キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 141,850 | 162,881 | 191,457 | 210,939 | 223,949 | 201,265 | 253,779 | 252,902 | 274,532 | 316,960 | 349,346 |
| 減価償却費 | 74,245 | 75,974 | 77,545 | 80,336 | 84,941 | 89,107 | 91,581 | 93,459 | 98,301 | 101,253 | 108,029 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,931 | 3,247 | -1,378 | 5,551 | 4,064 | -7,263 | 12,557 | 750 | -7,309 | -6,113 | 9,146 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -11,350 | -1,013 | -9 | -6,072 | -1,690 | -3,021 | -7,987 | -3,303 | -30,280 | -50,869 | -98,135 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 2,599 | - | 4,031 | 2,753 |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,934 | - |
| 減損損失 | 2,561 | 12,260 | 5,508 | - | 10,844 | 4,679 | 3,866 | 3,535 | - | 13,121 | - |
| のれん償却額 | 6,144 | 5,473 | 5,561 | 3,282 | 2,666 | 3,022 | 2,544 | 3,170 | 3,712 | 3,789 | 2,760 |
| 負ののれん発生益 | - | -13,505 | - | -2,097 | - | - | - | - | - | - | -2,150 |
| 負ののれん償却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,850 | -4,850 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | 6,431 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,920 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -605 | -872 | -419 | -263 | -229 | -307 | -332 | -260 | -308 | -375 | -169 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 15,525 | -989 | -49 | -1,170 | 12 | -322 | -3,526 | -32 | 85 | 485 | 6,173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,780 | 4,330 | -1,461 | -3,227 | -4,334 | -1,553 | -3,855 | -9,486 | -6,585 | 4,136 | -13,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,840 | -4,902 | -5,849 | -7,581 | -8,178 | -16,966 | -7,997 | -8,628 | -10,676 | -11,238 | -11,424 |
| 支払利息 | 20,189 | 22,743 | 23,121 | 23,503 | 22,100 | 21,602 | 20,742 | 25,001 | 35,996 | 47,561 | 55,125 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,178 | -22,237 | 6,538 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,202 | 84,853 | 86,614 | 132,337 | 148,161 | 56,443 | 116,993 | 7,462 | 130,702 | 108,419 | 170,556 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | -32,487 | -32,460 | -53,837 | -9,124 | -43,217 | -21,048 | -30,267 | -5,399 | -184,048 | -1,040 | -23,627 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,283 | 1,069 | 731 | -3,389 | 1,162 | -1,771 | 266 | 2,293 | 256 | 193 | 631 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -2,987 | 1,458 | -1,917 | -6,176 | -11,248 | -10,342 | -3,722 | -442 | -6,955 | -6,342 | -4,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,614 | -5,837 | 7,119 | -7,379 | 11,006 | -3,821 | 474 | 4,132 | 20,668 | 7,804 | -4,103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,672 | 2,404 | 8,269 | -12,663 | 15,248 | -9,023 | 1,555 | 2,792 | -991 | -6,621 | 2,075 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 11,489 | -4,896 | 16,669 | 25,599 | 19,200 | 7,837 | -15,024 | -2,894 | 1,882 | 15,318 | 24,477 |
| その他 | 33,428 | -72,601 | 2,533 | 8,831 | -71,523 | -50,494 | -76,589 | -20,700 | 89,518 | -43,827 | 122,745 |
| 小計 | 173,301 | 237,609 | 356,266 | 415,690 | 401,453 | 269,747 | 345,246 | 348,396 | 397,819 | 455,622 | 698,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,312 | 5,641 | 6,148 | 7,688 | 8,189 | 16,673 | 7,704 | 9,620 | 9,832 | 11,054 | 11,046 |
| 利息の支払額 | -19,210 | -22,532 | -22,830 | -23,606 | -22,239 | -21,605 | -20,653 | -23,797 | -34,767 | -47,041 | -52,078 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | -52,206 | -64,305 | -65,634 | -95,518 | -148,347 |
| エクイティ出資評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 7,264 | 12,138 | - | - |
| 社債発行費 | 1,660 | 194 | 395 | 70 | 401 | 1,057 | 435 | 266 | 209 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -1,161 | - | - | - | -1,843 | - | - | - | - |
| 工事負担金等受入額 | - | - | - | - | -4,480 | - | -1,455 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -6,948 | -6,084 | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | 13,826 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -900 | -8,865 | -2,340 | -16,174 | 15,166 | -3,157 | - | - | - | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | 227 | 675 | 561 | 2,344 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却益 | - | - | - | - | -14,915 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -23,582 | -52,189 | -46,244 | -53,817 | -45,636 | -57,400 | - | - | - | - | - |
| 企業結合における交換利益 | - | - | -1,513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,821 | 168,527 | 293,338 | 345,954 | 341,766 | 207,414 | 280,090 | 269,914 | 307,249 | 324,116 | 508,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 592 | 827 | 732 | 347 | 816 | 657 | 2 | 544 | 2 | 2 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -592 | -742 | -519 | -858 | -744 | -12 | -411 | -2 | -2 | -3 | -53 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 9,100 | 18,981 | 10,258 | 5,749 | 2,688 | 1,461 | 2,314 | 1,855 | 3,100 | 3,053 |
| 有価証券の取得による支出 | - | -10,615 | -12,491 | -3,236 | -4,076 | -3,294 | -1,514 | -2,360 | -1,402 | -2,832 | -2,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,840 | 11,223 | 13,523 | 4,732 | 105,810 | 30,403 | 14,570 | 17,047 | 68,040 | 39,612 | 5,976 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,365 | -274,686 | -286,506 | -283,307 | -331,722 | -315,784 | -328,591 | -286,301 | -451,402 | -443,599 | -524,734 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18,055 | 1,534 | 5,277 | 13,871 | 5,275 | 14,186 | 9,562 | 7,717 | 41,388 | 61,898 | 105,221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,548 | -7,749 | -17,240 | -8,258 | -36,565 | -16,712 | -7,488 | -5,453 | -9,192 | -5,850 | -9,231 |
| 借地権の売却による収入 | 965 | 104 | 171 | 20 | 19 | - | - | - | - | - | 50 |
| 借地権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -523 | -221 | - | -202 | -3,019 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 12 | 14 | 6 | 1,300 | 108 | 5,104 | 50 | 105 | 382 | 5,431 | 7,946 |
| 短期貸付けによる支出 | - | -2 | -1,339 | -1,051 | -6,132 | -850 | -4,960 | -397 | -792 | -5,908 | -9,643 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 38 | 74 | 60 | 53 | 41 | 112 | 9,545 | 11 | 35 | 33 | 7 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | - | -28 | -1,728 | -9,605 | -588 | -74 | -247 | -2,580 | -1,922 | -29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 295 | - | - | - | - | - | - | - | - | 871 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,040 | -52,929 | -7,154 | -9,319 | - | - | -455 | -33,421 | - | - | -932 |
| その他 | -3,000 | -279 | -1,166 | -7,283 | -10,759 | -9,156 | -8,289 | -11,381 | -8,350 | -11,264 | -14,032 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 10,978 | - | 3,916 | 16,738 | - | - | 1,883 | - | - | - | - |
| 工事負担金等受入による収入 | - | - | - | - | 4,480 | - | 1,455 | - | - | - | - |
| 借地権の取得による支出 | -1,951 | -685 | -3,064 | -1,781 | -135 | -4,056 | - | - | - | - | - |
| 合併による支出 | - | - | - | -1,580 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -2,776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 共同事業による収入 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 共同事業による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,003 | -327,292 | -286,841 | -271,083 | -277,440 | -297,303 | -313,778 | -312,046 | -362,017 | -361,505 | -441,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,262 | -25,278 | 66,723 | -73,021 | 29,196 | 27,400 | 26,104 | 16,728 | 14,760 | -41,084 | -21,142 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,107 | -745 | -892 | -353 | -2,920 | -630 | -378 | -697 | -537 | -521 | -471 |
| 長期借入れによる収入 | 247,372 | 263,710 | 180,713 | 139,325 | 249,967 | 252,874 | 261,114 | 249,592 | 383,780 | 406,047 | 411,037 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,717 | -166,494 | -158,155 | -163,776 | -230,736 | -163,891 | -118,951 | -85,040 | -212,526 | -122,194 | -300,441 |
| 社債の発行による収入 | 255,781 | 34,805 | 75,715 | 21,185 | 92,815 | 184,281 | 129,564 | 59,733 | 59,790 | - | 226,541 |
| 社債の償還による支出 | -39,055 | -76,556 | -85,075 | -66,162 | -75,000 | -201,550 | -65,000 | -90,000 | -27,033 | -81,111 | -160,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -107 | -80 | -502 | -350 | -113 | -10,442 | -6,346 | -6,815 | -26,380 | -4,240 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -216 | -108 | -37 | -16 | -100,024 | -23 | -29,861 | -45,822 | -54,260 | -50,016 | -130,016 |
| 配当金の支払額 | -20,670 | -25,112 | -31,913 | -37,761 | -44,103 | -40,117 | -46,792 | -51,579 | -50,042 | -51,578 | -55,469 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,411 | -8,596 | -12,121 | -14,447 | -9,742 | -11,035 | -11,457 | -18,846 | -17,139 | -22,126 | -13,909 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 11,807 | 3,037 | 7,054 | 3,122 | 11,229 | 2,902 | 9,345 |
| その他 | -6,999 | -436 | 2,327 | 3,057 | 204 | 194 | 18 | -386 | -771 | -1,065 | -1,009 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -28,000 | - | - | - | 50,000 | - | -50,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 309,237 | -4,921 | 37,203 | -192,473 | -28,886 | 50,425 | 90,973 | 30,457 | 100,433 | 12,871 | -39,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -153 | -5,144 | -183 | -1,796 | -1,626 | -1,237 | 4,651 | 5,244 | 4,589 | 5,607 | -4,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,902 | -168,830 | 43,517 | -119,398 | 33,813 | -40,701 | 61,937 | -6,430 | 50,255 | -18,909 | 23,229 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -219 | - | -2,055 | -113 | - | - | -2,804 | -62 | -173 | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 412,392 | 243,341 | 286,859 | 179,308 | 213,008 | 172,307 | 234,244 | 225,772 | 275,965 | 256,881 | 280,133 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 13,903 | - | - | - | 762 | - | - | - |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |