キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 135,553 | 150,623 | 176,444 | 189,588 | 205,809 | 210,359 | 218,653 | 230,336 | 253,263 | 273,840 | 303,566 |
| 減価償却費 | 34,574 | 39,445 | 41,627 | 46,312 | 48,974 | 57,812 | 60,645 | 64,635 | 73,118 | 74,881 | 76,342 |
| 減損損失 | 10,806 | 15,537 | 10,634 | 8,575 | 9,660 | 3,876 | 3,453 | 8,099 | 6,998 | 18,737 | 8,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,095 | 411 | -525 | -308 | -4,848 | -21 | 134 | 226 | 143 | -692 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -388 | 702 | 91 | -241 | 59 | 226 | -195 | -328 | -355 | -1,109 | -239 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,458 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -114 | -11 | 179 | 3,648 | 1,852 | -536 | -97 | -14 | -2,517 | -45 | -59 |
| 固定資産除却損 | 1,145 | 1,522 | 600 | 1,280 | 1,566 | 7,890 | 4,014 | 1,742 | 2,356 | 2,894 | 3,187 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -352 | -42 | -962 | -11 | -1,417 | -12,803 | -2,425 | -4,705 | -8,730 | -38,301 | -32,900 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 465 | - | - | 1,104 | 7,838 | 489 | 1,160 | 213 | - | - | 513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,574 | -6,707 | -8,484 | -10,066 | -11,679 | -11,835 | -12,792 | -16,079 | -20,236 | -20,416 | -20,196 |
| 支払利息 | 24,489 | 21,588 | 20,351 | 20,184 | 19,186 | 18,317 | 18,033 | 17,576 | 17,961 | 20,399 | 27,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,441 | 1,089 | -5,668 | 2,233 | 4,636 | -1,184 | -4,572 | -14,761 | 6,499 | 9,270 | -1,490 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,301 | 5,573 | 25,915 | 65,981 | 46,766 | 7,303 | -48,326 | -55,461 | -73,331 | -18,515 | -129,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,363 | -12,936 | -12,535 | 26,190 | -18,542 | -12,041 | 17,610 | -13,283 | 6,128 | -6,190 | 4,454 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,981 | 7,816 | 17,076 | -13,104 | -415 | -4,921 | 2,082 | 7,189 | 28,110 | 4,285 | -14,544 |
| その他 | 9,119 | 5,028 | -6,648 | -1,801 | -6,116 | 26,434 | 18,964 | 19,958 | 739 | 14,063 | 5,538 |
| 小計 | 162,388 | 229,641 | 258,096 | 339,565 | 303,330 | 289,364 | 276,342 | 245,345 | 290,574 | 333,102 | 236,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,574 | 6,707 | 8,484 | 10,065 | 11,680 | 11,835 | 12,792 | 16,079 | 20,236 | 20,416 | 20,196 |
| 利息の支払額 | -24,869 | -22,295 | -20,395 | -20,147 | -19,333 | -18,224 | -18,149 | -17,601 | -17,729 | -20,307 | -26,582 |
| 法人税等の支払額 | -46,985 | -55,545 | -56,252 | -69,426 | -65,218 | -57,029 | -78,018 | -78,710 | -61,048 | -80,039 | -102,339 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,107 | 158,507 | 189,933 | 260,057 | 230,458 | 225,947 | 192,967 | 165,112 | 232,033 | 253,171 | 127,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,296 | -254,930 | -220,016 | -188,573 | -270,347 | -355,431 | -179,553 | -449,345 | -188,397 | -165,516 | -145,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 403 | 124 | 357 | 6,617 | 11,307 | 1,658 | 524 | 597 | 9,206 | 4,466 | 666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,117 | -21,249 | -28,834 | -31,281 | -46,694 | -20,499 | -9,023 | -39,602 | -126,380 | -15,751 | -65,338 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,838 | 1,857 | 2,196 | 334 | 2,675 | 49,140 | 4,240 | 12,088 | 17,822 | 45,516 | 49,912 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,373 | -1,720 | -1,317 | -737 | -1,120 | -748 | -1,278 | -2,630 | -685 | -8,146 | -2,221 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,657 | 8,360 | 28,462 | 4,474 | 804 | 1,954 | 2,730 | 2,434 | 3,108 | 1,155 | 4,435 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -12,400 | -11,260 | -11,276 | -14,323 | -10,949 | -16,549 | -35,828 | -20,541 | -24,207 | -12,519 | -18,447 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 26,046 | 22,974 | 25,270 | 35,664 | 29,525 | 24,264 | 27,857 | 27,072 | 29,991 | 25,214 | 31,372 |
| その他 | 8,971 | -7,450 | -6,252 | -11,948 | 16,866 | -20,470 | -19,654 | -19,871 | -31,152 | -18,035 | -9,127 |
| 共同投資事業出資預託金の受入による収入 | 721 | 2,757 | 2,420 | 1,004 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 共同投資事業出資預託金の返還による支出 | -24,835 | -13,626 | -11,544 | -10,442 | -22,208 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,384 | -274,161 | -220,534 | -209,212 | -290,118 | -336,682 | -209,984 | -489,799 | -310,694 | -143,616 | -154,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,282 | -12,610 | -2,892 | -35,773 | 1,083 | -106 | 1,990 | - | -3,945 | 2,950 | -4,848 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | - | - | - | - | 120,000 | - | -80,000 | 140,000 | -67,000 | -26,000 | 149,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -20,000 | -80,000 | -60,000 | -40,000 | - | -20,000 | - | -70,000 | -90,000 | -40,000 |
| ノンリコース社債の発行による収入 | 5,000 | 14,500 | 1,700 | 4,900 | 2,000 | 6,000 | - | - | - | - | 1,500 |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -8,264 | -16,460 | -1,700 | -4,900 | -2,000 | -8,000 | -1,500 | - | - | - | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 566,200 | 520,200 | 376,000 | 198,300 | 153,300 | 259,500 | 264,500 | 450,200 | 278,600 | 337,200 | 340,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,862 | -296,737 | -209,622 | -225,751 | -129,618 | -131,471 | -191,446 | -237,385 | -219,472 | -289,415 | -253,855 |
| ノンリコース長期借入金による収入 | 39,600 | 109,500 | 12,610 | 37,110 | 93,720 | 57,140 | - | 2,420 | - | - | 10,244 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -61,518 | -106,820 | -21,258 | -44,611 | -100,363 | -62,678 | -14,844 | -7,206 | -4,640 | -4,374 | -103,846 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -88 | -42 | -63 | -26 | -3 | -1 | 0 | -1 | -1 | -15,746 | -60,523 |
| 配当金の支払額 | -10,429 | -10,428 | -12,324 | -13,268 | -15,162 | -18,004 | -20,374 | -22,271 | -27,004 | -31,276 | -36,104 |
| その他 | -73,827 | -1,957 | -2,065 | -2,036 | -310 | -292 | -241 | -199 | -192 | -186 | -123 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 20,000 | 30,000 | - | - | - | 40,000 | 30,000 | 110,000 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -847 | -847 | -12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -60,910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 契約済未引渡住宅分譲代金受領権売却による預り金の純増減（△は減少） | -1,700 | -299 | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,980 | 197,996 | 26,461 | -146,058 | 82,644 | 102,086 | -21,917 | 355,555 | -3,655 | -116,847 | -12,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126 | -388 | -124 | 242 | -244 | -1,087 | 1,963 | 2,874 | 1,389 | 2,376 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,830 | 81,954 | -4,263 | -94,969 | 22,740 | -9,736 | -36,971 | 33,742 | -80,927 | -4,916 | -39,976 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 29 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 185,989 | 267,943 | 262,045 | 170,707 | 193,448 | 187,281 | 150,309 | 184,052 | 103,125 | 98,234 | 58,286 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 3,630 | - | 3,569 | 0 | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -105 | - | -1,634 | - | - | - | - | - | - | - | - |