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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高

キャッシュ・フロー計算書

2016-03千円
2017-03千円
2018-03千円
2019-03千円
2020-03千円
2021-03千円
2022-03千円
2023-03千円
2024-03千円
2025-03千円
2025-08千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）10,788-49,59097,785-273,492-481,504-1,690,517-1,164,992-2,266,114-2,500,466-3,627,408587,443
減価償却費8075795,05319,7542,19148,56735,95363,841130,68640,17421,911
減損損失---39,23585,938274,024446,66144,086152,662247,28164,567
新株予約権戻入益---------300-20,345-
債権譲渡益-----------100,000
本店移転費用----------3,649
固定資産売却損益（△は益）-------410---5,7365,585
固定資産除却損-----25,396010,04313,3501,6300
投資有価証券評価損益（△は益）-19,409--5,967--146,8544,99931,583513,329
関係会社株式売却損益（△は益）----46,459-----4,428-27,094-
事業譲渡損益（△は益）----5,850----158,657-636-
暗号資産売却損益（△は益）----------132,954-1,631,999
暗号資産評価損益（△は益）---------592,416295,031
暗号資産受贈益-----------294,599
のれん償却額---11,44422,88835,45328,26021,08956,71463,70716,948
貸倒引当金の増減額（△は減少）---106,73180,669164,21664,720488,082468,0301,328,487245,139
役員賞与引当金の増減額（△は減少）--------12,700-12,700-
助成金等収入-------80,092-31,892--3,607-
投資損失引当金の増減額（△は減少）-----105,000-50,000-46,86818
投資有価証券売却損益（△は益）---11,076----2,750----1,827
受取利息及び受取配当金-75-10-16-15-19-11-10-2,980-1,452-3,684-3,133
売買目的有価証券運用損益（△は益）--------20,248-15,672-169,757-586,128
支払利息1,6324,5839,51426,30817,46836,22413,310119,534245,811205,875109,055
売上債権の増減額（△は増加）---11,00515,290-12,24811,497-41,273-278,067-84,882-70,341
営業債権の増減額（△は増加）-2,156962-1,094-4,1761,415-11,2106,902-23,505793-8,424-52,589
仕入債務の増減額（△は減少）---13,190-9,704-2,2535,03633,5111,364-61,953-1,218
棚卸資産の増減額（△は増加）-165,33374,970------105,73948,96222,761
販売用不動産の増減額（△は増加）---689,410273,986168,4201,252,272-126,426-178,26563,259327,2476,163
前渡金の増減額（△は増加）---142,656-39,228100,18757,550-7,314-161,841121,113-8,65712,249
前払費用の増減額（△は増加）--------91,06966,937-11,067-63,172
未払金の増減額（△は減少）1,5572,16210,208-12,7739,2639,3899,77899,632-52,504133,483132,804
未払消費税等の増減額（△は減少）-14,565-8,1845,487-10,54765,606-78,08019,80418,4319,0138,936
未収消費税等の増減額（△は増加）---52,57052,157-24,890-11,785-9,169-16,11899,8975,524-161
前受収益の増減額（△は減少）---------958,401-361,369
契約負債の増減額（△は減少）--------653,40638,959923
営業貸付金の増減額（△は増加）58,300-116,90079,515-36,781-371,601103,482-284,139-1,620,565-486,318-1,841,626415,500
営業投資有価証券の増減額（△は増加）---97,69711,581-368,805209,2122,10224,78416,4159,543-
持分法による投資損益（△は益）--11,49246,237-1,314719-1,11291,228-3,28519,39332,871
受取補償金----------19,418-
その他-6,9224,889-2,972-28,4476,748-6,9101,0781,9886,161-279,915607,841
小計-101,401-41,859-780,491196,192-76,947-54,865-1,032,789-3,220,272-1,225,328-2,211,316-63,810
利息及び配当金の受取額751016151911102,9801,4523,508240
利息の支払額-1,427-4,705-9,514-26,308-17,468-21,934-29,093-108,652-241,804-199,328-96,256
法人税等の支払額-164-1,779--28,586--2,584-3,718-1,760-6,465-38,703-78,547
助成金等の受取額------100,38213,009-3,607-
法人税等の還付額422-608-1,060----2,4353,012
補償金の受取額---------19,418-
保険金の受取額----------2,811
商標権償却額-------30,74446,116--
持分変動損益（△は益）--------18,762-8,766--
株式報酬費用-----20,32015,3577,135---
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）-----7,650-7,650----
支払手数料------88,701----
店舗閉鎖損失-----38,914-----
社債発行費等償却--1,6014,8042,2685,024-----
株式交付費償却--5,65017,64718,57114,897-----
前受金の増減額（△は減少）----654,302-656,476-----
雇用調整助成金------137,375-----
