キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -515,176 | -230,002 | -309,581 | -266,514 | -184,699 | -161,592 | -93,266 | 259,163 | 390,547 | 312,207 | 354,460 |
| 減価償却費 | 57,720 | 67,317 | 72,627 | 76,151 | 55,883 | 37,948 | 32,606 | 33,345 | 40,259 | 62,205 | 125,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 223,692 | -116,527 | -20,215 | -85,703 | 29,176 | -18,855 | -4,426 | -4,739 | -9,038 | -1,333 | -21,416 |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,096 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,695 | 20,969 | 29,510 | 24,322 | 29,852 | 2,089 | -3,774 | 9,813 | 24,679 | 18,070 | 17,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,334 | -61,240 | -44,343 | -42,524 | -42,183 | -35,012 | -36,427 | -42,621 | -48,558 | -58,592 | -90,237 |
| 支払利息 | 2,667 | 2,750 | 2,558 | 2,253 | 2,003 | 1,243 | 1,056 | 293 | 267 | 834 | 67 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,194 | 1,717 | 48,317 | -6,402 | -925 | 0 | -2,369 | 104 | -2,129 | -29 | 3,009 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106,075 | -11,869 | -17,574 | -11,072 | -98,972 | -33,901 | 121 | -17,537 | -35,220 | -58,718 | -81,003 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | 100,507 | 45,935 | -75,446 | -14,853 | 167,149 | -147,176 | -250,306 | -43,108 | -115,060 | 209,585 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | -141,376 | 9,966 | 24,136 | 15,824 | 27,745 | 25,205 | -23,186 | 17,037 | 783 | 8,252 | 77,882 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 411,310 | -702,666 | -875,176 | -276,079 | -722,439 | 802,482 | -1,251,808 | -1,161,352 | -1,164,778 | -1,944,545 | -2,655,234 |
| 委託者先物取引差金の増減額（△は増加） | 363,418 | 162,248 | 12,102 | 39,415 | -301,988 | 401,303 | 233,479 | -396,363 | 459,584 | 649,710 | -110,407 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -15,000 | -10,000 | - | -7,000 | - | -4,000 | -165 | - | -1,108 | -30,000 | -28,000 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -917,593 | 190,880 | -514,196 | -91,580 | 183,696 | 99,888 | 8,012 | 305,552 | 31,658 | 1,441,025 | 1,206,620 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 136,915 | 358,126 | 1,326,640 | 402,420 | 796,640 | -1,032,821 | 1,075,297 | 1,164,023 | 610,298 | -26,333 | 1,521,588 |
| その他 | 155,059 | 229,789 | 194,571 | 179,814 | 204,833 | 217,929 | 179,067 | 345,332 | -1,473 | 186,293 | -22,907 |
| 小計 | -13,812 | 223,475 | -14,464 | -119,181 | 43,058 | 524,009 | -36,502 | 256,078 | 252,664 | 443,986 | 529,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,271 | 61,240 | 44,343 | 42,524 | 42,183 | 35,012 | 36,427 | 42,621 | 48,558 | 58,592 | 90,237 |
| 利息の支払額 | -2,667 | -2,750 | -2,558 | -2,253 | -2,003 | -1,243 | -1,056 | -293 | -267 | -834 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -58,790 | -72,665 | -24,771 | -25,694 | -30,051 | -25,109 | -25,530 | -37,169 | -69,467 | -86,803 | -51,525 |
| 法人税等の還付額 | 1,204 | 11,985 | 29,487 | 10,304 | 10,165 | 10,703 | 14,414 | 9,474 | 9,011 | 29,038 | 7,220 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -20,083 | -3 | -2,311 | 630 | -6,394 | -3,542 | -3,541 | -5,666 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 97,254 | 58,494 | - | - | - | - | - |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | 19,778 | -916 | 3 | 2,311 | -630 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 54,004 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -64,945 | - | - | - | - | - | - |
| システム移行費用 | - | - | 29,520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -16,989 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,918 | 229,083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 商品取引事故引当金の増減額（△は減少） | 16,653 | -16,653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | 145,047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職特別加算金 | 217,145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職特別加算金の支払額 | -217,145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -235,939 | 221,286 | 32,036 | -94,301 | 63,353 | 543,373 | -12,247 | 270,711 | 240,499 | 443,978 | 575,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -161,000 | -1,307,500 | -1,277,500 | -1,287,500 | -1,287,500 | -1,287,500 | -1,277,500 | -1,277,500 | -1,277,500 | -1,277,500 | -1,277,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 301,000 | 1,307,500 | 1,297,500 | 1,287,500 | 1,287,500 | 1,287,500 | 1,287,500 | 1,277,500 | 1,277,500 | 1,277,500 | 1,277,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,628 | -378,055 | -286,372 | -109,289 | -78,752 | -105,774 | -103,885 | -116,469 | -275,734 | -123,212 | -164,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 19,634 | 277 | 47,684 | - | - | 2,370 | - | 2,130 | 30 | 650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,583 | -37,714 | -53,012 | -15,445 | -9,571 | -54,155 | -4,830 | -36,782 | -42,770 | -89,089 | -7,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -612,043 | -239,035 | -343,892 | -175,458 | -14,014 | -15,993 | -32,223 | -110,701 | -268,281 | -386,114 | -225,884 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 803,582 | 153,606 | 504,484 | 264,384 | 182,469 | 85,518 | 40,406 | 92,738 | 206,161 | 275,345 | 224,408 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,760 | -1,234 | -1,234 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -2,800 | -2,500 | -4,632 | - | - | - | - | - | -680 | -4,280 |
| 貸付の回収による収入 | 4,856 | 5,898 | 3,769 | 2,210 | 3,113 | 3,110 | 7,261 | 1,882 | 1,968 | 2,533 | 1,662 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -127,954 | -65,089 | -92,558 | -111,295 | -138,360 | -154,329 | -164,986 | -181,444 | -232,406 | -5,885 | -2,711 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 207,061 | 41,157 | 100,667 | 128,727 | 148,468 | 74,360 | 143,973 | 100,768 | 273,214 | 378 | 510 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -11,500 | - | - | - | - |
| その他 | -4,064 | -6,324 | 1,173 | -2,424 | -5,389 | -6,324 | -11,293 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 75,499 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | -130,000 | -120,000 | -90,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 109,979 | 262,247 | 90,000 | 60,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 7,942 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 157,481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 267,342 | -218,991 | -170,020 | -5,540 | 163,462 | -173,589 | -124,707 | -250,007 | -342,480 | -327,928 | -179,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 290,020 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 50,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -260,220 | - | - | - | - | - | -80,000 | -20,000 | - | -80,000 | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -23,610 | -23,610 | -23,610 | -23,610 | -23,610 | -23,610 | -23,610 | -31,133 | -43,582 | -62,250 | -62,245 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -249 | -256 | -574 | -406 | -200,381 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | - | 42 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,713 | -20,400 | -20,400 | -20,400 | -20,400 | -20,400 | -20,400 | -20,400 | -19,800 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,285 | -12,285 | -12,310 | -9,214 | -9,214 | -9,214 | -9,214 | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -73 | -146 | -109 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,810 | -6,296 | -56,394 | -53,371 | -53,335 | -53,225 | -133,465 | -71,785 | 36,042 | -92,614 | -332,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,593 | -4,001 | -194,378 | -153,213 | 173,480 | 316,558 | -270,420 | -51,081 | -65,939 | 23,435 | 63,592 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,947,654 | 1,943,653 | 1,749,274 | 1,596,061 | 1,769,541 | 2,086,099 | 1,815,679 | 1,764,597 | 1,698,658 | 1,722,094 | 1,785,686 |