キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 74,650 | 89,343 | 106,583 | 78,744 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 1,680 | 1,599 | 1,637 | 1,128 |
| 減価償却費 | 11,828 | 11,297 | 12,986 | 19,151 |
| 減損損失 | 2 | 67 | 21 | 27 |
| のれん償却額 | 32 | 32 | 62 | 180 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 3,405 | 3,573 | 2,105 | 6,215 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 647,035 | 713,088 | 687,618 | 473,911 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 3,271 | 2,146 | 2,422 | 2,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | 449 | -26 | 87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,363 | 1,630 | 1,735 | -310 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 1,953 | 2,207 | 2,695 | 2,858 |
| 利息及び配当金等収入 | -186,943 | -200,253 | -217,102 | -346,132 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -80,057 | -94,790 | 54,681 | 237,441 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | - | - | - | -141,339 |
| 支払利息 | 8,327 | 10,698 | 14,984 | 78,776 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 11,403 | 13,925 | -18,766 | 31,271 |
| 為替差損益（△は益） | 23,489 | -17,258 | 26,169 | -234,206 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -13,283 | 78 | 124 | -279 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,338 | 1,748 | 11 | -31 |
| 貸出金の純増（△）減 | -56,745 | -147,727 | -235,023 | 78,416 |
| 預金の純増減（△） | 87,987 | 143,031 | 140,591 | 358,090 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 80,000 | 30,000 | 37,923 | 25,010 |
| コールマネー等の純増減（△） | 26,000 | 54,902 | 41,448 | -438,558 |
| コールローン等の純増（△）減 | -4,805 | 461 | -1,090 | -47,694 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,077 | 874 | 5,452 | -656 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 119 | 16 | 440 | 228 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | - | - | - | -30,000 |
| その他 | 15,506 | 21,467 | 48,385 | -29,473 |
| 小計 | 657,168 | 642,611 | 715,825 | 124,888 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 197,007 | 205,869 | 217,591 | 415,068 |
| 利息の支払額 | -8,484 | -10,221 | -15,689 | -78,237 |
| 契約者配当金の支払額 | -3,517 | -3,086 | -2,558 | -2,033 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | -14,192 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -248 | - |
| 法人税等の支払額 | -22,451 | -32,251 | -36,441 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -176 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 819,721 | 802,921 | 878,726 | 445,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 金銭の信託の増加による支出 | - | - | - | -1,609 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 6,532 | 4,522 | 4,047 | 5,437 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,104,737 | -1,219,208 | -1,360,076 | -2,441,789 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 427,925 | 526,015 | 489,737 | 1,396,789 |
| 貸付けによる支出 | -60,315 | -63,716 | -71,794 | -105,906 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,761 | 30,341 | 35,463 | 63,606 |
| 売現先勘定の純増減額（△は減少） | - | - | 188,364 | -426,201 |
| 金融派生商品の決済による収支（純額） | - | - | - | -14,245 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -6,719 | 27,166 | -73,475 | 363,808 |
| その他 | 32,553 | 48,264 | 421 | -1,239 |
| 資産運用活動計 | -699,092 | -640,270 | -790,973 | -1,161,350 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 120,629 | 162,651 | 87,752 | -715,857 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,049 | -1,255 | -4,357 | -4,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,700 | 1 | 0 | 181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,481 | -17,794 | -18,799 | -24,163 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -339 | -50 | -1,900 | -1,138 |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | -198 |
| その他 | -132 | -147 | -200 | -310 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -101 | -1,044 | -1,284 | - |
| 金融派生商品の決済による収支（純額） | -22,997 | 7,389 | -2,378 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 8,537 | - |
| 関連会社株式の取得による支出 | -3,450 | -300 | -2,750 | - |
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 5 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -680,845 | -659,815 | -810,444 | -1,191,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入れによる収入 | 5,266 | 4,640 | 6,400 | 1,270 |
| 借入金の返済による支出 | -5,133 | -4,712 | -6,367 | -5,049 |
| 社債の発行による収入 | 19,938 | - | - | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -23,921 | -26,095 | -27,187 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 0 | -69,850 |
| その他 | -474 | -476 | -551 | -627 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -171 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,496 | -26,645 | -27,707 | 25,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 | -204 | 1,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,377 | 116,461 | 40,370 | -719,008 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 393,133 | 509,594 | 549,964 | 483,159 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373 | - | - | - |