キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,100,827 | 4,232,758 | 4,255,642 | 4,270,055 | 4,049,230 | 4,114,450 | 3,867,450 | 4,301,281 | 5,069,142 | 5,192,209 | 6,084,539 |
| 減価償却費 | 24,168 | 35,021 | 35,308 | 32,624 | 32,279 | 34,277 | 23,823 | 34,750 | 79,851 | 89,652 | 143,643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,800 | 12,500 | 2,300 | 500 | -9,000 | -100 | 6,600 | 11,700 | 7,500 | 7,900 | 10,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,361 | 1,339 | 404 | -1,619 | 874 | -3,999 | -181 | 3,738 | -34 | -821 | -110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,263 | 3,600 | 5,188 | 5,250 | 5,250 | 42,762 | 20,638 | 18,262 | 21,106 | 24,507 | 15,650 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,900 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,504 | 4,771 | -2,483 | -780 | -187 | - | - | -3,468 | -7,475 | -1,189 | -1,282 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,150 |
| 固定資産除却損 | 0 | 5 | 6,331 | 1,331 | - | 12 | 451 | 3,459 | - | 5,420 | 960 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -164,929 | 37,694 | -68,861 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -150,110 | -10,197 | -172,602 |
| 有価証券利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,527 | -26,975 | -26,653 |
| 受取利息 | -351 | -148 | -437 | -608 | -488 | -268 | -640 | -5,712 | -1,680 | -2,169 | -38,368 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,354 | 37,867 | 49,353 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,430,371 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -25,830 | 21,830 | -28,352 | 25,582 | -32,724 | 40,862 | -24,586 | -13,730 | -7,872 | -23,853 | 70,043 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -3,869,170 | -69,368 | -7,596 | -1,076,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,913 | -10,663 | 13,603 | -3,938 | 7,345 | -998 | 8,780 | -22,532 | 74,461 | -57,923 | 1,257 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 16,689 | 28,850 | 532 | 816 | -1,552 | 1,464 | -4,234 | 5,433 | 6,062 | 5,148 | 7,930 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,549 | 56,743 | -252,351 | 216,681 | 7,895 | 13,944 | -63,904 | -372,488 | -127,444 | 13,582 | -170,669 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,078 | -1,419 | 3,433 | 15,891 | -25,732 | -2,043 | 23,401 | 216,468 | -51,265 | 84,936 | -4,907 |
| 小計 | 569,578 | 4,677,890 | 2,216,860 | 4,913,002 | -352,847 | 4,311,799 | -2,155,490 | -10,164,872 | -1,985,551 | -1,852,946 | -4,592,844 |
| 利息の受取額 | 351 | 148 | 437 | 608 | 488 | 268 | 640 | 5,712 | 1,680 | 2,169 | 38,368 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,354 | -37,867 | -49,353 |
| 法人税等の支払額 | -1,361,857 | -1,665,742 | -1,480,869 | -1,491,758 | -1,518,323 | -1,300,569 | -1,560,811 | -1,261,005 | -1,630,711 | -1,853,895 | -1,979,754 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,400 | 10,000 | 4,100 | 11,100 | 5,300 | 7,600 | 6,300 | 2,500 | 11,600 | 1,000 | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 1,500 | - | - | - | -17,004 | - |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -3,499,478 | 300,993 | -1,835,793 | 364,047 | -4,430,376 | 62,335 | -6,019,389 | -10,417,410 | -6,736,875 | -7,205,134 | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -57,953 | 57,953 | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | 9,400 | - | 2,250 | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | -12,889 | 34 | -23,932 | 36,787 | - | - | - | - | - | - |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3,700 | -5,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -791,927 | 3,012,296 | 736,427 | 3,421,852 | -1,870,682 | 3,011,499 | -3,715,661 | -11,420,165 | -3,641,937 | -3,742,539 | -6,583,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,504 | 6,233 | 14,133 | 780 | 187 | - | - | 4,589 | 7,475 | 10,651 | 35,027 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,811 | -24,074 | -12,912 | -31,222 | -20,424 | -21,901 | -13,183 | -15,275 | -24,534 | -62,087 | -26,597 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | 4,806 | 4,002 | 23 | - | - | 6,034 | - | 8,585 | 104 |
| 敷金の差入による支出 | -110 | -4,425 | - | -22,172 | - | - | -14,347 | - | -1,145 | -23,862 | -635 |
| 関係会社貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | 45,000 | -20,000 | -760,000 | -40,000 | 840,000 | - | -570,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152,227 | 151,157 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,110 | 88,040 | 94,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -734 | -58,112 | -4,140 | -1,487 | -421 | -1,544 | -11,783 | -6,326 | -16,180 | -102,795 | - |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | 18,954 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | -2,001,877 | -1,799,520 | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,086,493 | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | -20,000 | -45,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | 441,086 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 421,934 | -100,379 | -43,113 | -50,100 | 24,364 | -33,446 | -799,315 | -50,978 | -2,132,645 | -1,709,806 | -316,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 18,712,500 | 14,977,000 | 14,990,000 | 9,690,000 | 14,700,000 | 15,610,000 | 16,740,000 | 29,110,000 | 24,560,000 | 25,794,000 | 30,801,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,260,982 | -17,050,785 | -14,615,386 | -12,885,575 | -13,195,291 | -14,182,624 | -13,617,397 | -14,334,428 | -19,093,023 | -19,956,078 | -22,789,924 |
| 配当金の支払額 | -436,924 | -491,984 | -492,240 | -492,967 | -492,615 | -492,872 | -591,795 | -591,877 | -591,745 | -657,736 | -657,986 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,000,000 | -1,000,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,014,592 | -2,565,770 | -117,627 | -3,688,543 | 2,012,093 | -65,497 | 2,530,807 | 14,183,694 | 4,875,231 | 5,180,185 | 7,353,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,081 | -24,393 | 293,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 644,599 | 346,147 | 575,687 | -316,791 | 165,775 | 2,912,555 | -1,984,169 | 2,712,550 | -875,269 | -296,554 | 747,500 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,186,195 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,933,364 | 2,279,511 | 2,855,199 | 2,538,408 | 2,704,183 | 5,616,739 | 3,632,569 | 6,345,119 | 5,469,850 | 5,173,296 | 8,106,992 |