キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,962 | 33,091 | 35,818 | 40,101 | 45,329 | 46,923 | 56,234 | 62,750 | 68,411 | 96,454 |
| 減価償却費 | 14,799 | 14,572 | 15,039 | 16,448 | 17,277 | 18,971 | 18,572 | 18,796 | 20,457 | 22,390 |
| 減損損失 | 5,044 | 1,456 | 3,808 | 2,495 | 1,350 | 899 | 273 | 462 | 157 | 338 |
| 建替関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | 1,772 | - | 931 |
| のれん償却額 | 1,130 | 1,335 | 1,637 | 1,709 | 1,647 | 645 | 290 | 317 | 229 | 235 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -842 | -1,842 | -1,682 | -408 | 742 | -215 | 10,804 | -1,825 | -3,920 | -819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 | -204 | 13 | 1 | 1 | 12 | 36 | -107 | 1,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135 | -89 | -13 | 151 | -34 | 83 | -11 | 5 | 104 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -2 | -10 | -1 | -18 | 0 | -21 | 0 | - | 2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 69 | 22 | 128 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | -10 | -48 | -54 | -49 | -115 | 17 | 4 | -1 | -4 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -16 | 2 | 209 | -233 | 0 | -1 | -1 | -26 | 0 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -98 | 460 | 60 | 305 | 437 | 454 | 209 | -198 | -34 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,430 | -1,797 | -2,002 | -2,420 | -2,883 | -3,321 | -5,358 | -3,650 | -4,807 | -4,892 |
| 支払利息 | 8,850 | 7,348 | 6,103 | 6,020 | 6,970 | 6,725 | 6,667 | 6,094 | 7,262 | 9,413 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 2,013 | 138 | 50 | - | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,424 | -275 | - | -28 | -1,858 | -1,783 | -8,802 | -50 | - | -26,827 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 93 | - | - | - | -2,014 | - | - | -454 | 156 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | -637 | 32 | - | -1,538 | - | -2,265 | -1,103 |
| 合弁契約解消損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,712 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -696 | -2,724 | -126 | 105 | 187 | -340 | 204 | -577 | -90 | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,413 | -29 | -926 | -1,104 | -1,278 | -784 | -310 | -292 | 9 | -1,122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,970 | 6,387 | -67,501 | -23,273 | -34,533 | -10,925 | 3,467 | -65,006 | -73,779 | -52,722 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1,952 | 640 | 2,277 | 1,155 | 2,644 | 2,243 | -999 | -1,885 | -673 | 1,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 941 | -427 | -200 | 1,381 | 291 | -296 | -47 | 813 | 809 | 193 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 701 | -260 | -159 | 132 | -485 | -366 | 807 | -849 | 589 | -10 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,346 | 1,115 | 5,892 | -5,936 | 7,226 | -5,086 | -380 | 3,839 | -1,593 | 4,079 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | 5,493 | - | - | 5,079 | - |
| その他 | 11,952 | -8,770 | -5,502 | 819 | -3,130 | 2,802 | 5,181 | -1,094 | 14,713 | 2,195 |
| 小計 | 21,235 | 49,402 | -7,615 | 36,794 | 40,680 | 61,482 | 84,847 | 18,648 | 33,830 | 52,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,826 | 1,925 | 4,408 | 4,004 | 2,883 | 4,860 | 6,196 | 6,203 | 7,491 | 6,612 |
| 利息の支払額 | -9,288 | -7,457 | -6,542 | -6,013 | -6,616 | -7,175 | -6,535 | -6,101 | -7,035 | -8,901 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,988 | -5,087 | -4,447 | -15,038 | -12,850 | -15,642 | -18,619 | -22,083 | -13,697 | -31,329 |
| 負ののれん発生益 | - | - | -135 | - | - | - | - | -870 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | -49 | 22 | - | - | - | - | -12 | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 30 | -30 | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | -710 | -5 | -367 | 6 | - | - |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 280 | -5 | -275 | - | - | - |
| 社債償還損 | - | - | - | - | - | 814 | - | - | - | - |
| 投資事業組合損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,376 | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 53 | 35 | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合損失 | - | - | - | - | 1,207 | - | - | - | - | - |
| 企業結合における交換損益（△は益） | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金売却損益（△は益） | - | -816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,762 | 38,783 | -14,196 | 19,748 | 24,096 | 43,524 | 65,889 | -3,332 | 20,588 | 18,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,592 | 459 | 2,180 | 8,186 | 2,556 | 4,455 | 10,786 | 2,188 | 7,641 | 29,615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,746 | -7,209 | -3,229 | -11,625 | -7,911 | -4,158 | -1,578 | -5,604 | -3,330 | -10,383 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,117 | -637 | -532 | - | -27 | - | -1,105 | - | - | -27,671 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1,542 | - | - | 1,229 | - |
| 関係会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | -4,223 | -5,186 | -2,871 | - | - | -2,571 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | 3,079 | 4,078 | - | 7,643 | - | - | 15,786 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 139 | 5,162 | 2,469 | 2,112 | 1,244 | 288 | 774 | 4,460 | 1,085 | 456 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -2,000 | -671 | -828 | -767 | -810 | -4,647 | -73 | - | -16 | -10,399 |
| 固定資産の売却による収入 | 16,244 | 14,478 | 956 | 1,350 | 4,518 | 3,907 | 19 | 4,244 | 703 | 2 |
| 固定資産の取得による支出 | -34,330 | -43,154 | -42,692 | -40,798 | -64,726 | -58,184 | -19,386 | -22,495 | -44,796 | -125,152 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -1 | -69 | - | - | - | - | - | -17,669 | -6,912 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 21 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | 1,362 |
| 不動産特定共同事業出資受入金の増減額（△は減少） | 6,895 | -16,021 | -10,647 | -22,071 | -2,560 | -3,199 | 2,693 | -1,892 | 63 | -621 |
| 債務保証の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,241 |
| その他 | -2,029 | -8,677 | -1,337 | 3,186 | -105 | -1,604 | -749 | -2,759 | 1,019 | 1,640 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 610 | 64 | - | - | - | - | 654 | - | - |
| 関係会社出資金の償還による収入 | - | - | - | - | 3,884 | 63 | 2,204 | - | - | - |
| 関係会社出資金の取得による支出 | - | - | -10,858 | -6,235 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の売却による収入 | - | 2,615 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の償還による支出 | -936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,250 | -53,024 | -64,508 | -63,577 | -64,082 | -66,724 | -1,642 | -21,204 | -54,069 | -142,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,092 | -10 | -1,280 | -76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | - | - | 15,000 | 18,000 | 52,000 | -30,000 | -15,000 | 10,000 | - | 16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 133,115 | 109,500 | 159,000 | 62,750 | 17,500 | 310,700 | 33,500 | 135,500 | 137,400 | 164,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,066 | -97,620 | -94,449 | -51,868 | -65,822 | -228,492 | -68,814 | -112,534 | -52,127 | -56,653 |
| 長期未払金の返済による支出 | -722 | -905 | -907 | -903 | -902 | -202 | -202 | -202 | -202 | -202 |
| 社債の発行による収入 | 20,100 | 30,000 | 30,000 | 35,000 | 80,000 | 40,000 | 50,000 | - | 20,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -33,760 | -21,710 | -20,761 | -20,000 | -15,000 | -40,000 | -20,000 | - | -10,000 | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -3,715 | - | - | -113 | -458 | - | - | -722 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -5 | -5 | -205 | -10,004 | -2 | -234 | -4 | -3 | -344 |
| 配当金の支払額 | -2,991 | -5,198 | -6,068 | -6,935 | -8,085 | -9,194 | -10,029 | -11,700 | -15,047 | -15,462 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -483 | -554 | -577 | -591 | -672 | -596 | -708 | -636 | -499 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 20 | - | - | - | 770 | - | 34 | 40 | - |
| その他 | -2,697 | -818 | -1,974 | -744 | -979 | -4,139 | -811 | -1,312 | -789 | -1,095 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社匿名組合出資持分の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -648 | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | -47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,177 | 9,005 | 77,998 | 34,438 | 48,000 | 38,307 | -32,187 | 18,421 | 77,908 | 105,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 71 | -119 | -122 | -220 | 41 | 303 | 1,545 | 435 | 1,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,689 | -5,164 | -825 | -9,513 | 7,794 | 15,148 | 32,362 | -4,569 | 44,864 | -16,163 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47,217 | 42,053 | 41,227 | 31,702 | 39,497 | 54,645 | 87,008 | 82,439 | 127,303 | 111,139 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |