キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,872,520 | 4,746,954 | 5,162,548 | 5,782,792 | 5,741,987 | 11,906,003 | 7,426,918 | 6,019,515 | 5,476,860 | 6,299,674 | 6,753 |
| 減価償却費 | 2,636,247 | 2,538,631 | 2,433,381 | 2,210,187 | 2,183,777 | 2,270,205 | 3,731,089 | 3,818,926 | 3,976,012 | 3,891,137 | 3,785 |
| 株式報酬費用 | - | 27,586 | 41,662 | 36,085 | 35,709 | 36,575 | 56,324 | 70,967 | 84,069 | 82,831 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,053 | -12,853 | 1,448 | 10,136 | 8,645 | -11,579 | 3,400 | -1,999 | 6,378 | 703 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,118 | 4,423 | -2,238 | 4,943 | -1,018 | 5,637 | 5,121 | 1,080 | 4,613 | 2,470 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228,022 | -241,263 | -267,463 | -282,650 | -302,600 | -291,275 | -262,000 | -267,216 | -294,003 | -373,573 | -437 |
| 支払利息 | 275,904 | 203,105 | 200,612 | 170,948 | 164,979 | 164,380 | 164,751 | 160,818 | 212,410 | 215,389 | 341 |
| 社債利息 | 258,734 | 242,895 | 259,253 | 260,982 | 295,755 | 307,208 | 335,600 | 335,600 | 358,312 | 410,620 | 451 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -130,738 | -138,927 | -696,084 | -6,032,219 | -2,164,692 | -1,006,262 | -236,915 | -1,491,556 | -701 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,205,242 | -1,222 | - | -523,812 | -1,833 | -803,567 | -376,554 | - | - | - | -454 |
| 有形固定資産除却損 | 13,398 | 1,759 | 12,323 | 9,032 | 23,778 | 12,767 | 38,712 | 28,095 | 36,826 | 21,564 | 5 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -69,137 | -224,743 | -373 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 38,996 | -67,849 | -42,221 | -233,238 | 79,020 | -494,685 | 465,116 | -236,173 | 96,425 | -172,411 | -80 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -946,098 | 270,257 | 220,733 | -214,533 | 845,904 | 2,571,092 | 254,555 | -944,797 | 1,321,075 | 174,556 | 75 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -1,850,128 | 1,850,128 | - | -22,185 | 22 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 304,950 | -357,085 | 161,649 | -177,123 | 105,742 | -50,656 | -55,767 | 945,051 | -855,577 | 153,296 | 82 |
| その他 | 5,757 | 4,771 | 6,368 | 7,201 | 9,149 | 8,686 | 24,690 | 9,248 | 15,515 | 132,053 | 115 |
| 小計 | 7,161,002 | 7,210,955 | 8,121,261 | 7,104,807 | 8,675,715 | 9,630,472 | 7,751,882 | 10,782,609 | 9,698,306 | 9,099,828 | 9,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228,022 | 241,263 | 267,463 | 282,650 | 302,600 | 291,275 | 262,000 | 267,216 | 350,025 | 536,960 | 834 |
| 利息の支払額 | -526,758 | -456,679 | -463,120 | -416,709 | -463,894 | -454,246 | -503,106 | -497,028 | -548,815 | -605,305 | -782 |
| 法人税等の支払額 | -1,941,448 | -2,246,967 | -1,041,101 | -1,711,575 | -1,821,043 | -1,774,394 | -4,774,520 | -1,635,017 | -1,277,926 | -1,736,817 | -2,013 |
| 工事負担金等受入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -406,300 | - | - |
| その他の特別損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,320 | -45,254 | -374 | -28,257 | - | - |
| 社債発行費 | 30,720 | 33,220 | 63,940 | 97,161 | 35,720 | 33,220 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 101,269 | - | - | 87,822 | 147,080 | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | -37,714 | - | -2,200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,307 | -175,960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移設負担金 | - | 31,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移設負担金の支払額 | - | -31,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,919,893 | 4,717,271 | 6,884,503 | 5,259,173 | 6,693,378 | 7,693,107 | 2,736,255 | 8,917,780 | 8,221,590 | 7,294,665 | 7,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,509,526 | -10,830,893 | -11,246,549 | -3,096,908 | -10,432,128 | -13,344,906 | -12,479,003 | -12,895,167 | -6,931,178 | -3,937,663 | -732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,440,472 | 1,222 | - | 1,228,543 | 1,833 | 1,269,467 | 1,262,359 | - | - | - | 6,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,926 | -7,741 | -1,771 | -61,722 | -59,850 | -23,084 | -24,232 | -550 | -32,450 | -14,480 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -100,000 | - | - | - | -50,029 | -300,065 | -4,919,800 | -5,870,214 | -8,478 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 182,250 | 351,033 | 784,490 | 6,530,292 | 2,468,043 | 1,087,783 | 297,322 | 1,602,728 | 741 |
| その他 | - | -17,999 | 1,555 | 1,555 | - | 1,555 | 26,509 | 3,152 | - | - | -17 |
| 工事負担金等受入による収入 | - | - | - | - | - | - | 143,510 | - | 312,851 | - | - |
| 長期未払金支払による支出 | -84,540 | -84,540 | -84,540 | -42,300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 8,957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,818,437 | -10,939,951 | -11,249,054 | -1,619,799 | -9,705,655 | -5,566,675 | -8,652,843 | -12,104,847 | -11,273,255 | -8,219,629 | -2,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,900,000 | 3,000,000 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 4,700,000 | 6,300,000 | 7,000,000 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,884,140 | -3,048,000 | -2,705,800 | -2,542,800 | -2,307,800 | -1,756,800 | -1,785,200 | -1,703,400 | -2,626,562 | -3,176,616 | -4,937 |
| 社債の発行による収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | - | 5,000,000 | 5,000,000 | - |
| 社債の発行による支出 | -41,513 | -49,400 | -90,900 | -140,314 | -57,695 | -49,703 | - | - | -36,293 | -33,703 | - |
| 社債の償還による支出 | - | -7,000,000 | -5,000,000 | -5,000,000 | -5,000,000 | - | - | - | - | - | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -343 | -40,278 | -47,100 | -1,039,614 | -1,046,095 | -467,991 | -2,290,989 | -1,760,788 | -167,975 | -625,322 | -1,724 |
| 配当金の支払額 | -836,323 | -890,170 | -942,572 | -1,049,365 | -1,289,606 | -1,506,390 | -1,681,590 | -1,912,137 | -1,761,745 | -1,834,513 | -2,018 |
| その他 | - | - | - | 17 | 15 | 15 | - | 65 | - | -71,100 | 0 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,000,000 | - | - | - | - | - | - | -700,000 | -300,000 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 52 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建築協力金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,762,314 | -3,127,796 | 4,213,661 | 5,227,922 | 298,818 | 6,219,129 | -5,757,779 | -1,376,259 | 6,407,422 | 6,258,743 | -2,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,141 | -108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,976,015 | -9,350,476 | -150,889 | 8,867,296 | -2,713,458 | 8,345,561 | -11,674,366 | -4,563,326 | 3,355,758 | 5,391,921 | 2,850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,552,616 | 7,202,140 | 7,051,250 | 15,918,547 | 13,205,088 | 21,550,649 | 9,876,282 | 5,312,956 | 8,668,714 | 14,060,636 | 16,911 |