キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 243,583 | 626,432 | 827,231 | 926,590 | 954,951 | 741,843 | 339,551 | 547,153 | 739,641 | 789,176 | 1,008,664 |
| 減価償却費 | 220,826 | 236,131 | 254,034 | 244,880 | 219,915 | 212,255 | 343,252 | 495,038 | 657,009 | 810,542 | 993,016 |
| 減損損失 | - | 5,517 | - | - | - | - | - | - | - | 234,699 | - |
| のれん償却額 | 63,206 | 63,206 | 56,906 | 54,805 | 54,805 | 54,805 | 54,805 | 34,296 | 13,836 | 24,274 | 59,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,309 | -1,313 | -1,824 | -76 | -1,784 | -1,997 | -2,298 | -9,325 | -11,266 | -13,674 | -16,637 |
| 支払利息 | 1,607 | 1,208 | 1,000 | 953 | 952 | 956 | 950 | 953 | 1,805 | 10,098 | 19,078 |
| 受取保険金 | - | - | -6,300 | - | - | - | - | - | - | - | -6,751 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -2,437 | -816 | -557 | -1,092 | -1,204 | -1,341 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 3,007 | 6 | 45 | 9 | 96 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,721 | 77,288 | -1,070 | 14,947 | 7,433 | -14,023 | 20,868 | -2,674 | 19,486 | 68,002 | -56,806 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 3,520 | -2,453 | 7,691 | -5,303 | 15,387 | -12,903 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 73,732 | 40,042 | 37,503 | 45,985 | 35,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,396 | -123,403 | -23,280 | -33,951 | -21,400 | -105,543 | -87,451 | -76,496 | -70,758 | -8,373 | 21,624 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | 311,826 | 60,818 | 25,863 | 9,247 | 75,340 | -40,717 | -10,713 | 6,575 | 64,209 | 28,458 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,926 | -36,179 | -17,691 | -7,030 | -18,261 | 10,891 | 7,262 | -26,343 | -2,330 | -25,794 | 9,304 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -46,383 | 177,591 | -41,645 | 67,113 | -1,403 | 41,162 | 50,859 | 42,942 | 100,109 | -26,093 | -10,637 |
| 小計 | 584,598 | 1,357,664 | 1,135,764 | 1,320,913 | 1,212,224 | 1,005,719 | 773,240 | 1,057,424 | 1,483,119 | 1,987,244 | 2,064,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,309 | 1,313 | 1,824 | 76 | 1,784 | 1,997 | 2,298 | 9,325 | 11,266 | 13,674 | 16,637 |
| 利息の支払額 | -1,528 | -1,187 | -940 | -950 | -956 | -959 | -949 | -956 | -1,869 | -11,438 | -18,897 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -118,587 | -60,824 | -329,252 | -268,467 | -357,150 | -296,563 | -222,327 | -134,775 | -201,521 | -284,865 | -143,487 |
| 保険金の受取額 | - | - | 1,800 | - | - | - | - | - | - | - | 6,751 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 2,437 | 816 | 557 | 1,092 | 1,204 | 1,341 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -1,724 | - | - | - | - | - | -16,220 | -2,143 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -7,607 | 27,828 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 46,197 | 3,802 | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | -25,903 | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 25,903 | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -11,055 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | -755 | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 22,825 | 21,083 | 27,585 | 25,565 | 8,521 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | 1,251 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | -1,266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | -3,466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 103,576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,792 | 1,296,965 | 809,196 | 1,051,571 | 855,902 | 712,631 | 578,981 | 931,575 | 1,292,086 | 1,705,820 | 1,926,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,812 | -26,122 | -135,939 | -70,630 | -14,586 | -73,150 | -7,174 | -1,603 | -7,781 | -12,340 | -13,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -282,795 | -114,899 | -186,011 | -112,419 | -219,060 | -709,807 | -954,842 | -852,146 | -868,465 | -721,110 | -710,197 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,871 | -4,836 | -39,663 | -1,010 | -51,944 | -1,058 | -643 | -1,991 | -639 | -28,093 | -13,448 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,855 | 1,180 | 1,229 | 7,641 | 762 | 17,250 | 582 | 11,887 | 445 | 594 | 3,026 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -96,519 | - | -348,966 |
| 吸収分割による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,501,462 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,500 | - | - | - | - | - | 624,500 | 4,950 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -50,000 | - | -1,186,079 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,058 | - | -3,478 | - | - | -6,113 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 755 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,681 | -142,178 | -363,863 | -176,418 | -334,073 | -772,879 | -2,148,156 | -219,353 | -948,011 | -2,262,411 | -1,062,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,822,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,360 | - | - | - | - | - | - | - | -12,208 | -191,812 | -344,024 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -316,985 | - | - | -299,540 | - | - | -564,683 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -793 | -1,452 | -1,452 |
| 配当金の支払額 | -34,256 | -42,893 | -115,552 | -154,342 | -169,569 | -186,283 | -169,836 | -169,627 | -169,551 | -203,724 | -255,354 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 40,294 | 43,898 | 4,695 | 20,202 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,616 | -42,893 | -75,257 | -427,429 | -164,873 | -166,081 | -469,292 | -169,627 | -182,553 | 860,327 | -750,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,848 | 1,111,892 | 370,075 | 447,724 | 356,954 | -226,329 | -2,038,467 | 542,593 | 161,522 | 303,736 | 113,116 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 696,083 | 1,807,976 | 2,178,052 | 2,625,776 | 2,982,731 | 2,756,401 | 717,933 | 1,260,527 | 1,422,050 | 1,725,786 | 1,838,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |