キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,700 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176,186 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 266 |
| 金利収益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -785,404 |
| 配当収益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -68,158 |
| 金利費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,670 |
| 固定資産関係損益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,248 |
| 持分法による投資損益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,310 |
| 投資有価証券の増減 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,037,496 |
| 貸付金の増減 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,342 |
| デリバティブ資産及び負債の増減 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -140,542 |
| 保険契約負債及び資産の増減 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 565,002 |
| 再保険契約資産及び負債の増減 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -747,094 |
| 投資契約負債の増減 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235,226 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,938 |
| 引当金の増減 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,327 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35,061 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,080,955 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 738,078 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,483 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,186 |
| 法人所得税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -469,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,390,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -42,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,774 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -116,155 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -257,794 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -402,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| レポ取引及びその他の類似の担保付借入の純増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,359 |
| 借入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,875,330 |
| 借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,847,864 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 999 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -34,575 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -251,599 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -375,420 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,305 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,541 |
| 非支配持分への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -642 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,458 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -642,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 392,598 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,332,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 372,845 | 386,962 | 337,553 | 385,733 | 354,127 | 243,174 | 554,272 | 529,358 | 821,861 | 1,450,272 | - |
| 減価償却費 | 41,372 | 94,010 | 63,765 | 59,732 | 60,921 | 80,905 | 89,754 | 112,514 | 127,916 | 146,965 | - |
| 減損損失 | 2,215 | 935 | 259 | 3,248 | 6,386 | 746 | 764 | 3,740 | 8,702 | 2,566 | - |
| のれん償却額 | 29,866 | 63,085 | 56,292 | 49,620 | 53,882 | 61,794 | 72,152 | 80,692 | 84,404 | 89,893 | - |
| 負ののれん償却額 | -10,229 | -10,229 | -10,229 | -10,229 | -10,229 | -10,229 | -10,229 | -1,807 | -1,807 | -1,807 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,324 | - |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 167,119 | 171,602 | 241,776 | 169,892 | 131,376 | 265,606 | 241,282 | 334,838 | 259,616 | 307,909 | - |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 342,894 | 396,102 | 487,796 | 449,262 | 626,117 | 739,418 | 529,601 | 491,149 | 550,342 | 203,591 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,177 | -3,307 | 48 | -783 | -113 | 309 | -600 | 11,020 | 5,264 | 581 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,776 | 661 | 7,909 | 10,432 | -3,801 | 3,210 | 2,078 | -4,914 | -632 | -4,849 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,073 | 9,315 | 786 | -942 | 7,865 | 5,952 | 5,336 | 3,106 | 10,920 | 12,491 | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 3,410 | 465 | 515 | 710 | - |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 5,199 | 5,500 | 6,865 | 7,945 | 9,614 | 9,935 | 10,324 | -5,936 | 7,856 | 10,204 | - |
| 利息及び配当金収入 | -386,507 | -424,366 | -452,491 | -492,962 | -513,041 | -492,170 | -560,082 | -690,474 | -893,461 | -1,000,365 | - |
| 有価証券関係損益（△は益） | -125,485 | -103,447 | -98,661 | -83,807 | -129,888 | -77,656 | -118,255 | -120,237 | -260,510 | -689,963 | - |
| 支払利息 | 7,465 | 12,208 | 13,418 | 17,039 | 18,940 | 11,455 | 8,398 | 13,953 | 26,009 | 26,922 | - |
| 為替差損益（△は益） | 14,449 | -10,661 | -23,930 | 9,721 | 5,579 | -5,806 | -26,178 | -20,254 | -45,216 | -22,639 | - |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 677 | -3,597 | 1,364 | 555 | 1,492 | 2,015 | -601 | -3,224 | 2,178 | -395 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,421 | 789 | 1,785 | 3,310 | 4,445 | 10,074 | 3,034 | 104,887 | -9,241 | -1,413 | - |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | 35,387 | -27,200 | -30,508 | 3,530 | 8,449 | -49,054 | -13,533 | 2,369 | -72,964 | -9,496 | - |
| その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は増加） | -85,972 | -75,174 | -73,433 | -77,912 | -128,944 | -25,872 | -68,773 | -165,628 | -306,666 | -85,524 | - |
| その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は減少） | 1,418 | 25,433 | 17,791 | 74,269 | 90,636 | 4,484 | 52,765 | -119,937 | 11,178 | 751 | - |
| その他 | -1,503 | 6,437 | 1,226 | 4,364 | 5,802 | 11,690 | 427 | 18,841 | 60,621 | 138,483 | - |
| 小計 | 409,164 | 515,064 | 549,363 | 582,023 | 599,617 | 789,986 | 775,350 | 574,521 | 386,886 | 571,565 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 386,572 | 429,473 | 453,384 | 484,471 | 519,238 | 495,774 | 552,023 | 665,382 | 847,889 | 982,908 | - |
| 利息の支払額 | -8,367 | -12,884 | -14,632 | -17,708 | -18,111 | -12,674 | -8,788 | -12,829 | -27,358 | -26,736 | - |
| 法人税等の支払額 | -69,232 | -119,662 | -160,107 | -126,421 | -109,458 | -101,534 | -223,279 | -225,446 | -143,508 | -190,509 | - |
| その他 | 156,104 | 129,629 | 88,016 | 23,072 | 6,336 | 6,321 | 6,934 | 5,954 | 8,215 | 7,852 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 | -24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 874,241 | 941,621 | 916,025 | 945,437 | 997,623 | 1,177,873 | 1,102,240 | 1,007,582 | 1,072,124 | 1,345,080 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 28,110 | -28,867 | 55,761 | 20,584 | -3,122 | -5,876 | 228 | 18,569 | -1,099 | -305,808 | - |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -655,561 | -523,599 | -524,539 | -909,156 | -420,129 | -328,005 | -625,850 | -516,140 | -601,743 | -1,052,107 | - |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 619,872 | 503,651 | 534,425 | 587,522 | 541,277 | 222,549 | 474,800 | 296,315 | 281,618 | 728,068 | - |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,729 | - | 2,322 | 16,518 | - | - | 2,421 | - | 7,992 | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -2,838,078 | -3,453,514 | -2,633,686 | -2,542,065 | -4,378,037 | -2,575,102 | -2,255,729 | -2,015,966 | -2,259,998 | -3,375,440 | - |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,860,322 | 2,657,620 | 2,468,380 | 2,352,648 | 2,664,749 | 2,262,990 | 2,046,983 | 2,647,425 | 2,253,080 | 4,543,102 | - |
| 貸付けによる支出 | -667,922 | -1,458,756 | -836,130 | -550,340 | -871,923 | -662,767 | -864,335 | -1,000,890 | -693,720 | -786,315 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 480,359 | 1,079,842 | 1,067,429 | 605,285 | 413,804 | 473,377 | 650,557 | 697,998 | 504,359 | 593,434 | - |
| その他 | -11,542 | -18,874 | -9,768 | -9,840 | -9,772 | -51,593 | -70,711 | -95,355 | -110,369 | -105,534 | - |
| 資産運用活動計 | -65,322 | -1,424,642 | -323,127 | -502,475 | -2,183,260 | -664,747 | -641,634 | 23,956 | -619,879 | 239,398 | - |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 808,918 | -483,021 | 592,898 | 442,962 | -1,185,636 | 513,125 | 460,606 | 1,031,538 | 452,244 | 1,584,479 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,623 | -25,371 | -15,376 | -23,910 | -24,709 | -26,224 | -29,050 | -24,877 | -20,723 | -26,148 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,223 | 10 | 995 | 2,649 | 1,463 | 2,680 | 5,240 | 18,798 | 15,338 | 14,040 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -817,713 | -5,618 | -1,029 | -56,325 | -340,897 | -42,981 | - | -26,111 | -2,383 | -62,671 | - |
| 金銭の信託の増加による支出 | -62,000 | -41,700 | -116,995 | -7,980 | - | - | - | -8,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 13,305 | 993 | 262 | - | 26,428 | - | - | - |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | 179,387 | -140,443 | -330,327 | -65,653 | -120,106 | -320 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -21,131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -895,437 | -1,455,621 | -359,669 | -566,757 | -2,546,411 | -731,010 | -665,444 | 18,193 | -627,647 | 164,619 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 借入れによる収入 | 588,330 | 124,285 | 10,735 | 20,535 | 24,320 | 41,189 | 34,506 | 15,565 | 40,484 | 72,920 | - |
| 借入金の返済による支出 | -293,977 | -17,152 | -147,921 | -23,279 | -37,031 | -280,395 | -42,350 | -13,347 | -177,406 | -35,945 | - |
| 短期社債の発行による収入 | - | - | - | 4,999 | 9,999 | 9,999 | 9,999 | 9,999 | 4,999 | 2,999 | - |
| 短期社債の償還による支出 | - | - | - | -5,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -5,000 | -3,000 | - |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -297,911 | 387,489 | -246,224 | -98,780 | 1,547,132 | -106,194 | -351,789 | -695,937 | 61,253 | -522,577 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -25,081 | -125,091 | -102,318 | -50,940 | -25,792 | -93,736 | -111,691 | -62,917 | -269,038 | - |
| 配当金の支払額 | -81,042 | -94,244 | -113,855 | -172,397 | -154,799 | -160,419 | -151,571 | -192,008 | -219,142 | -281,243 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,135 | -563 | -929 | -484 | -590 | -1,089 | -681 | -707 | -895 | -1,049 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 5,319 | 6,794 | 11,091 | 11,218 | 12,834 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | 0 | - | - | - | - | -5,060 | - | -10,956 | - |
| その他 | -672 | -3,461 | -1,190 | -1,341 | 16,231 | 50,464 | 106,903 | -17,081 | -58,799 | -153,381 | - |
| 社債の償還による支出 | -28,750 | -5,570 | -7,111 | -792 | - | -36,050 | -12,705 | -48 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 198,783 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | -644 | -303 | -72 | -206 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,933 | 365,396 | -631,662 | -379,067 | 1,543,105 | -512,967 | -504,629 | -1,009,226 | -406,204 | -1,188,437 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,990 | -18,163 | -4,853 | -5,017 | 3,022 | -33,124 | 59,659 | 56,615 | 63,326 | 61,550 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,119 | -166,767 | -80,160 | -5,404 | -2,659 | -99,229 | -8,174 | 73,165 | 101,598 | 382,813 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,284,459 | 1,108,907 | 1,028,747 | 1,023,342 | 1,021,167 | 924,687 | 912,216 | 985,382 | 1,086,981 | 1,469,794 | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -16,625 | - | - | - | - | -4,295 | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 64 | 4,698 | - | - | 484 | 2,749 | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 3,142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |