キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 895,673 | 1,079,597 | 1,135,799 | 1,270,662 | 1,029,301 | 1,905,521 | 1,974,488 | -2,242,823 | -2,238,324 | -1,514,440 |
| 減価償却費 | 344,636 | 425,271 | 398,901 | 385,153 | 409,008 | 434,580 | 450,059 | 577,494 | 81,893 | 66,147 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,373,547 | 224,374 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,266 | 36,822 | 11,498 | 18,816 | 1,629 | -2,642 | -2,661 | -32,869 | -23,420 | 9,621 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,559 | 23,375 | 41,200 | 38,241 | 24,961 | 36,493 | 23,496 | 7,988 | -33,613 | 13,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,153 | -7,214 | -6,047 | -5,288 | -4,235 | -3,780 | -2,970 | -2,605 | -4,084 | -2,890 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,219 | 5,891 | 3,440 | 4,274 | 12,342 | 11,043 | 14,473 | 17,174 | 33,893 | 93,905 |
| 繰延資産償却額 | 1,699 | 303 | - | - | 2,996 | 6,737 | 6,737 | 4,986 | 5,283 | 8,828 |
| 店舗閉鎖損失 | 30,863 | 9,339 | - | - | - | 16,475 | - | - | - | 10,972 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -59,800 | - | -107,042 | - | - | -42,251 | - | -95,897 | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,857 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 18,690 | - | - | 14,885 |
| 貴金属地金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | 132,909 | - | - | - | 25,811 | 23,208 | 35,290 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 1,413 | - | 3,644 | 10,973 | 26,347 | 5,527 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 631,753 | 285,877 | 95,751 | -388,359 | -97,867 | -307,412 | -824,372 | 507,812 | -933,402 | -338,155 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | -1,266,070 | 664,513 | -335,213 | 195,257 | 1,496,150 | 308,956 | 91,768 |
| 債権流動化に係る調整勘定（負債）の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -142,589 | -3,637,912 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -152,634 | -38,231 | -75,687 | 555 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388,529 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -56,335 | 238,896 | -139,468 | -186,894 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -116,951 |
| その他 | -296,197 | -486,577 | 541,719 | -86,814 | -175,512 | 56,719 | -317,936 | 221,421 | -80,981 | 7,504 |
| 小計 | 1,545,528 | 1,378,399 | 2,189,773 | 29,285 | 1,998,532 | 1,866,659 | 1,239,379 | 555,879 | -1,974,148 | -4,701,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,153 | 7,657 | 5,725 | 7,242 | 4,876 | 3,132 | 2,644 | 2,605 | 4,069 | 2,890 |
| 利息の支払額 | -9,224 | -5,893 | -3,440 | -4,274 | -12,342 | -10,462 | -14,634 | -16,641 | -33,496 | -93,284 |
| 法人税等の支払額 | -416,255 | -227,343 | -480,017 | -310,780 | -574,558 | -216,255 | -862,751 | -748,558 | -100,731 | -11,286 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 429,614 | 898,696 |
| 貴金属地金売却益 | - | - | - | - | - | - | -19,061 | - | -7,679 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,283 | 63,880 | -29,996 | 48,842 | 64,529 | 44,491 | -47,500 | -251,674 | -31,308 | - |
| ESOP信託終了損 | - | - | - | - | - | - | 10,925 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | 66,865 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支出 | - | - | - | - | -64,837 | - | - | - | - | - |
| 貴金属地金売却損益（△は益） | - | - | - | -15,530 | - | - | - | - | - | - |
| 代理店手数料戻入引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 代理店手数料戻入引当金の増減額（△は減少） | -41,975 | 1,634 | -2,495 | -1,922 | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | -97,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,031,201 | 1,152,820 | 1,712,040 | -278,526 | 1,351,670 | 1,643,074 | 364,638 | -206,714 | -1,674,692 | -3,904,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,101 | -95,138 | -81,232 | -41,506 | -29,860 | -46,792 | -136,167 | -93,360 | -29,191 | -3,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -296,272 | -98,465 | -116,758 | -185,515 | -362,190 | -379,481 | -483,901 | -607,647 | -619,663 | -261,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,925 | -2,113 | -2,320 | -41,111 | -2,766 | -2,817 | -3,075 | -4,005 | -12,598 | -1,220 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 129,736 | - | 133,682 | - | - | 142,451 | - | 135,366 | - |
| 保険積立金の取得による支出 | - | - | - | - | -24,326 | -24,326 | -24,326 | -15,189 | -15,189 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 141,272 | - | - | - | 311,065 | 310,950 | 88,963 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -6,824 | -26,703 | -45,856 | -93,935 | -88,891 | -163,077 | -1,841 | -13,293 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 1,909 | 3,190 | 2,853 | 157,029 | 9,437 | 2,676 | 56,611 | 74,676 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,569 |
| その他 | -28,639 | -20,659 | -25,596 | 50,744 | -65,561 | -95,233 | 192,551 | -99,260 | 58,424 | 6,297 |
| 保険積立金の取得による支出 | -24,326 | -24,326 | -24,326 | -24,326 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の組み入れによる支出 | -25,308 | -19,643 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の解約による収入 | 8,057 | 11,324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,376 | -119,284 | -255,148 | 9,726 | -527,707 | -485,556 | -391,920 | -668,797 | -117,130 | -135,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 900,000 | 1,817,500 | 1,920,312 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -34,480 | -45,350 | -42,540 | -40,000 | -41,610 | -129,770 | -50,490 | -41,190 | -14,350 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 686,790 | 40,896 | 157,690 | 41,545 | 51,831 | 16,866 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 981,320 | - | - | - | 494,330 | - |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -100,000 | - | - | - | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -250,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -492,417 | -518,854 | -545,046 | -534,583 | -537,672 | -608,029 | -675,302 | -789,414 | -791,304 | -403 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -128,072 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | 66,973 | 404,799 | - | - | 353,975 | 39,320 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,901,776 |
| その他 | -175,658 | -125,687 | -69,531 | -31,567 | -59,411 | -84,756 | -110,416 | -119,104 | -123,106 | -12,573 |
| 自己株式の取得による支出 | -349,493 | -289,975 | -407,211 | -190,388 | -77 | - | -298,636 | -34 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 290,000 | - | - | - | - | 300,000 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | 600,000 | 200,000 | 1,100,000 | 3,100,000 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -600,000 | -200,000 | -1,100,000 | -3,100,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,217,569 | -778,997 | -1,067,138 | -799,079 | 1,097,922 | -488,699 | -956,435 | -217,498 | 1,512,036 | 8,422,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -824 | -355 | 130 | -4,773 | -1,019 | - | 48,207 | 14,232 | 29,213 | -34,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -619,569 | 254,181 | 389,884 | -1,072,653 | 1,920,866 | 668,817 | -935,510 | -1,078,778 | -250,572 | 4,347,751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,044,937 | 1,299,118 | 1,689,003 | 616,350 | 2,537,216 | 3,206,034 | 2,270,524 | 1,191,745 | 941,173 | 5,288,924 |