -6,724 | 2,848 | -2,224 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 85 | 28 | -873 | 1,393 | 547 | 74 | -12 | 120 | -43 | -422 | 243 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -1,380 | 1,266 | 1,923 | 210 | -597 | 751 | -116 | 153 | -25 | -114 | 211 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 899 | 316 | -1,191 | 40 | 351 | -459 | 40 | 161 | -710 | 31 | -227 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 4 | 1 | 9 | 13 | -399 | -160 | -3,429 | -1,536 | -493 | 458 | 274 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 6,307 | 3,253 | -7,754 | 13,570 | 5,918 | -2,462 | 486 | 117 | -1,517 | 1,731 | 171 |
| 賃貸不動産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -858 | -3,878 | -1,534 | -1,986 | -1,205 | -94 | -38 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 7 | -39 | -22 | -14 | 0 | -35 | 0 | 0 | 14 | 0 | 27 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,582 | 4,080 | 1,897 | -1,880 | 3,725 | 6,566 | -4,467 | -3,753 | 12,045 | -5,516 | 7,037 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 12 | -23 | -173 | 179 | -93 | 3 | 23 | -27 | -90 | 24 | 23 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -2,017 | 5,329 | 2,667 | -10,792 | -259 | 496 | -70 | -274 | 5,796 | -2,590 | -2,368 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | - | - | 1,199 | -119 | 113 | 1,712 | 1,869 | -1,873 | -1,525 | -919 | 1,527 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -1,903 | -70 | 171 | -1,162 | 0 | -287 | -544 | 161 | 539 | -1,289 | -25 |
| その他 | 41 | 134 | 690 | -331 | 371 | -148 | -639 | -427 | -406 | -490 | 201 |
| 小計 | 4,314 | 9,227 | -2,039 | 403 | 7,986 | -2,150 | -4,622 | -9,124 | 7,171 | -4,865 | 4,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,148 | 960 | 1,129 | 1,230 | 1,085 | 922 | 2,433 | 948 | 1,259 | 1,500 | 1,551 |
| 利息の支払額 | -126 | -106 | -187 | -121 | -119 | -98 | -85 | -103 | -132 | -237 | -292 |
| 法人税等の支払額 | -457 | -344 | -384 | -454 | -243 | -301 | -1,665 | -1,314 | -330 | -2,157 | -1,646 |
| 法人税等の還付額 | 660 | 31 | 147 | 197 | 109 | 9 | 8 | 19 | 479 | 0 | 180 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 43 | 112 | 112 | 69 | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -34 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 23 | 9 | 5 | 601 | - | - | 279 | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -254 | -211 | -293 | -83 | -263 | 212 | 69 | 0 | - | - | - |
| 収用補償金 | - | -47 | - | - | - | - | - | -88 | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | 47 | - | - | - | - | - | 88 | - | - | - |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | - | -26 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -36 | - | - | - | - | - |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 100 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | -26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,540 | 9,814 | -1,333 | 1,255 | 8,818 | -1,618 | -3,930 | -9,487 | 8,447 | -5,759 | 4,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -1,874 | -416 | -410 | -410 | -409 | -409 | -2,355 | -2,657 | -2,721 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 2,277 | 484 | 409 | 408 | 426 | 460 | 2,296 | 3,065 | 2,664 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151 | -147 | -258 | -183 | -109 | -337 | -322 | -241 | -204 | -479 | -198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 84 | 9 | 0 | 78 | 5,887 | 46 | 38 | 20 | 14 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -12 | 0 | -5 | - | -25 | -15 | 0 | -11 | -8 | -27 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -102 | -33 | -48 | -23 | -76 | -22 | -11 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,665 | -4,242 | -1,555 | -2,638 | -4,189 | -6,558 | -2,009 | -1,822 | -1,609 | -2,776 | -3,232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,682 | 748 | 13 | 2,563 | 441 | 5,592 | 6,915 | 2,003 | 3,100 | 3,645 | 5,233 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 266 | 157 | - | 58 | - | - | 30 | 734 | 237 | 693 | 2,238 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32 | -6 | -111 | -28 | -47 | -414 | -21 | -16 | -101 | -90 | -24 |
| 差入保証金の回収による収入 | 82 | 20 | 121 | 407 | 107 | 64 | 120 | 72 | 92 | 30 | 43 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14 | -249 | -86 | -71 | -170 | -77 | -213 | -263 | -262 | -246 | -444 |
| その他 | 9 | 27 | 1 | 5 | -3 | 8 | 15 | 1 | - | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -21 | - | - | - | - | - | - | -15 | - | - |
| 賃貸不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 314 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | -6 | - | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 635 | 408 | 557 | 350 | 593 | 327 | 209 | 0 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,986 | -161 | - | - | -305 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | 26 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 812 | -7,190 | -1,017 | 423 | -3,334 | 4,111 | 4,749 | 474 | 1,478 | 1,180 | 3,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,950 | - | -350 | -950 | - | - | - | 2,650 | -400 | 2,785 | -1,660 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 950 | 2,230 | 5,719 | 1,150 | - | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -15 | -127 | -3,166 | -391 | -345 | -1,643 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | -204 | -729 | -1,797 | -1,482 | -684 | -791 | -10,775 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 332 | 7 | 11 | 22 | 35 | 32 | 34 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,000 | 6,085 |
| 非支配株主からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,696 | 1,021 | 236 | 283 | 100 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -626 | -354 | -349 | - |
| 配当金の支払額 | -1,857 | -1,296 | -863 | -953 | -1,123 | -926 | -1,367 | -1,108 | -1,004 | -2,517 | -3,059 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,810 | -1,299 | -1,215 | -2,110 | -1,521 | -1,783 | 959 | 3,824 | -1,519 | -4,886 | 1,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | -76 | -49 | -60 | -270 | 360 | 656 | 255 | 461 | -82 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,477 | 1,248 | -3,616 | -491 | 3,692 | 1,069 | 2,434 | -4,932 | 8,868 | -9,547 | 9,213 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,322 | 15,571 | 11,961 | 11,469 | 15,162 | 16,231 | 18,666 | 13,734 | 22,709 | 13,161 | 22,375 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |