キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 70 | -162 | 170 | -108 | 73 | 25 | -32 | 76 | 23 | 56 | 95 |
| 減価償却費 | 69 | 69 | 49 | 49 | 53 | 52 | 55 | 49 | 47 | 47 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -1 | 0 | -1 | -6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45 | -45 | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 支払利息 | - | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | -8 | - | -20 | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15 |
| 固定資産除却損 | - | 0 | - | 0 | - | - | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -126 | -24 | -8 | -68 | -31 | -1 | -31 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -392 | 62 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | 9 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | -84 | 133 | 24 | -12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | 0 | 10 | -6 | -5 | 13 | -11 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | - | 1 | -1 | 1 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -31 | -15 | -16 | -36 | -2 | -6 | -1 |
| その他 | -9 | -3 | -18 | 1 | -41 | 7 | 5 | 0 | -5 | -7 | -23 |
| 小計 | -66 | -71 | 251 | -140 | 212 | 90 | 17 | 23 | 64 | 77 | 90 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | - | - | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 20 | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | -44 | -16 | -81 | -38 | -52 |
| 減損損失 | - | - | 20 | - | - | - | 29 | - | 21 | - | - |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | - | - | -10 | - | - | - | -3 | - | 6 | - | - |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 147 | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 3 | -3 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -338 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金清算損 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67 | -72 | 243 | -146 | 206 | 81 | -30 | 12 | -18 | 58 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -2 | -2 | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 1,202 | - | 126 | 86 | 35 | 147 | 60 | 10 | 33 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -8 | -9 | - | - | - | - | - | -54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -5 | - | -5 | -2 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -506 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 0 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9 | 38 | 1,204 | -14 | -392 | 86 | 35 | 146 | 58 | 8 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 |
| 配当金の支払額 | - | -685 | -165 | - | - | - | - | - | - | -459 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -160 | - | - | - | - | - | - |
| 取得請求権付株式の買取りによる支出 | - | - | -470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | -717 | -667 | -32 | -192 | -32 | -32 | -32 | -32 | -491 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57 | -751 | 780 | -193 | -377 | 135 | -27 | 126 | 7 | -424 | 3 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,186 | 435 | 1,215 | 1,022 | 644 | 780 | 752 | 879 | 886 | 462 | 466 |