預り保証金の増減額（△は減少）--4,368-2,007-6,000------
雇用調整助成金の受取額-----121,114-----
違約金-2,520---------
違約金の支払額--2,520---------
営業活動によるキャッシュ・フロー-102,497-50,853-789,381141,312-93,33441,740-965,208-3,314,695-1,472,146-2,420,379-232,549
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出--668-877,075-3,693-2,239-129,377-161,648-30,635-64,561-7,144-20,243
有形固定資産の売却による収入------410-87,0826,000-
無形固定資産の取得による支出----1,650--30,083-61,081-35,635-52,581-146,335-47,765
無形固定資産の売却による収入---------21,493-
関係会社株式の取得による支出---11,200-10,000----3,250--130,658-
関係会社株式の売却による収入---400-----10,500-
投資有価証券の取得による支出--500-10-10--34,050-6,400-130,033-291,970-1,104,440-203,375
投資有価証券の売却による収入--11,666-1,500-34,500--80,0002,200
有価証券の取得による支出--------228,280-221,937-1,416,327-1,827,766
有価証券の売却による収入-------257,203261,9501,237,4792,401,729
暗号資産の取得による支出----------697,131-654,250
暗号資産の売却による収入---------105,719100,958
保険積立金の積立による支出---------3,201-595-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-----207,103----325,570-305,066-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出---------692-50,235-
非連結子会社株式の取得による支出-----------20,999
出資金の払込による支出-------20,000-80-10-1,067,000-247,317
出資金の払戻による収入---------50400,000
差入保証金の差入による支出---223-4,706-4,042-12,062-5,556-18,155-16,791-12,814-20,679
差入保証金の回収による収入-------5731,6464,1113,654
貸付けによる支出---------34,460-302,400-
貸付金の回収による収入-------1016,932186,639388
事業譲渡による収入---------157,935-
定期預金の預入による支出------550-600-1,800-3,150-850-150
定期預金の払戻による収入-------1,200-6,0001,800
保険積立金の解約による収入--------33,692--
その他-----200-11,079-1,650-1,500--
事業譲受による支出--------770,000---
のれんの取得による支出-------4,500-16,830---
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入-------81,487---
出資金の払戻による収入--------30--
事業譲渡による支出-----10,276------
子会社株式の取得による支出----126,412-------
投資活動によるキャッシュ・フロー--1,168-876,842-146,072-222,162-205,922-235,955-895,786-625,092-3,425,069-131,815
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の処分による収入---------0-
自己株式の取得による支出--75-19-------9,297-16,672
短期借入れによる収入--27,200218,000110,000485,00072,5003,198,3475,638,9106,520,0983,926,558
短期借入金の返済による支出---97,980-196,360-100,000-340,000-327,500-1,428,728-5,749,838-6,320,098-4,336,558
長期借入れによる収入--1,193,000-497,364475,46076,650201,000120,00022,500-
長期借入金の返済による支出---9,435-122,244-1,008,853-690,950-84,545-115,289-213,028-307,607-54,235
新株予約権の発行による収入--30,166-6,4719,40635,87258,28841,529168,554-
新株予約権の発行による支出---7,283--1,772-4,643-9,931-10,624-15,009-10,738-
自己新株予約権の取得による支出------4,754--393---16,746
株式の発行による収入--661,387333,000436,774311,3051,418,8312,919,117700,1425,897,3421,168,172
リース債務の返済による支出------2,575-1,346-1,531-63,580-23,502-2,202
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出------60,000----490-
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入--------2008,000-
その他------10,808-336-435-435-181
社債の発行による収入--------1,039,500--
非支配株主からの払込みによる収入-------8,4908,000--
新株予約権の消却による支出----4,277-------
株式の発行による支出---37,331-17,845-------
借入れによる収入143,000339,500---------
借入金の返済による支出-83,935-333,360---------
財務活動によるキャッシュ・フロー59,0656,0641,759,702210,272-60,015178,2481,191,3384,828,3391,506,3885,944,325668,134
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-43,432-45,95793,479205,512-375,51214,067-9,825617,857-590,84998,876303,769
現金及び現金同等物の期末残高372,290326,332419,811625,323249,811263,878254,053871,910281,061379,937683,707