キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,073 | 2,169 | 1,839 | 2,275 | 2,162 | 2,412 | 2,995 | 3,543 | 4,196 | 4,749 | 3,216 |
| 減価償却費 | 367 | 479 | 533 | 552 | 765 | 713 | 832 | 764 | 745 | 845 | 1,232 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 278 | 94 | 80 | 56 | 41 | 228 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 219 | 219 | 214 | 202 | 250 | 258 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 122 | 181 | 212 | 196 | 179 | 211 | 165 | 283 | 257 | 286 | 583 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 1,237 | 923 | 1,302 | 1,336 | 1,756 | 1,437 | 1,505 | 1,272 | 1,439 | 1,937 | 1,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 124 | -51 | -12 | -1 | 2 | -44 | -24 | 0 | 7 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 15 | 1 | 18 | 10 | 38 | 27 | 29 | 0 | 20 | 24 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 9 | 8 | 6 | 6 | 13 | 12 | 18 | 20 | 27 | 28 | 35 |
| 利息及び配当金収入 | -334 | -320 | -255 | -154 | -219 | -253 | -316 | -439 | -610 | -777 | -901 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -173 | -65 | -40 | -218 | -167 | -93 | -297 | -276 | 109 | -544 | -710 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 108 | 10 | -33 | -140 | 3 | -8 | - | 47 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 15 | 15 | 37 | 89 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 28 | 182 | 6 | 7 | 12 | 15 | 52 | 35 | -15 | 121 | 53 |
| その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は増加） | -1,020 | -110 | -55 | -253 | 142 | -873 | -183 | -637 | -657 | -358 | -605 |
| その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は減少） | -33 | -48 | 391 | 718 | 142 | 676 | 116 | 262 | 599 | 631 | 496 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 73 |
| 小計 | 2,413 | 3,626 | 3,913 | 4,610 | 4,897 | 4,859 | 5,104 | 5,169 | 6,121 | 7,354 | 5,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 322 | 285 | 186 | 232 | 261 | 322 | 434 | 594 | 763 | 881 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -15 | -15 | -15 | -17 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -777 | -716 | -805 | -437 | -883 | -882 | -954 | -1,165 | -1,031 | -1,699 | -1,758 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -239 | - | - |
| 株式報酬費用 | - | 87 | 33 | 46 | 103 | 101 | 42 | 21 | 3 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -16 | -12 | -48 | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - |
| その他 | 80 | - | -12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,960 | 3,231 | 3,393 | 4,359 | 4,246 | 4,231 | 4,456 | 4,422 | 5,669 | 6,400 | 4,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 1,200 | -300 | -200 | - | -900 | - | 900 | -1,050 | 150 | -1,000 | -450 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,195 | -6,442 | -2,496 | -3,174 | -12,651 | -9,157 | -9,886 | -6,871 | -16,202 | -7,524 | -21,824 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 11,835 | 12,132 | 3,935 | 3,436 | 6,968 | 8,664 | 4,874 | 4,750 | 5,775 | 5,388 | 10,809 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | 44 |
| 資産運用活動計 | 4,839 | 5,046 | 1,239 | 115 | -6,582 | -564 | -4,054 | -3,170 | -10,277 | -3,135 | -11,421 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 6,800 | 8,278 | 4,633 | 4,474 | -2,336 | 3,666 | 402 | 1,252 | -4,607 | 3,265 | -6,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,578 | -297 | -137 | -196 | -669 | -855 | -605 | -459 | -254 | -586 | -4,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 2 | 6 | 0 | 8 | 3 | - | - | 324 | 1 | 227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -734 | -371 | -512 | -309 | -608 | -395 | -584 | -683 | -486 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -519 | -252 | -107 | - | - | -224 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -47 |
| その他 | -887 | -518 | -121 | -35 | -18 | -151 | -108 | -40 | 60 | -463 | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,968 | - | - | - | -401 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -343 | - | -147 | - | -71 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,489 | 4,233 | 253 | -487 | -10,263 | -2,129 | -5,485 | -4,066 | -11,132 | -5,091 | -16,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
| 借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 | -9 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 4,967 | - | - | - | 4,966 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -2 | -3 | -5 | -9 | -11 | -11 | -9 | -8 | -9 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -1,010 | -3,062 | -1,016 |
| 配当金の支払額 | - | -89 | -89 | -90 | -101 | -101 | -101 | -203 | -324 | -438 | -635 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,024 | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -150 | - |
| 株式の発行による収入 | 91 | 12 | 82 | 6,749 | 12 | 299 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89 | -79 | -10 | 6,693 | -99 | 5,154 | -112 | -212 | -1,343 | 271 | -1,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,539 | 7,385 | 3,635 | 10,564 | -6,115 | 7,255 | -1,141 | 143 | -6,806 | 1,581 | -13,518 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,106 | 13,492 | 17,128 | 27,693 | 21,577 | 28,833 | 27,691 | 27,835 | 21,029 | 22,610 | 9,092 |