キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -1,397,771 | -1,371,173 | -966,383 | -1,667,703 | -1,444,076 | 118,619 | 556,025 | 1,824,158 | 2,426,886 | 2,768,354 |
| 減価償却費 | 65,757 | 104,771 | 67,749 | 608,660 | 805,075 | 619,704 | 545,194 | 444,758 | 442,871 | 481,498 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 818,212 |
| のれん償却額 | 43,396 | 44,940 | 29,728 | 120,331 | 40,358 | 19,976 | 20,767 | 22,608 | 25,621 | 25,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,903 | 67,425 | 33,168 | -17,334 | -2,699 | -4,966 | 21,259 | 26,718 | -28,539 | 7,497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,633 | 18,417 | 18,899 | 51,883 | -25,620 | 11,373 | 37,201 | 67,817 | 47,864 | 64,709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 254 | 12,503 | -4,265 | 2,993 | 13,626 | -9,219 | 11,027 | 16,230 | 27,135 | 49,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,464 | -930 | -7,719 | -3,719 | -14,329 | -7,226 | -2,722 | -15,996 | -23,729 | -83,231 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -612 | -11,022 | - | 3,045 | 27,063 | -6,305 | -9,560 | -38,161 | -39,471 | -23,498 |
| 支払利息 | - | 74,482 | 71,545 | 143,250 | 139,834 | 124,112 | 119,117 | 129,152 | 161,258 | 169,796 |
| 負ののれん発生益 | -249 | - | -1,179 | - | - | - | - | -190,025 | -241,431 | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 485,818 |
| 固定資産除却損 | - | 13,410 | 670 | 14,736 | 37,720 | 5,066 | - | 32,370 | 276,242 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168,898 | 160,430 | -268,310 | -76,736 | 157,369 | -164,446 | -314,625 | -335,946 | 461,229 | -584,151 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 95,963 | 417,696 | 63,902 | -196,064 | 230,407 | 97,480 | -1,404,877 | -331,333 | 1,239,870 | 676,329 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -63,560 | 33,232 | 32,223 | 28,299 | 33,826 | 59,383 | 83,750 | 25,300 | -176,200 | -575,920 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -497,213 | -585,816 | -1,975,124 | -943,335 | 203,530 | 30,210 | -68,074 | -147,174 | 246,775 | -77,745 |
| 賃貸資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,660,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,509 | 6,129 | 165,967 | -65,066 | -102,461 | 17,906 | 106,435 | 47,406 | -76,971 | 89,060 |
| その他 | 254,147 | -66,979 | 183,480 | -273,826 | 729,998 | 164,688 | -157,777 | -57,545 | 171,479 | -253,392 |
| 小計 | -1,190,971 | -1,033,236 | -2,785,390 | -2,471,734 | 889,021 | 1,068,772 | -481,886 | 1,131,113 | 4,940,892 | 378,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,314 | 2,545 | 7,719 | 3,719 | 14,329 | 7,226 | 2,722 | 15,996 | 18,187 | 72,342 |
| 利息の支払額 | -67,475 | -74,552 | -43,566 | -140,390 | -140,850 | -125,028 | -118,355 | -129,656 | -161,036 | -171,453 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 3,737 | -82,463 | -203,188 | -104,333 | -402,189 | -742,746 | -943,842 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -728 | -943 | - | 5,121 | -1,185 | - | - | -2,226 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 5,255 | - | -267,387 | -76,656 | - | -3,151 | - | -386,725 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -484 | -9,563 | -15,183 | -2,988 | -4,486 | -5,011 | -16,478 | -273 | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | 999 | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | 19,901 | - | - | - | - | - | 362 | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 12,500 | 33,240 | 13,306 | -5,899 | 21 | 256 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -9,912 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 32,830 | - | 41,048 | 320 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 26,514 | 6,691 | - | 24,000 | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | -120,722 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -49,584 | -47,970 | -156,871 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | 4,766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資金原価及び支払利息 | 69,243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,305,716 | -1,153,214 | -2,978,109 | -2,604,667 | 680,037 | 747,781 | -701,853 | 615,263 | 4,055,296 | -664,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -177,215 | -588,940 | -2,771,100 | -4,929,753 | -288,013 | -189,170 | -121,291 | -62,106 | -895,784 | -288,156 |
| 固定資産の売却による収入 | 45,568 | 26,921 | - | 2,869 | 5,732 | - | - | - | 435,348 | - |
| 担保預金の戻入による収入 | - | - | - | 400,016 | - | 40,000 | - | - | - | 65,032 |
| 担保預金の差入による支出 | -50,000 | -400,000 | -20,000 | - | - | -20,000 | - | -50,000 | -65,000 | -140,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -508,427 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,949 | -10 | -58,400 | -1,490 | - | - | - | -154,774 | - | -130,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -34,400 | -10,000 | 1,013,104 | - | - | - | - | - | - | -544,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 63,506 | - | - | - | - | 280,137 | 61,990 | - |
| その他 | 39,244 | -53,488 | -184,899 | 83,016 | -397 | -10,591 | -9,796 | 73,391 | -84,243 | -44,449 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 6,283 | - | 680,000 | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -98,220 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -314,478 | -1,292 | -296,558 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 246,044 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -100,792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 157,339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の償還による収入 | 183,261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,421 | -1,026,809 | -2,008,303 | -4,543,561 | -282,678 | -173,478 | -141,088 | 766,647 | -547,689 | -1,590,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -390,695 | 694,518 | -100,000 | 373,904 | -451,929 | 55,642 | -125,600 | 77,954 | 703,232 | 2,633,493 |
| 長期借入れによる収入 | 313,660 | 2,273,700 | 2,188,670 | 7,054,750 | 664,000 | 100,000 | 1,320,550 | 273,500 | 895,469 | 2,004,492 |
| 長期借入金の返済による支出 | -524,642 | -137,092 | -521,514 | -4,605,115 | -714,668 | -406,361 | -41,450 | -514,237 | -1,630,918 | -613,082 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 |
| 配当金の支払額 | -96,712 | -365 | - | - | - | - | - | - | - | -273,603 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -54,217 | -107,260 | -109,912 | -162,920 | -248,246 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -448,032 | -528,967 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | -135,569 | -215,335 | -222,578 | -243,623 | -266,511 | -149,473 | -36,406 |
| その他 | -7,409 | -5,922 | -40,609 | -55,239 | -49,432 | -2,212 | 260 | 287 | 2,137 | -6,947 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 150,510 | 1,956,010 | 268,110 | - | 202,970 | 100 | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -33,603 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 605 | - | 1,982,869 | 1,799,873 | 173 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | 576,266 | 75,600 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -270,161 | -8,010 | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | 942,000 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -46,000 | -38,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -751,193 | 2,937,348 | 5,771,530 | 5,710,304 | -767,192 | -360,360 | 802,976 | -538,921 | -790,506 | 3,130,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,500 | -33,240 | -24,255 | -3,538 | -1,285 | 23,218 | 36,661 | 44,175 | 89,244 | -33,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,371,831 | 724,083 | 760,861 | -1,441,462 | -371,118 | 237,161 | -3,303 | 887,165 | 2,806,345 | 841,538 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | -221 | - | - | - | -394,532 | - | -73,776 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,240,523 | 2,969,805 | 3,847,721 | 2,513,187 | 2,142,069 | 2,379,230 | 2,375,927 | 2,868,560 | 5,674,906 | 6,442,667 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 5,197 | 117,054 | 107,150 | - | - | - | - | - | - |