キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 447 | 703 | 807 | 401 | 614 | 750 | 567 | 1,091 | 975 | 578 | 617 |
| 減価償却費 | 634 | 616 | 587 | 575 | 668 | 768 | 748 | 815 | 786 | 855 | 902 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | -3 | -4 | -7 | -37 | -14 | -101 | 9 | -2 | -7 | -5 |
| 固定資産除却損 | 19 | 18 | 29 | 11 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 18 | 2 |
| 減損損失 | 161 | 58 | 109 | 334 | 0 | 6 | 0 | 207 | 25 | 5 | 10 |
| 受取配当金 | -47 | -24 | -46 | -60 | -74 | -31 | -32 | -132 | -110 | -75 | -64 |
| 受取利息 | -4 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 支払利息 | 166 | 192 | 209 | 238 | 277 | 252 | 286 | 285 | 292 | 333 | 387 |
| 社債発行費 | 12 | 15 | 22 | 19 | 16 | 19 | 23 | 24 | 23 | 23 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | - | -11 | -9 | -108 | -230 | -80 | - | 0 | -28 | -79 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 369 | 110 | -463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -882 | 208 | -164 | -2,187 | -410 | 1,567 | 130 | -811 | -124 | -2,502 | 2,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 756 | -499 | 679 | -7 | -722 | 202 | 658 | 758 | -831 | 1,558 | -1,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 | -9 | -3 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 12 | -7 | -2 | 3 | -14 | -4 | 1 | 0 | -2 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | 48 | -11 | 20 | -18 | -21 | -31 | -55 | -3 | -24 | 14 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,320 | -30 | -1,315 | -352 | 262 | -153 | 2 | -32 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -194 | -225 | -224 | 261 | 265 | -322 | -189 | 175 | -430 | 147 | -275 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -5 | -90 | 25 | 45 | 8 | 24 | 25 | -86 | 13 | -21 | -1 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -112 | 131 | 20 | -107 | 7 | 7 | -147 | -24 | 72 | -244 | 242 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -304 | 277 | -1 | -203 | 210 | 412 | -227 | 385 | 273 | 690 | -235 |
| 小計 | 303 | 1,265 | 663 | 873 | 2,426 | 1,289 | 778 | 2,591 | 1,189 | 1,422 | 1,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 28 | 48 | 61 | 74 | 31 | 32 | 132 | 110 | 75 | 66 |
| 利息の支払額 | -169 | -195 | -204 | -249 | -281 | -244 | -313 | -290 | -290 | -341 | -398 |
| 法人税等の支払額 | -125 | -231 | -221 | -288 | -208 | -366 | -208 | -127 | -484 | -252 | -251 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 0 | 12 | 15 | 7 | 1 | 110 | 49 | 2 | 3 | 26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | - | - | - | 6 | 3 | - | - | 9 | - | - |
| 引受債務の支払額 | -540 | -540 | - | - | - | - | - | -24 | -24 | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -120 | -156 | -100 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -343 | -222 | - | - | - |
| その他 | 3 | 2 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333 | -135 | -1,236 | 234 | 1,744 | -657 | - | - | - | - | - |
| 違約金収入 | - | - | -110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金収入の受取額 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 29 | -29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| じん肺補償損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -445 | 328 | 408 | 413 | 2,018 | 711 | 398 | 2,332 | 503 | 906 | 1,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -904 | -2,060 | -893 | -2,274 | -1,909 | -1,910 | -2,271 | -648 | -688 | -1,003 | -846 |
| 固定資産の売却による収入 | 110 | 25 | 15 | 15 | 109 | 18 | 599 | 50 | 3 | 7 | 5 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -53 | -1 | 0 | -6 | -2 | -3 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -1 | -1 | -1 | -51 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | - | 70 | 11 | 137 | 332 | 109 | 3 | 2 | 54 | 92 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | 0 | -1 | -1 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28 | 23 | 180 | 4 | 11 | 4 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 70 | -31 | 2 | -30 | -32 | 70 | 2 | -4 | -38 | -15 | 113 |
| 差入保証金の差入による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 7 |
| その他 | -49 | -63 | -34 | -57 | -27 | -33 | -39 | -45 | -48 | -70 | -16 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -4 | - | -1 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 184 | - | 25 | - | - | 28 | 32 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -752 | -2,109 | -477 | -2,334 | -1,798 | -1,523 | -1,603 | -613 | -741 | -1,027 | -650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | 187 | 964 | 1,147 | 980 | 783 | 1,380 | 906 | 1,055 | 976 | 1,026 | 828 |
| 社債の償還による支出 | -255 | -363 | -574 | -708 | -672 | -822 | -1,320 | -1,166 | -905 | -1,000 | -1,030 |
| 短期借入れによる収入 | 6,583 | 8,377 | 8,812 | 18,010 | 9,988 | 8,582 | 8,649 | 11,630 | 10,305 | 12,875 | 12,184 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,294 | -7,500 | -8,220 | -16,598 | -10,214 | -8,607 | -7,836 | -12,116 | -9,475 | -12,225 | -11,834 |
| 長期借入れによる収入 | 1,770 | 1,865 | 1,218 | 2,450 | 2,725 | 2,019 | 2,394 | 1,316 | 1,775 | 2,632 | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,296 | -1,761 | -1,178 | -1,445 | -2,148 | -1,411 | -1,825 | -1,913 | -2,707 | -2,657 | -2,269 |
| リース債務の返済による支出 | -85 | -64 | -224 | -200 | -182 | -202 | -103 | -106 | -100 | -105 | -112 |
| 配当金の支払額 | -194 | -194 | -233 | -233 | -233 | -311 | -233 | -256 | -334 | -303 | -303 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 | -8 | -7 | 0 | -1 | -9 | -7 | -7 | -6 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,409 | 1,318 | 737 | 2,246 | 45 | 627 | 622 | -1,564 | -472 | 235 | -590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 8 | -30 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211 | -463 | 667 | 324 | 263 | -184 | -579 | 164 | -741 | 114 | -131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,392 | 4,928 | 5,596 | 5,921 | 6,184 | 6,000 | 5,420 | 5,585 | 4,843 | 4,957 | 4,826 |