キャッシュフロー
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利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,857,003 | 2,152,794 | 2,302,516 | 2,552,263 | 2,617,487 | 3,079,971 | 3,749,958 | 4,227,226 | 4,896,377 | 5,165,256 | 5,274,253 |
| 減価償却費 | 33,191 | 40,253 | 51,147 | 69,489 | 78,273 | 63,692 | 81,664 | 88,101 | 86,977 | 91,548 | 88,948 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | -16,503 | -168,893 | 24,320 | 23,393 | 40,717 | 125,729 | 91,145 | 2,663 | -92,290 | 69,086 | 149,417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -26,000 | -28,000 | 28,000 | 64,148 | 25,851 | 50,000 | -27,000 | -163,000 | -10,000 | 40,000 |
| 受取利息 | -30,795 | -31,298 | -24,537 | -23,183 | -25,413 | -17,648 | -13,452 | -25,188 | -53,388 | -92,840 | -145,080 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,080 | - | 501 | -15,409 | -5,312 | 571 | -14,422 | -53,186 | 4,378 | 2,463 | 66,087 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,599 | -3,237 | -18,066 |
| 株式報酬費用 | 13,192 | 13,078 | 13,287 | 33,918 | 18,946 | 17,142 | 4,317 | 2,994 | 6,682 | 10,490 | 15,133 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 109,970 | 308 | 10,424 | 29,936 | 6,293 | 37,769 | 28,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,916 | -12,440 | -2,025 | -9,676 | -12,218 | -6,997 | -9,830 | -6,339 | 405 | 2,746 | -8,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -299 | 1,145 | -211 | 3,693 | 692 | 2,042 | 1,320 | 13,851 | 5,520 | 59,869 | 9,113 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 291,422 | -261,411 | -1,588 | -7,787 | 383,202 | 358,682 | -179,598 | -147,312 | -214,402 | -35,090 | 362,632 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22,796 | 19,999 | -74,395 | 3,505 | 5,507 | 294,852 | 32,300 | -29,911 | -171,443 | -27,076 | -314,158 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -1,890,478 | 7,402 | 643 | 2,536 | 19,065 | 17,405 | -35,365 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 132,202 | 156,369 | 160,536 | 97,594 | 411,798 | 605,383 | 212,299 | 424,318 | 180,446 | 266,317 | 282,707 |
| その他 | 13,287 | -10,356 | -26,509 | -114,481 | 15,663 | 55,620 | 34,729 | -48,748 | -112,147 | -78,013 | -57,997 |
| 小計 | 2,270,567 | 1,873,239 | 2,395,040 | 2,641,321 | 1,836,533 | 4,641,117 | 4,051,497 | 4,427,928 | 4,397,874 | 5,476,696 | 5,737,241 |
| 利息の受取額 | 35,501 | 37,873 | 25,470 | 24,302 | 26,466 | 23,678 | 11,916 | 33,292 | 86,045 | 105,689 | 150,733 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | 29,297 | -1,400,828 | -1,222,942 | -1,351,870 | -1,480,644 | -1,874,648 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | 23,547 | - | - | -26,012 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 28,512 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -567,218 | -602,413 | -578,988 | -784,092 | -826,682 | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8,334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,738,850 | 1,308,699 | 1,841,522 | 1,881,530 | 1,036,317 | 4,694,093 | 2,662,585 | 3,238,278 | 3,132,049 | 4,101,741 | 4,013,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -488,143 | -1,900,000 | - | 1,700,000 | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,829 | -10,778 | -527,573 | -427,495 | -13,131 | -21,148 | -47,449 | -436,690 | -160,577 | -136,570 | -60,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,373 | -74,142 | -50,608 | -64,418 | -70,719 | -53,498 | -58,514 | -73,345 | -53,074 | -46,993 | -99,563 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 800,000 | 2,600,000 | - | 1,200,000 | - | 800,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -800,000 | - | -406,280 | -1,200,000 | -1,364,743 | -2,600,000 | -1,200,000 | -3,007,610 | -4,000,000 | -1,972,840 | - |
| その他有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -33,812 | -16,187 |
| 敷金の差入による支出 | -2,816 | -5,946 | -280 | -3,869 | -13,326 | -6,659 | -9,698 | -27,755 | -4,668 | -1,081 | -1,242 |
| 敷金の回収による収入 | 1,669 | 996 | 1,210 | 897 | 220 | 1,139 | 25 | 8,100 | 4,431 | 2,632 | 618 |
| その他関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 47,500 | - | - | - |
| その他関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,880 | - | - |
| その他有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -20,650 | -3,000 | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -80,660 | 998,803 | - | -1,000,000 | -1,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 400,000 | 300,000 | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | 19,114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -630,894 | 1,308,932 | -683,531 | -2,194,885 | -1,661,700 | -80,167 | -1,824,431 | -4,192,800 | -4,284,768 | 311,334 | 1,222,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 24,142 | 67,996 | 24,571 | 226,974 | - | 2,905,182 | 810,012 | 466,665 | 122,558 | 112,621 | 101,394 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -536 | -82 | -97 | -49 | -53 | -87 | - | -103 | -5,999,901 |
| 配当金の支払額 | -286,787 | -353,004 | -421,331 | -474,498 | -552,245 | -594,703 | -1,005,961 | -1,216,315 | -1,612,612 | -1,670,190 | -1,773,230 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -113,643 | -123,911 | -136,537 | -100,939 | -81,383 | -100,838 | -152,732 | -153,963 | -183,741 | -79,961 | -138,612 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 45,000 | - | - | - | 120,000 | - | 245,000 | 178,000 | 343,000 | 196,000 | 93,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,407 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 33,000 | - | 1,440 | - | - | 16,200 | 12,600 | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | -75,000 | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 40,457 | 46,381 | 1,281,808 | 679,230 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,840 | -64,830 | -5,530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,671 | -394,368 | 667,443 | 332,123 | -613,726 | 2,209,591 | -87,535 | -713,101 | -1,330,795 | -1,441,634 | -7,737,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 761,284 | 2,223,263 | 1,825,434 | 18,768 | -1,239,109 | 6,823,517 | 750,619 | -1,667,623 | -2,483,514 | 2,971,441 | -2,501,705 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,992,517 | 4,215,781 | 6,041,215 | 6,059,984 | 4,820,874 | 11,644,392 | 12,395,011 | 10,727,388 | 8,243,874 | 11,215,316 | 8,713,611 |