キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,431 | 6,286 | 7,802 | 9,700 | 9,972 | 10,216 | 12,544 | 13,260 | 12,409 | 12,434 | 15,898 |
| 減価償却費 | 5,028 | 4,878 | 4,661 | 4,766 | 4,814 | 5,077 | 5,418 | 5,668 | 5,778 | 5,636 | 5,825 |
| 固定資産除却損 | 189 | 41 | 12 | 36 | 18 | 18 | 49 | 61 | 20 | 16 | 5 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 42 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 | -5 | -1 | -4 | 24 | -1 | 0 | -24 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 8 | 6 | 15 | -3 | 2 | 36 | 6 | 15 | 29 | 52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | -18 | -84 | -10 | 33 | -176 | 4 | 114 | -108 | 54 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -345 | -368 | -382 | -494 | -485 | -456 | -540 | -545 | -400 | -548 | -715 |
| 支払利息 | 1,725 | 1,443 | 1,291 | 1,253 | 1,256 | 1,331 | 1,414 | 1,480 | 1,664 | 1,891 | 2,510 |
| 社債発行費償却 | 75 | 82 | 67 | 71 | 64 | 54 | 56 | 56 | 50 | 52 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -3 | -94 | - | - | - | -761 | -3,543 | -1,215 | -799 | -2,690 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 84 | -14 | - | -1,315 | -256 | 1 | -344 | - | - | - | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318 | -73 | 274 | -108 | -56 | -512 | -175 | -157 | -147 | -176 | 177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,658 | 10,258 | 2,172 | -23,880 | 12,881 | -410 | 18,578 | 11,012 | 6,273 | 3,584 | -1,115 |
| 営業出資の増減額（△は増加） | -269 | -491 | 335 | -73 | 14 | -1,199 | 60 | 597 | 475 | -621 | -1,125 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 25 | 9 | 5 | -17 | 0 | 6 | -25 | 0 | -10 | 20 | -7 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 220 | -422 | 565 | -347 | 333 | -758 | -895 | 1,323 | 264 | -1,020 | -410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -465 | -138 | -123 | 42 | 17 | -188 | 274 | -55 | -144 | -105 | 481 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18 | -82 | 23 | 15 | 174 | 49 | -66 | 12 | -46 | 1,394 | 1,050 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 654 | -717 | 410 | -379 | 1,323 | -1,320 | 19 | 545 | 1,096 | -1,615 | -19 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 48 | -112 | -77 | 73 | -124 | -14 | 633 | -544 | 26 | 117 | 27 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -2,583 | -106 | 613 | 453 | 803 | 609 | -281 | 1,006 | -181 | -909 | 683 |
| その他 | 171 | 304 | -6 | 143 | -291 | 793 | 144 | 35 | -253 | 1,355 | 646 |
| 小計 | 12,379 | 22,878 | 17,719 | -10,049 | 30,756 | 13,157 | 36,144 | 30,203 | 25,798 | 20,832 | 21,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 366 | 380 | 490 | 479 | 462 | 540 | 522 | 422 | 548 | 712 |
| 利息の支払額 | -1,718 | -1,471 | -1,276 | -1,244 | -1,261 | -1,320 | -1,407 | -1,457 | -1,650 | -1,864 | -2,486 |
| 法人税等の支払額 | -1,050 | -792 | -3,340 | -1,976 | -1,293 | -4,006 | -1,088 | -5,315 | -4,984 | -3,467 | -4,703 |
| 減損損失 | - | 1,957 | 249 | 9 | 8 | 8 | 2 | 108 | 66 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 85 | - | - | - | 181 | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -240 | - | - | - |
| 不正関連損失 | - | - | - | - | 177 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業出資評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,954 | 20,980 | 13,482 | -12,780 | 28,680 | 8,292 | 34,189 | 23,952 | 19,584 | 16,048 | 14,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | 10 | - | - | -500 | 500 | - | - | - | - | -1,400 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -400 | -600 | - | - | -2,000 | -3,000 | -4,000 | - | -7,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | 20 | 10 | 130 | 1,003 | 2,016 | 1,015 | 4,000 | 2,005 | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 | -207 | -15 | -285 | -296 | -1,632 | -313 | -1,290 | -1,908 | -2,207 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 75 | 73 | 266 | 25 | 78 | 97 | 986 | 4,141 | 1,816 | 1,039 | 3,756 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,922 | -16,004 | -3,345 | -17,836 | -11,751 | -26,894 | -18,218 | -38,239 | -18,190 | -23,717 | -20,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,539 | 2,969 | - | 13,405 | 590 | 4 | 984 | - | - | - | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -481 | -14 | -13,569 | -4,295 | -54 | -4,231 | -2,156 | -2,374 | -74 | -900 | -65 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -146 | -54 | -21 | -188 | -16 | -180 | -498 | -1,155 | -396 | -1,408 | -417 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -8 | -115 | -608 | -162 | -198 | -237 | -614 | -65 | -248 | -632 |
| 差入保証金の回収による収入 | 151 | 5 | 109 | 52 | 520 | 14 | 42 | 48 | 73 | 288 | 222 |
| その他 | 12 | 4 | 0 | 3 | 100 | 1 | 11 | 2 | 1 | 10 | 5 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,231 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 240 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -98 | -77 | -20 | -1 | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | -2,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,600 | -13,017 | -17,265 | -12,946 | -11,427 | -30,200 | -20,705 | -40,250 | -19,356 | -24,839 | -26,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 20,400 | 49,800 | 27,360 | 32,950 | 22,600 | 27,150 | 25,010 | 29,860 | 19,827 | 43,639 | 38,971 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,101 | -41,727 | -26,534 | -18,148 | -14,470 | -6,307 | -27,159 | -13,472 | -16,050 | -17,008 | -19,053 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,210 |
| 社債の償還による支出 | -2,156 | -10,753 | -1,340 | -1,415 | -4,824 | -2,092 | -1,891 | -4,368 | -3,648 | -3,624 | -4,259 |
| 長期未払金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -258 | -258 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -4 | -9 | -2,614 | -2,105 | -2,015 | -2,820 | -2,704 | -14 | -9,058 | -1,756 |
| 配当金の支払額 | -875 | -1,112 | -1,192 | -1,566 | -2,027 | -2,366 | -3,176 | -3,761 | -4,012 | -5,974 | -6,050 |
| その他 | -75 | -24 | -32 | -52 | -1 | -40 | -2 | -198 | -120 | 0 | -1 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400 | -3,400 | -2,250 | 9,000 | -5,000 | 3,000 | -5,450 | - | -3,000 | - | - |
| 社債の発行による収入 | 9,200 | 3,000 | 1,500 | 6,500 | - | 7,000 | - | 7,790 | 3,500 | - | - |
| 長期未払金の増加による収入 | - | - | - | - | 4,000 | - | - | 850 | 3,800 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,218 | -4,222 | -2,499 | 24,652 | -1,829 | 24,327 | -15,490 | 13,994 | 280 | 7,716 | 10,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,134 | 3,740 | -6,282 | -1,074 | 15,423 | 2,419 | -2,006 | -2,303 | 508 | -1,074 | -815 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,377 | 19,117 | 12,784 | 11,710 | 27,166 | 29,585 | 28,111 | 25,807 | 26,316 | 25,241 | 24,425 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 532 | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - |