キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,363 | 3,193 | 6,297 | 4,148 | 3,969 | 6,044 | 6,345 | 6,627 | 9,333 | 7,935 | 9,581 |
| 減価償却費 | 112 | 105 | 150 | 178 | 264 | 282 | 195 | 180 | 218 | 237 | 331 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 77 | 223 | 128 | 45 | 74 | 52 | 43 |
| 長期インセンティブ引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -123 | -7 | 0 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 114 | -23 | - | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 237 | 32 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -79 | -77 | -105 | -49 | -22 | -28 | -59 | -100 | -138 | -104 |
| 支払利息 | 41 | 36 | 42 | 46 | 61 | 64 | 65 | 73 | 65 | 70 | 153 |
| 支払手数料 | - | 60 | 19 | 27 | 8 | 21 | 2 | 4 | 25 | 3 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -33 | 44 | -37 | 112 | -12 | -128 | -24 | -238 | -5 | -74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 44 | 278 | 101 | -20 | -9 | -61 | -92 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -556 | -87 | -20 | -96 | 35 | - | -663 | -376 | -1,335 | -178 | -989 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 49 | 357 | - | 336 | 46 | 560 | 38 | 92 | 21 | 318 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | -155 | -142 | 160 | -509 | -357 | 69 | 275 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -453 | -148 | -105 | -124 | 128 | 243 | 235 | 11 | 153 | 69 | -69 |
| 未収委託者報酬・未収投資顧問料等の増減額（△は増加） | -101 | 35 | -324 | -167 | 18 | -284 | -60 | -236 | -736 | -59 | -454 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -438 | -1,896 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 316 | 4 | 461 | -146 | 98 | 366 | -54 | -229 | 498 | -8 | -214 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | 185 | -196 | 62 | 60 | -76 | 53 | -56 | -46 | 1,061 |
| その他 | -155 | 169 | 313 | -392 | -231 | 297 | -457 | 50 | 228 | -323 | 651 |
| 小計 | 2,979 | 3,304 | 7,470 | 3,185 | 4,865 | 7,564 | 6,325 | 5,620 | 7,826 | 7,464 | 8,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 79 | 76 | 84 | 49 | 20 | 28 | 45 | 96 | 177 | 172 |
| 利息の支払額 | -41 | -36 | -42 | -46 | -61 | -64 | -65 | -64 | -63 | -71 | -153 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -575 | -1,375 | -360 | -2,544 | -317 | -1,402 | -3,627 | -2,495 | -1,864 | -2,506 | -2,744 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 82 | 97 | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 124 | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん減損損失 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,466 | 1,972 | 7,144 | 678 | 4,535 | 6,118 | 2,661 | 3,105 | 5,994 | 5,063 | 5,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -406 | -667 | -194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -376 | -7 | -2 | - | - | - | -1,223 | -1 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,446 | -1,649 | -2,423 | -1,439 | -5,387 | -2,154 | -4,074 | -1,183 | -4,142 | -3,847 | -4,237 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,574 | 968 | 791 | 603 | 2,728 | 1 | 2,571 | 2,254 | 1,382 | 2,039 | 3,138 |
| 投資事業組合等の出資金の払戻による収入 | - | 51 | 52 | 146 | 233 | 0 | 75 | 17 | 60 | 0 | 0 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | 259 | 493 | 487 | 214 | 1,184 | 590 | 245 | 139 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | 87 |
| 預け金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,712 |
| その他 | -81 | 70 | 29 | -10 | -66 | 23 | -57 | -65 | -197 | -79 | -92 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 810 | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - |
| 固定資産の増減額（△は増加） | -34 | -437 | -123 | -261 | -579 | -249 | -9 | -304 | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -1,010 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -1,087 | - | - | - | - | -250 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | -663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -965 | -1,658 | -2,050 | -709 | -2,581 | -2,900 | -1,180 | 2,001 | -3,126 | -2,124 | -3,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2,000 | - | - | - | - | -132 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -244 | -915 |
| 配当金の支払額 | -507 | -812 | -811 | -1,427 | -2,043 | -1,822 | -2,228 | -2,419 | -2,443 | -2,718 | -2,786 |
| 自己株式の取得による支出 | -197 | -199 | -972 | - | -348 | - | -252 | -1,158 | -1,701 | -293 | -303 |
| その他 | - | -60 | -19 | -25 | -5 | -21 | 0 | 0 | -20 | -3 | -12 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -656 | -343 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 642 | - | - | - | - | 845 | 1,215 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 980 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 400 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,000 | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | -2,154 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -12 | -1 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -641 | 914 | -763 | -1,509 | -297 | -1,844 | -2,480 | -2,408 | -3,292 | -3,391 | -4,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -498 | 161 | -140 | 43 | -334 | 177 | 264 | 130 | 462 | -175 | 139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360 | 1,388 | 4,189 | -1,497 | 1,321 | 1,550 | -735 | 2,828 | 38 | -627 | -1,857 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -54 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,070 | 14,459 | 18,649 | 17,152 | 18,474 | 19,935 | 19,199 | 22,028 | 22,066 | 21,385 | 19,527 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | -88 | - | - | - | - | - |