キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -976,535 | 822,729 | 2,036,722 | 1,536,587 | 1,962,028 | 2,215,012 | 1,421,265 | 1,470,152 | 3,768,774 | 3,871,227 | 6,253,212 |
| 減価償却費 | 116,188 | 192,965 | 313,648 | 431,819 | 247,785 | 195,427 | 180,732 | 208,450 | 183,147 | 209,296 | 225,631 |
| のれん償却額 | 74,138 | 40,272 | 171,235 | 225,042 | 257,165 | 220,135 | 215,228 | 218,548 | 215,568 | 215,228 | 218,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86,211 | -12,043 | -24,916 | -26,254 | 14,080 | -785 | -756 | -716 | -676 | 5,740 | -22,294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,666 | 8,721 | 66,766 | -23,818 | 25,319 | 98,780 | -94,753 | 43,364 | 120,643 | 52,164 | 38,389 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 132,707 | 124,533 | 108,779 | 80,143 | 47,509 | 107,512 | 252,682 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,107 | -38,035 | 19,147 | 8,641 | 13,698 | 10,722 | -23,068 | 961 | 14,722 | -29,313 | 8,222 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40,530 | - | -390,512 | 5,345 | -6,552 | -19,929 | 420 | 39 | -466 | -62,210 | -356,872 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -178,747 | - | -258,622 | -176,568 | -940,663 | 2,830 | -199,191 | -61,972 | -57 | -2,872 | -819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,068 | -15,783 | -210,754 | -8,889 | -21,145 | -6,297 | -53,083 | -66,151 | -459,302 | -570,417 | -137,817 |
| 支払利息 | 70,585 | 84,404 | 337,231 | 485,539 | 474,900 | 374,149 | 368,131 | 427,069 | 439,714 | 517,077 | 684,382 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 86,029 | -63,319 | -70,873 | 60,456 | -80,057 | -345 | -840 | -232,842 | -163,401 | -723,789 | -72,634 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 1,685,000 | -1,614,000 | -200,000 | 500,000 | -2,800,000 | -6,214,200 | 1,032,060 | -2,355,520 | -8,962,340 | 700,000 | -10,897,500 |
| トレーディング商品の増減額 | -1,755 | -9,909 | -486,379 | 425,854 | 717,328 | -594,273 | 184,029 | 679,286 | -158,080 | -103,699 | 101,141 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | - | - | -5,599,723 | 421,251 | 1,354,911 | 5,362,396 | -5,719,903 | -2,108,912 | -1,537,115 | -2,592,549 | -3,949,004 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 349,380 | -57,980 | 190,983 | -123,262 | -787,829 | 75,608 | -190,711 | -514,683 | -630,760 | 265,263 | -396,036 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 301,367 | 2,275,039 | -1,580,124 | 918,501 | 633,216 | 1,221,618 | -557,585 | 303,324 | -2,173,266 | -755,870 | -106,579 |
| 立替金及び預り金の増減額 | -1,894,092 | 1,201,805 | 294,402 | -668,883 | 3,679,908 | 4,626,447 | -186,567 | 1,499,960 | 11,142,983 | -2,803,480 | 5,753,353 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 75,917 | 41,959 | -121,673 | -144,737 | 211,329 | 31,782 | 104,496 | 449,770 | -186,485 | -136,527 | 49,228 |
| その他 | 561,428 | -191,450 | 209,054 | -120,154 | 47,399 | 124,625 | -45,393 | 149,187 | -116,144 | 173,438 | 163,979 |
| 小計 | 235,711 | 1,334,551 | -5,060,851 | 3,956,004 | 5,188,350 | 7,848,241 | -3,456,555 | 189,459 | 1,559,210 | -1,663,781 | -2,190,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,544 | 951,495 | 204,050 | 20,868 | 6,863 | 6,182 | 50,282 | 68,668 | 415,335 | 523,812 | 68,775 |
| 利息の支払額 | -79,245 | -88,982 | -287,473 | -479,495 | -496,082 | -404,233 | -373,641 | -438,163 | -493,507 | -604,604 | -788,477 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -83,425 | -376,788 | 5,903 | -715,357 | -621,153 | -597,663 | -832,227 | -294,077 | -663,554 | -1,603,668 | -1,375,683 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,243 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,599,346 | -943,696 | - | - | - | - | 156 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 52,819 | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 84,327 | 56,676 | 243,535 | 229,532 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -8,531 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | 118,674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権償還損 | - | 405,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -198,606 | -933,147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | -32,476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | 9,600 | 5,775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,346,491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,585 | 1,820,275 | -5,138,370 | 2,782,020 | 4,077,977 | 6,852,526 | -4,612,142 | -474,113 | 817,483 | -3,348,242 | -4,286,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -410,000 | -856,551 | -10,000 | - | - | -1,030,800 | -1,020,826 | -990,823 | -1,061,825 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 405,000 | 380,153 | 975,547 | - | 50,000 | 1,030,782 | 1,020,813 | 990,788 | 1,061,043 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -937,536 | -10,046,076 | -1,685,685 | -809,014 | -867,988 | -168,543 | -52,699 | -178,248 | -16,676 | -241,192 | -81,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,136,763 | - | 1,137,197 | 649,716 | 2,071,911 | - | 515,364 | 389,355 | 60 | 10,163 | 820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,510 | -76,092 | -121,539 | -32,998 | -15,615 | -55,289 | -84,932 | -201,162 | -71,333 | -131,613 | -129,469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,000 | -23,900 | -2,095,181 | -154,564 | -429,692 | -1,320,650 | -1,279,079 | -751,510 | -354,807 | -299,364 | -821,519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,898 | 8,970 | 2,506,795 | 71,885 | 32,210 | 27,759 | 98,730 | 19,271 | 26,880 | 239,735 | 655,872 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 33,045 | - | 20,000 | - | 13,444 | 10,217 | 649,961 | 83,464 | 271,950 | 160,637 |
| 貸付けによる支出 | -601,651 | -982,411 | -13,000 | -43,533 | -66,055 | -19,092 | -194,637 | -27,000 | -485,468 | -542,327 | -291,296 |
| 貸付金の回収による収入 | 228,957 | 3,646 | 1,854,007 | 45,736 | 22,120 | 76,133 | 25,084 | 135,605 | 26,157 | 404,130 | 517,525 |
| その他 | -1,610 | -23,682 | -72,784 | 477 | 14,754 | 9,648 | -38,489 | 18,230 | 20,289 | -10,357 | 19,235 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -4,644,240 | -3,744 | -192,826 | - | - | -2,601 | - | - | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 880,000 | 3,470,888 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -1,051,654 | -3,605,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | - | 4,363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,381,191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,253,764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 890,421 | -9,855,057 | -3,134,431 | -732,439 | 1,534,364 | -1,436,589 | -950,441 | 51,883 | -771,446 | -298,911 | 29,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -1,514,188 | 637,209 | 3,127,050 | 11,702,051 | -2,325,683 | -340,525 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 2,780,370 | 3,813,020 | 2,688,490 | 2,328,600 | 3,410,968 | 5,352,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -4,458,341 | -4,016,078 | -5,247,065 | -1,998,434 | -2,106,569 | -3,729,230 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | - | 1,116,000 | 880,000 | 750,000 | 1,480,000 | 319,400 | 1,200,000 | 770,000 | - | 2,050,000 | 450,000 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | - | -46,320 | -61,545 | -1,518,595 | -3,060,920 | -340,220 | -24,720 | -1,050,720 | -1,014,980 | -35,000 | -985,000 |
| 社債の発行による収入 | 3,990,399 | 3,994,225 | 4,991,127 | 6,986,700 | 2,993,815 | 2,996,823 | 6,992,908 | 6,995,340 | 6,996,040 | 6,995,845 | 6,996,030 |
| 社債の償還による支出 | -4,950,000 | -4,090,940 | -4,000,000 | -4,000,000 | -4,000,000 | -4,000,000 | -6,000,000 | -7,000,000 | -7,000,000 | -7,000,000 | -7,000,000 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 295,750 | - | - | - | - | - | - | - | 118,360 |
| 自己株式の取得による支出 | -193,617 | -49,040 | -346,775 | -204,435 | -165,945 | -200,966 | -153,376 | -442 | -200,875 | -229,480 | -118,491 |
| 配当金の支払額 | -347,034 | -178,956 | -262,654 | -530,416 | -552,211 | -656,934 | -645,270 | -611,280 | -645,206 | -758,506 | -986,931 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -23,757 | - | - | - | - | - | -289,013 | -11,401 | - | -205,155 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -549,508 | -198,051 | -209,413 | -2,166,800 | - | -298,116 | - | - | - | -10,260 | - |
| その他 | -14,681 | -8,691 | -3,706 | -21,480 | -107,717 | -14,571 | -12,344 | -14,143 | -15,304 | -12,138 | -11,600 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 461,004 | 465,300 | 606,600 | - | - | - | 687,308 | - | 643,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 135,328 | - | 1,968,323 | 1,864,194 | 325,259 | - | - | - | - | - | - |
| 借入れによる収入 | 2,549,000 | 9,316,000 | 24,573,404 | 25,748,274 | 27,188,516 | - | - | - | - | - | - |
| 借入金の返済による支出 | -2,172,000 | -1,377,000 | -20,116,429 | -24,625,212 | -25,127,796 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の償還による支出 | - | -405,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,091,108 | 8,512,867 | 8,314,679 | 2,282,229 | -1,027,000 | -5,386,744 | 2,478,655 | -631,786 | 10,783,489 | -20,826 | -459,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -45,869 | 30,513 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,102 | 478,084 | -3,992 | 4,362,324 | 4,585,349 | 29,193 | -3,083,929 | -1,054,017 | 10,829,526 | -3,667,979 | -4,716,565 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,900,293 | 6,571,534 | 6,567,542 | 10,929,866 | 15,515,215 | 15,544,409 | 12,460,397 | 11,406,380 | 22,235,906 | 18,567,926 | 13,851,361 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | -82 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 193,157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |