キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 110,239 | 96,786 | 109,657 | 101,915 | 97,483 | 191,111 | 22,928 | -103,972 | 135,080 | 168,695 | 191,160 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 4,991 | 4,891 | 5,027 | 6,219 | 6,149 | 6,530 | 5,871 | 5,750 | 6,127 | 6,495 | 6,744 |
| 減価償却費 | 10,254 | 11,345 | 10,762 | 11,892 | 12,497 | 13,311 | 14,335 | 15,434 | 14,900 | 15,391 | 16,598 |
| 減損損失 | 4,203 | 4,779 | 744 | 2,113 | 803 | 2,915 | 31 | 87 | 1,730 | 1,580 | 1,126 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,341 | -1,721 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -5,188 | 2,151 | -2,315 | 1,804 | -1,788 | 2,987 | 1,929 | 2,886 | 9,011 | -413 | 2,745 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 194,321 | 256,954 | 262,874 | 467,792 | 430,993 | 481,925 | -259,945 | -449,156 | 237,700 | -579,691 | 256,641 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 65 | 27 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 57 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 31,920 | 25,374 | 30,331 | 27,144 | 21,883 | 24,429 | 24,284 | 22,378 | 25,050 | 25,917 | 25,459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166 | -299 | -162 | 18 | 479 | 1,634 | 97 | -312 | 4,465 | -1,654 | 287 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | -18 | 13 | -2 | 7 | 12 | 11 | -3 | -33 | 76 | 33 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 297 | 264 | 323 | 203 | -21 | 861 | 862 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -1,851 | -1,000 | 107 | -7,992 | 673 | -7,294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,459 | -3,183 | -5,783 | 274 | -1,882 | -3,391 | -3,618 | -1,326 | -5,363 | -1,694 | -10,790 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -25 | 2 | 9 | -6 | 8 | -19 | 14 | -38 | 2 | -7 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 20,568 | 29,134 | 14,800 | 15,402 | 7,916 | 8,371 | 8,593 | 7,350 | 7,118 | 6,814 | 18,582 |
| 利息及び配当金等収入 | -290,725 | -276,628 | -285,496 | -295,858 | -299,763 | -289,927 | -319,845 | -324,219 | -327,694 | -356,497 | -397,775 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -46,744 | -57,329 | -59,949 | -70,327 | -23,959 | -11,485 | 1,003 | -68,536 | -59,177 | -18,180 | -39,074 |
| 支払利息 | 909 | 573 | 637 | 907 | 1,027 | 1,553 | 1,690 | 1,723 | 1,434 | 2,403 | 7,316 |
| 為替差損益（△は益） | -1,257 | -540 | 3,463 | 1,174 | 15,066 | -29,976 | -28,892 | -24,403 | -67,464 | -10,866 | -55,352 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 1,294 | 656 | 888 | -193 | -2,207 | -282 | 703 | -228 | -9,409 | -3,337 | -3,009 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -1 | -72 | 24 | 287 | -102,914 | -16,749 | 217,383 | 2,397 | 1,202 | -1,967 |
| 代理店貸の増減額（△は増加） | 0 | -9 | 16 | 48 | 25 | -18 | 288 | -28 | 99 | 42 | 34 |
| 再保険貸の増減額（△は増加） | -286 | -2,794 | 364 | 858 | -10,029 | -8,001 | -11,075 | -9,545 | -32,810 | 17,102 | -168,714 |
| その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は増加） | -11,767 | -7,347 | -14,043 | -12,223 | -9,323 | -9,942 | -20,535 | -11,189 | -24,293 | -32,717 | -17,628 |
| 代理店借の増減額（△は減少） | -379 | -296 | 324 | -249 | 727 | 1,592 | -1,052 | 679 | -771 | -368 | 78 |
| 再保険借の増減額（△は減少） | 87 | 1,140 | -242 | -106 | 6,029 | 4,641 | 1,813 | 13,687 | 1,952 | 12,675 | -6,215 |
| その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は減少） | -3,422 | 3,337 | 99 | 7,266 | -2,048 | 3,895 | 1,745 | 4,701 | 9,250 | 5,348 | 3,677 |
| その他 | 31,805 | 58,206 | 60,032 | 75,796 | 94,251 | -26,100 | -55,091 | 105,542 | 105,540 | 104,302 | 51,579 |
| 小計 | 60,187 | 146,888 | 131,995 | 342,056 | 344,934 | 261,311 | -632,159 | -594,976 | 26,804 | -637,163 | -126,569 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 300,736 | 287,630 | 295,876 | 303,888 | 308,195 | 295,406 | 316,057 | 313,474 | 306,437 | 317,377 | 368,397 |
| 利息の支払額 | -923 | -573 | -550 | -912 | -927 | -1,562 | -1,654 | -1,809 | -1,432 | -2,023 | -6,776 |
| 契約者配当金の支払額 | -36,625 | -37,713 | -34,469 | -33,435 | -28,009 | -26,273 | -26,225 | -25,613 | -25,898 | -26,440 | -26,483 |
| その他 | 18,612 | 3,648 | 2,107 | -1,948 | 2,108 | -1,568 | -4,262 | -4,447 | 3,905 | 1,869 | 6,741 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | 5,740 | -47,062 | -13,486 | -65,087 |
| 法人税等の支払額 | -32,545 | -56,119 | -24,832 | -32,690 | -35,205 | -26,827 | -48,637 | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 336 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,441 | 343,760 | 370,127 | 576,958 | 591,097 | 500,485 | -396,882 | -307,631 | 262,754 | -359,867 | 150,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 1,200 | -200 | -50 | -400 | -5,300 | -27,100 | 12,050 | 19,800 | 1,200 | -17,400 | 10,300 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -2,000 | -8,500 | -2,000 | -14,440 | -29,523 | -22,933 | -35,066 | -13,575 | -6,807 | -4,194 | -6,997 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 31,285 | 47,777 | 25,454 | 13,728 | 15,585 | 10,772 | 30,028 | 10,301 | 7,962 | 16,350 | 6,065 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -82,737 | -113,277 | -137,658 | -92,532 | -255,989 | -137,439 | -201,929 | -67,606 | -82,050 | -90,418 | -79,330 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 200 | 60,070 | 35,470 | 10,157 | 34,800 | 37,099 | 110,037 | 185,000 | 219,000 | 124,000 | 62,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,098,003 | -2,525,588 | -1,643,451 | -1,826,000 | -1,984,103 | -1,898,524 | -1,522,578 | -1,721,677 | -1,864,639 | -1,763,246 | -1,817,067 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,981,004 | 1,843,117 | 1,265,588 | 1,509,010 | 1,443,996 | 1,594,431 | 1,847,212 | 2,825,143 | 2,198,230 | 1,749,088 | 1,738,612 |
| 貸付けによる支出 | -360,390 | -345,104 | -397,753 | -370,968 | -367,123 | -364,988 | -263,027 | -377,178 | -297,165 | -290,453 | -313,364 |
| 貸付金の回収による収入 | 458,059 | 429,496 | 435,667 | 350,823 | 335,345 | 344,196 | 318,237 | 318,532 | 341,556 | 370,133 | 470,325 |
| その他 | 79,743 | 93,832 | 5,560 | -39,418 | 271,496 | 211,470 | -4,012 | -492,118 | -699,320 | 5,977 | -328,610 |
| 資産運用活動計 | 8,361 | -518,376 | -413,173 | -460,040 | -540,816 | -253,015 | 290,952 | 686,621 | -182,034 | 99,836 | -258,068 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 317,803 | -174,616 | -43,045 | 116,918 | 50,280 | 247,470 | -105,930 | 378,990 | 80,719 | -260,030 | -107,847 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,648 | -17,387 | -53,658 | -19,914 | -23,836 | -11,082 | -7,989 | -22,291 | -15,507 | -19,598 | -13,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 1,575 | 247 | 1,570 | 4,732 | 2,732 | 943 | 2,215 | 17,454 | 14,563 | 8,663 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,775 |
| その他 | -342 | -316 | -574 | -300 | -214 | -98 | -709 | -585 | -158 | -531 | -446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,563 | -534,505 | -467,159 | -478,684 | -560,134 | -261,463 | 283,196 | 665,960 | -180,245 | 94,269 | -261,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 0 | 0 | 3,000 | - | 0 | 0 | -999 | 999 | 1,995 | -5 | -8 |
| 借入れによる収入 | 13,600 | 11,700 | 22,800 | 12,500 | 15,430 | 11,200 | 31,100 | 14,900 | 9,000 | 16,000 | 182,900 |
| 借入金の返済による支出 | -29,746 | -12,149 | -12,331 | -41,927 | -12,117 | -13,236 | -10,864 | -24,900 | -12,541 | -13,245 | -142,306 |
| 社債の発行による収入 | 30,150 | - | 37,000 | 50,000 | 70,000 | - | - | - | - | 30,000 | 104,000 |
| 社債の償還による支出 | -31,100 | - | - | -20,000 | - | -30,000 | - | -37,000 | - | -30,000 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 13 | 2,147 | 1,040 | 1,024 | 1,215 | 332 | 154 | 149 | 92 | 87 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | -405 | - | -79 | -1,193 | -521 | -668 | -1,669 | -1,688 | -1,205 |
| リース債務の返済による支出 | -397 | -590 | -527 | -450 | -685 | -669 | -637 | -644 | -633 | -490 | -788 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,015 | -19,012 | -17,018 | -18,348 | -13,014 | -13,013 | -45,482 | -25,619 | -40,049 | -48,778 | -106,322 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 24 | 32 | 147 | 374 | 220 | 285 |
| 配当金の支払額 | -16,650 | -28,840 | -21,926 | -24,622 | -26,629 | -26,409 | -30,655 | -33,139 | -35,829 | -39,420 | -51,303 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51 | -48 | -48 | -44 | -44 | -43 | -49 | -34 | -23 | -23 | -23 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -775 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,208 | -48,926 | 12,690 | -41,846 | 33,893 | -72,125 | -57,747 | -106,580 | -79,227 | -87,340 | -14,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,271 | 17 | -2,387 | -908 | -973 | 728 | 1,142 | -1,455 | 3,157 | 2,363 | -978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,397 | -239,654 | -86,728 | 55,518 | 63,882 | 167,625 | -170,290 | 250,292 | 6,438 | -350,573 | -126,945 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,664 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,124,922 | 885,267 | 798,538 | 854,057 | 917,940 | 1,085,565 | 915,275 | 1,165,567 | 1,172,006 | 823,096 | 696,151 |