キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 703,521 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103,398 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,608 |
| 金利収益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -302,980 |
| その他の投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -641,553 |
| その他の金融費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,672 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36,426 |
| 投資契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,913 |
| 保険契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,086,515 |
| 再保険契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -393,594 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -672 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,369 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,124 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -164,217 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 358,114 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 399,484 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,625 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,799 |
| 法人所得税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -188,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 954,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -42,297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,032,758 |
| 投資有価証券の売却・償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,485,361 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -173,251 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 283,999 |
| レポ取引及び他の類似の担保付借入の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,256 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,734 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -62,302 |
| 無形資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,510 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 694 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,866 |
| 子会社の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -157,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -719,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| レポ取引及び他の類似の担保付借入の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -76,248 |
| 借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 |
| 借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,000 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 457,847 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -221,499 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -224,862 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,133 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -253 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -138,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179,439 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,061 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,513,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 257,094 | 282,605 | 244,307 | 279,842 | 12,505 | 201,727 | 370,027 | 235,456 | 462,263 | 907,382 | - |
| 減価償却費 | 43,746 | 62,184 | 64,014 | 59,483 | 65,613 | 72,348 | 84,806 | 93,105 | 103,192 | 105,214 | - |
| 減損損失 | 10,129 | 5,512 | 14,724 | 2,936 | 173,611 | 1,949 | 2,684 | 1,801 | 11,839 | 7,496 | - |
| のれん償却額 | 6,281 | 11,393 | 11,741 | 14,633 | 12,737 | 11,712 | 12,305 | 13,888 | 17,827 | 16,703 | - |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 29,336 | 82,392 | 160,203 | 68,042 | -67,233 | 123,275 | 126,516 | 130,527 | 187,909 | 304,249 | - |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 737,163 | 903,095 | 546,085 | 691,707 | 186,053 | 201,047 | 249,527 | -4,722 | 524,218 | -78,201 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,170 | 1,542 | -1,348 | -193 | 3,145 | 1,202 | -6,426 | 834 | 3,368 | 294 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -156 | -156 | -101 | -124 | -88 | -84 | -64 | -42 | -45 | -33 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74 | -3,096 | -1,239 | 764 | 461 | 115 | 960 | -2,818 | 4,687 | 6,271 | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 1,009 | 1,009 | -1,193 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -19,911 | -7,455 | -8,409 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,521 | 2,078 | 6,700 | -1,645 | -10,352 | -3,475 | -26,016 | 3,232 | 795 | -2,455 | - |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 24,293 | 33,928 | -42,032 | 20,320 | -35,848 | 107,575 | 21,405 | 11,616 | -46,126 | 19,860 | - |
| 利息及び配当金収入 | -268,620 | -272,556 | -286,229 | -304,142 | -304,514 | -293,587 | -302,615 | -345,468 | -427,085 | -495,138 | - |
| 金銭の信託関係損益（△は益） | 16,337 | -15,075 | 4,967 | -75,272 | -17,299 | -212,815 | -156,698 | -162,912 | -249,668 | -43,570 | - |
| 有価証券関係損益（△は益） | -117,355 | -127,655 | -171,357 | -152,687 | -120,868 | -255,609 | -127,990 | -89,490 | -213,823 | -554,063 | - |
| 金融派生商品損益（△は益） | -17,237 | 31,628 | 14,498 | 9,331 | 18,547 | 46,838 | 28,062 | -44,502 | 58,450 | 31,514 | - |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | 76,153 | -81,380 | -115,299 | -43,162 | 57,457 | -311,765 | -58,239 | 32,700 | -218,611 | 22,082 | - |
| 支払利息 | 7,432 | 8,986 | 9,057 | 10,960 | 13,363 | 14,599 | 15,482 | 10,383 | 10,453 | 11,783 | - |
| 為替差損益（△は益） | 77,069 | -31,703 | 112,731 | 65,348 | 319,557 | -393,298 | -166,796 | -28,571 | -200,412 | 35,670 | - |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -198 | -1,090 | -5,580 | -10,582 | -2,319 | -3,949 | -11,977 | -30,006 | -13,461 | -8,408 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,245 | -2,112 | -3,017 | -3,751 | 30,878 | 6,601 | -16,711 | -2,373 | -18,759 | -25,138 | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | -2,804 | 1,595 | - | - | - | -3,108 | - |
| その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は増加） | -12,290 | -70,445 | 13,828 | -201,857 | -30,875 | 52,791 | -39,250 | -119,068 | -33,533 | -25,356 | - |
| その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は減少） | 53,871 | 6,834 | -4,921 | 85,128 | 76,050 | -6,415 | -11,216 | 91,225 | 48,001 | -3,211 | - |
| その他 | -2,454 | -19,868 | -10,068 | -481 | -22,530 | -22,378 | -26,820 | 54,428 | 46,209 | 25,482 | - |
| 小計 | 915,623 | 829,139 | 555,908 | 504,754 | 355,302 | -673,140 | -39,047 | -169,676 | 51,246 | 245,720 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 413,020 | 355,139 | 407,933 | 402,460 | 401,686 | 394,404 | 400,993 | 447,284 | 517,116 | 573,299 | - |
| 利息の支払額 | -7,315 | -10,628 | -8,626 | -10,872 | -13,259 | -14,566 | -15,768 | -10,449 | -10,449 | -10,975 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,310 | -86,701 | -132,575 | -119,619 | -75,833 | -30,609 | -109,469 | -73,004 | -8,446 | -147,856 | - |
| 関係会社株式売却損失引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | 13,143 | -13,143 | - | - | - | - | - |
| 機能別再編関連費用引当金の増減額（△は減少） | - | 22,097 | -5,756 | -9,842 | -6,498 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | -6,587 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,291,017 | 1,086,948 | 822,640 | 776,724 | 667,896 | -323,912 | 236,708 | 194,153 | 549,466 | 660,188 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -6,378 | -1,112 | -18,260 | 13,029 | 20,391 | -4,198 | 6,289 | -37,643 | -97,929 | -11,134 | - |
| 買入金銭債権の取得による支出 | - | - | -2,601 | -9,027 | -18,809 | -19,828 | - | -4,812 | -13,670 | -1,661 | - |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 8,033 | 17,191 | 37,842 | 49,750 | 15,982 | 2,127 | 10,577 | 12,135 | 6,208 | 8,780 | - |
| 金銭の信託の増加による支出 | -456,026 | -206,384 | -128,508 | -636,742 | -232,980 | -380,662 | -513,061 | -487,409 | -581,487 | -685,796 | - |
| 金銭の信託の減少による収入 | 153,046 | 78,917 | 52,173 | 222,626 | 116,399 | 553,405 | 292,136 | 512,110 | 478,643 | 487,807 | - |
| 有価証券の取得による支出 | -2,557,765 | -3,136,168 | -3,595,276 | -3,929,183 | -4,537,656 | -4,423,413 | -3,688,774 | -3,523,042 | -3,916,860 | -5,193,240 | - |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,340,374 | 2,577,663 | 2,845,276 | 3,717,595 | 4,434,208 | 4,759,491 | 3,915,082 | 4,184,931 | 4,005,148 | 5,086,043 | - |
| 貸付けによる支出 | -350,336 | -212,875 | -198,795 | -197,312 | -226,329 | -213,370 | -196,039 | -211,739 | -219,790 | -220,695 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 244,814 | 212,220 | 184,210 | 178,346 | 200,104 | 197,834 | 195,900 | 234,847 | 235,058 | 271,324 | - |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 76,465 | 23,151 | 10,125 | -1,655 | -151,150 | - |
| その他 | 23,955 | 21,800 | 6,901 | 10,293 | 11,452 | -8,842 | -45,671 | -128,777 | -107,403 | -76,141 | - |
| 資産運用活動計 | -599,394 | -574,934 | -821,886 | -159,649 | -210,064 | 126,042 | -409 | 560,726 | -213,736 | -485,864 | - |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 691,622 | 512,013 | 754 | 617,075 | 457,831 | -197,869 | 236,298 | 754,879 | 335,730 | 174,324 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,016 | -20,158 | -20,291 | -32,399 | -32,021 | -33,696 | -28,130 | -24,625 | -22,877 | -25,199 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,021 | 8,922 | 14,461 | 16,418 | 7,439 | 10,954 | 20,594 | 48,588 | 23,286 | 16,463 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,832 | -27,608 | -47,645 | -75,584 | -78,519 | -57,407 | -53,020 | -57,007 | -62,063 | -63,093 | - |
| その他 | -1,013 | -1,119 | -2,401 | -1,202 | -1,152 | -1,967 | -908 | -1,725 | -1,433 | -1,031 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -574,189 | - | -85,341 | - | -9,715 | - | -10,101 | -45,002 | - | - | - |
| 売現先勘定の純増減額（△は減少） | - | - | - | 468,782 | -55,816 | -412,965 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -7,554 | - | - | - | -6,327 | - | - | - | - | - | - |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | 887 | 73,812 | -4,848 | -47,807 | 62,989 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,217,980 | -614,899 | -963,105 | -252,417 | -330,363 | 43,925 | -71,976 | 480,953 | -276,825 | -558,725 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 借入れによる収入 | 436,767 | 32,651 | 55,027 | 26,452 | 149,381 | - | - | - | - | 1,248 | - |
| 借入金の返済による支出 | -240,000 | -141,389 | -30,342 | -45,386 | -167,648 | - | - | -98,381 | -100,000 | -1,248 | - |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -33,890 | -28,000 | - | - | -100,000 | -176,191 | -72,000 | - | -125,000 | - |
| 売現先勘定の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 110,343 | 116,998 | -22,519 | 30,657 | -692 | - |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 79,080 | 103,510 | 110,259 | 53,229 | 2,279 | -80,146 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -30,089 | -39,985 | -70 | -30,029 | -52,019 | -35,036 | -40,847 | -55,745 | -30,375 | -250,876 | - |
| 配当金の支払額 | -43,242 | -63,151 | -79,887 | -79,286 | -83,861 | -84,928 | -90,264 | -106,753 | -117,133 | -190,510 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,281 | -1,098 | -917 | -915 | -1,233 | -1,829 | -3,708 | -2,284 | -3,535 | -4,327 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -384 | -617 | -964 | -2,359 | - | - | - | -2,471 | -4,385 | -180 | - |
| その他 | -1,660 | -1,678 | -1,648 | -1,841 | -7,805 | -12,102 | -7,385 | -7,575 | -9,057 | -7,843 | - |
| 社債の発行による収入 | 148,967 | 148,961 | 129,133 | 99,527 | 149,427 | 99,321 | 149,684 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 501 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,075 | -100,198 | 42,329 | -33,337 | 65,321 | 79,278 | 58,545 | -314,502 | -231,549 | -659,578 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,508 | -11,451 | 5,738 | -15,949 | -2,701 | -3,537 | 38,504 | 29,610 | 46,236 | 63,425 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,605 | 360,399 | -92,396 | 475,019 | 400,153 | -204,245 | 261,781 | 390,215 | 87,328 | -494,690 | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 405 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,056,407 | 1,415,903 | 1,323,506 | 1,798,526 | 2,198,680 | 1,994,434 | 2,256,216 | 2,646,431 | 2,733,760 | 2,239,475 | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -699 | -903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |