キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 265,702 | 310,367 | 376,760 | 319,349 | 101,264 | 482,540 | 474,371 | 280,679 | 426,998 | 562,299 | 626,149 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 14,176 | 13,784 | 13,286 | 13,254 | 13,074 | 13,188 | 13,458 | 13,682 | 14,044 | 14,257 | 14,826 |
| 減価償却費 | 49,623 | 52,477 | 43,208 | 50,914 | 47,753 | 56,086 | 71,352 | 86,510 | 75,392 | 92,290 | 98,095 |
| 減損損失 | 34,548 | 13,742 | 11,589 | 1,801 | 3,556 | 2,552 | 3,850 | 15,939 | 5,307 | 2,243 | 10,058 |
| のれん償却額 | 3,567 | 3,600 | 3,823 | 4,390 | 3,459 | 4,039 | 5,154 | 7,030 | 9,620 | 25,230 | 32,665 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 87,668 | -9,289 | -35,828 | 35,993 | 60,945 | 94,552 | 117,139 | 47,472 | 13,140 | -5,227 | 33,049 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 1,261,466 | 978,172 | 1,004,292 | 1,155,292 | -97,358 | 829,507 | 293,034 | -722,309 | 1,699,747 | 554,868 | 1,958,999 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 8,639 | 8,384 | 8,308 | 8,265 | 8,245 | 8,218 | 8,264 | 8,305 | 8,440 | 8,437 | 8,670 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 97,500 | 85,000 | 95,000 | 87,500 | 82,500 | 77,500 | 87,500 | 95,000 | 87,500 | 100,000 | 107,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -418 | 392 | -564 | -239 | 401 | 17,238 | -11,595 | -3,643 | 3,938 | -4,715 | -3,632 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 424 | 21 | -8 | -46 | 417 | -180 | 152 | 147 | -478 | -21 | 23 |
| 貸付金償却 | 233 | 737 | 992 | 120 | 128 | 369 | 459 | 1,513 | 4,394 | 6,562 | 3,065 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,816 | 42 | 8,378 | 6,112 | -3,662 | 2,804 | -2,420 | -6,004 | -24,894 | -41,678 | -37,179 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -131 | -379 | -114 | -85 | -109 | -190 | -69 | -134 | -119 | -60 | -56 |
| 時効保険金等払戻引当金の増減額（△は減少） | 100 | - | 100 | - | -100 | - | - | - | 200 | 300 | 300 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 18,992 | 19,430 | 21,120 | 22,462 | 22,536 | 23,658 | 22,903 | 18,202 | 18,803 | 17,802 | 15,305 |
| 利息及び配当金等収入 | -1,075,389 | -1,107,793 | -1,197,362 | -1,244,255 | -1,302,807 | -1,347,865 | -1,386,792 | -1,431,356 | -1,430,988 | -1,585,938 | -1,670,711 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -65,181 | -392,587 | -478,445 | -95,253 | -388,245 | -749,410 | -451,269 | 431,593 | -668,528 | -430,826 | -1,001,607 |
| 支払利息 | 29,536 | 40,902 | 43,866 | 43,306 | 44,335 | 33,476 | 26,704 | 33,000 | 39,675 | 49,312 | 62,247 |
| 為替差損益（△は益） | 180,451 | 73,705 | 245,255 | 162,354 | 491,107 | -444,926 | -453,064 | -227,065 | -539,088 | 126,738 | -364,124 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 846 | 8,810 | 595 | 527 | 8,110 | 1,125 | 2,191 | 498 | -930 | 1,100 | 1,652 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,119 | -6,424 | -5,528 | -10,067 | 37,880 | -10,643 | -5,529 | -6,184 | -9,531 | -3,526 | -23,055 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -34,994 | - | - | 2 | - | -145 |
| 再保険貸の増減額（△は増加） | -7,804 | 13,550 | -6,147 | -50,501 | -158,655 | -212,668 | -78,519 | 558,710 | -121,340 | 5,253 | -32,360 |
| その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は増加） | -44,454 | -59,108 | -40,271 | -87,727 | -220,309 | -54,059 | -251,517 | -12,076 | -162,593 | -103,552 | -1,687,768 |
| 再保険借の増減額（△は減少） | 20,744 | 127,673 | 15,603 | 158,963 | 433,398 | -55,660 | 76,163 | -307,989 | -24,706 | -192,710 | 1,202,401 |
| その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は減少） | -46,653 | -372 | 159,932 | -85,831 | 89,323 | 65,816 | -25,677 | 50,448 | 236,206 | -187,853 | 119,068 |
| その他 | 140,905 | 87,305 | 126,897 | 83,869 | 95,031 | 107,459 | 87,547 | 35,088 | 127,492 | 70,704 | -123,738 |
| 小計 | 951,573 | 244,273 | 381,008 | 580,470 | -627,778 | -1,090,465 | -1,376,207 | -1,032,942 | -212,295 | -918,710 | -650,298 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 1,302,101 | 1,290,823 | 1,356,311 | 1,424,532 | 1,516,727 | 1,487,427 | 1,554,969 | 1,621,166 | 1,610,065 | 1,812,356 | 2,016,842 |
| 利息の支払額 | -36,019 | -45,850 | -51,328 | -50,442 | -51,120 | -43,394 | -32,077 | -36,066 | -42,710 | -49,724 | -58,230 |
| 契約者配当金の支払額 | -121,003 | -98,201 | -90,542 | -96,237 | -89,181 | -84,461 | -83,541 | -93,123 | -96,702 | -99,028 | -110,364 |
| その他 | 35,963 | 86,799 | -369,626 | 8,247 | -14,750 | -304,509 | -383,791 | -436,527 | -267,843 | -50,563 | -274,135 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | -44,500 | -141,428 | -154,975 | 6,864 | -101,750 | -131,654 |
| 法人税等の支払額 | -118,807 | -101,035 | -56,686 | -169,576 | -143,811 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式交換益 | - | - | -33,507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 122 | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | -12,493 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -6,707 | -5,562 | -223 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,013,807 | 1,376,809 | 1,169,136 | 1,696,993 | 590,084 | -79,904 | -462,076 | -132,468 | 997,377 | 592,578 | 792,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | - | - | - | 3,708 | -3,136 | -4,234 | -19,326 | 4,460 | 2,971 | -19,328 | -116,348 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -9,800 | -27,915 | -29,134 | -34,317 | -44,550 | -48,967 | -47,029 | -25,989 | -40,438 | -20,465 | -24,731 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 35,567 | 61,957 | 32,648 | 32,131 | 22,702 | 15,459 | 40,290 | 29,995 | 50,992 | 33,458 | 35,647 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -27,500 | -267,918 | -355,628 | -117,960 | -554,729 | -226,019 | -69,896 | -92,105 | -250,337 | -263,790 | -464,952 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,000 | 9,743 | 163,600 | 81,781 | 53,676 | 162,283 | 92,300 | 285,464 | 293,607 | 251,365 | 58,516 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,668,854 | -8,191,513 | -9,663,806 | -10,790,799 | -9,121,274 | -11,675,124 | -10,457,617 | -10,719,051 | -13,392,710 | -13,549,721 | -18,529,564 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 5,513,007 | 6,284,811 | 8,851,662 | 9,677,088 | 9,006,260 | 10,923,203 | 10,932,077 | 14,073,919 | 11,884,649 | 12,807,996 | 17,814,152 |
| 貸付けによる支出 | -457,401 | -515,666 | -715,646 | -738,590 | -936,951 | -788,869 | -940,561 | -1,000,871 | -1,195,175 | -1,265,718 | -1,018,068 |
| 貸付金の回収による収入 | 646,044 | 625,331 | 757,822 | 914,523 | 713,194 | 676,611 | 863,640 | 842,473 | 974,322 | 1,050,850 | 1,162,295 |
| 短期資金運用の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,587,013 | 672,886 | -2,764,354 | 1,125,207 | 286,211 | 217,780 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 |
| 資産運用活動計 | -2,224,157 | -2,226,581 | -927,308 | -1,251,739 | -770,203 | 621,355 | 1,066,764 | 633,940 | -546,911 | -689,142 | -865,141 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -210,350 | -849,771 | 241,828 | 445,253 | -180,118 | 541,450 | 604,688 | 501,472 | 450,466 | -96,563 | -72,983 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,049 | -39,785 | -35,547 | -58,163 | -43,485 | -38,166 | -99,465 | -117,860 | -51,139 | -60,115 | -77,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,856 | 35,418 | 2,818 | 22,833 | 37,973 | 23,283 | 31,910 | 56,547 | 38,781 | 47,011 | 57,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,327 | -28,468 | -34,129 | -34,757 | -35,974 | -38,310 | -49,547 | -43,821 | -42,012 | -44,347 | -42,618 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 18 | 12 | - | 295 | 33 | 1 | 694 | - | 3,319 | - | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -612 | - | -30,334 | -4,348 | - | - | -218,369 | - | -233,785 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 12,919 | - | - | - | 1,245 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -81 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,696 | -881 | -640 | -16,800 | - | - | -3,530 | - | -21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -155 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -79,793 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -279,306 | 94,604 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 1,343 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による収入 | - | - | - | 4,268 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -258,221 | -205,412 | 31,173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,265,659 | -2,260,016 | -995,862 | -1,347,136 | -896,437 | 551,362 | 963,276 | 310,437 | -601,649 | -980,460 | -926,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 借入れによる収入 | 322,801 | 480,869 | 60,455 | 65,860 | 72,345 | 256,789 | 330,130 | 103,673 | 200,230 | - | 218,500 |
| 借入金の返済による支出 | -350,263 | -70,841 | -79,665 | -197,715 | -65,000 | -182,470 | -298,308 | -205,632 | -9,052 | -1,720 | -213,385 |
| 社債の発行による収入 | 7,839 | 540,634 | 62,176 | 146,055 | 147,321 | 79,440 | 79,453 | - | - | 316,230 | 185,921 |
| 社債の償還による支出 | -12,434 | -24,622 | -62,545 | -40,169 | -62,703 | -2,132 | -129,858 | - | - | -111,718 | - |
| リース債務の返済による支出 | -1,726 | -1,697 | -2,177 | -1,331 | -2,633 | -2,966 | -3,302 | -3,147 | -3,412 | -11,141 | -2,548 |
| 短期資金調達の純増減額（△は減少） | 46,818 | 41,882 | 9,862 | -16,808 | 789,923 | 17,281 | 109,976 | -13,599 | -128,754 | -813 | -51,140 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,000 | -15,999 | -22,999 | -39,000 | -27,999 | -29,999 | -199,999 | -120,000 | -120,000 | -101,849 | -107,597 |
| 配当金の支払額 | -33,346 | -41,412 | -50,413 | -58,100 | -66,287 | -69,855 | -68,678 | -84,814 | -84,313 | -162,356 | -156,780 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -114 | -2,219 | -95 | -500 | -120 | -2,075 | -460 | -200 | -199 |
| その他 | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 147 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 1,879 | 1,280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,439 | 910,086 | -85,421 | -143,428 | 784,869 | 65,587 | -180,707 | -325,447 | -145,763 | -73,570 | -127,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,247 | -1,950 | -12,432 | -2,373 | -19,127 | 28,283 | 33,341 | 48,019 | 5,120 | 2,610 | 35,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293,538 | 24,928 | 75,419 | 204,054 | 459,389 | 565,328 | 353,833 | -99,458 | 255,085 | -458,841 | -225,940 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 961,221 | 980,465 | 1,055,885 | 1,237,077 | 1,697,582 | 2,262,910 | 2,616,743 | 2,517,285 | 2,772,370 | 2,313,529 | 2,087,588 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | -5,683 | - | - | 1,115 | - | - | - | - | - | - |