キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,993 | 6,604 | 36,882 | 6,599 | 6,491 | 6,067 | 4,542 | 4,774 | 7,449 | 2,781 | 3,433 |
| 減価償却費 | 3,255 | 3,503 | 2,204 | 1,959 | 2,036 | 1,962 | 1,984 | 1,644 | 1,577 | 1,204 | 1,317 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,421 | 5 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -32 | -2,128 | - | - | -12 | - | -131 | -7,140 | -869 | -229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 | 10 | -41 | -3 | 2 | 2 | 0 | -4 | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 6 | 0 | -1 | 0 | -8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 35 | 13 | -57 | 48 | -7 | 22 | 7 | -31 | 23 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -289 | -306 | -240 | -266 | -264 | -261 | -294 | -342 | -426 | -527 |
| 支払利息 | 564 | 417 | 130 | 70 | 37 | 26 | 19 | 15 | 13 | 13 | 14 |
| 自己株式取得費用 | - | - | 488 | 41 | 15 | 7 | 0 | - | 0 | 2 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -25 | -29 | -22 | -27 | -22 | -12 | -24 | -17 | -20 | -31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 62 | -30,411 | 18 | 16 | -18 | 5 | 3 | -49 | 3 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54 | -8 | 237 | -36 | 313 | -175 | 98 | -67 | 53 | 7 | -49 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44 | -2 | -16 | 21 | -18 | 22 | -28 | -38 | -19 | 12 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53 | 0 | -8 | -14 | -1 | 16 | -2 | 4 | 0 | -14 | 28 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 278 | 204 | -1,605 | 277 | 207 | -85 | -850 | -1,720 | -459 | 74 | 1,293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -325 | 152 | 1,684 | -1,850 | 109 | -47 | 36 | -172 | -4 | 17 | 6 |
| その他 | 395 | 177 | -558 | -5 | -25 | 0 | -367 | -299 | 69 | 464 | 413 |
| 小計 | 9,986 | 10,812 | 7,304 | 6,626 | 8,579 | 6,983 | 6,889 | 3,704 | 3,518 | 3,279 | 5,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 297 | 319 | 249 | 271 | 279 | 267 | 300 | 348 | 437 | 656 |
| 利息の支払額 | -580 | -413 | -178 | -61 | -42 | -28 | -19 | -15 | -13 | -12 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -2,177 | -1,815 | -2,292 | -9,980 | -1,832 | -3,510 | -1,996 | -1,368 | -1,046 | -3,261 | -596 |
| 寄付金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -1,700 | - | - | - |
| 寄付金 | - | - | - | - | - | - | 1,700 | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 400 | 18 | 3 | -482 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 4 | 19 | 18 | -357 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度終了益 | - | - | - | -128 | - | - | - | - | - | - | - |
| 借入金繰上返済費用 | - | - | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 借入金繰上返済費用の支払額 | - | - | -297 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,490 | 8,880 | 4,855 | -3,165 | 6,976 | 3,723 | 5,141 | 921 | 2,807 | 442 | 5,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 107 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 151 | 57 | 57 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,812 | -2,489 | -1,846 | -702 | -2,256 | -1,757 | -2,257 | -1,539 | -1,243 | -1,456 | -2,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -7 | -24 | -5 | -36 | -2 | -9 | -8 | -1 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | - | - | -55 | -363 | - | -10 | - | - | -5,153 | -996 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 80 | 3,144 | - | - | 63 | - | 169 | 8,265 | 1,125 | 294 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 151 | 51 | 111 | 120 | 15 | 190 | - | 4 | 27 | 220 | 9 |
| 保険積立金の積立による支出 | -99 | -22 | -20 | -19 | -18 | -18 | -17 | -17 | -61 | -57 | -89 |
| その他 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 59,632 | - | - | 67 | - | - | 148 | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | -269 | - | - | - | -120 | - | - | - |
| 担保預金の預入による支出 | - | - | - | - | -64 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | 6,650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,804 | 4,362 | 61,017 | -932 | -2,723 | -1,456 | -2,294 | -1,509 | 7,229 | -5,322 | -2,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 769 | -2,557 | -9,764 | -1,833 | -1,625 | -639 | -59 | 10 | -92 | -128 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 3,565 | 650 | 1,590 | 1,765 | 671 | 243 | 1,012 | 337 | 170 | 400 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,462 | -3,499 | -12,003 | -1,540 | -1,778 | -660 | -1,465 | -689 | -554 | -681 | -273 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -17,708 | -5,098 | -1,046 | -508 | -63 | 0 | -946 | -3,623 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,094 | -1,094 | -1,337 | -921 | -913 | -952 | -945 | -945 | -938 | -928 | -877 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -6 | -6 | -4 | -4 | -4 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -100 | -180 | -180 | -1,640 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 1,986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,343 | -6,688 | -39,408 | -9,273 | -4,696 | -2,517 | -1,522 | -1,286 | -2,361 | -4,961 | -1,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343 | 6,555 | 26,464 | -13,372 | -444 | -249 | 1,324 | -1,875 | 7,675 | -9,841 | 1,718 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,193 | 19,748 | 46,212 | 32,840 | 32,396 | 32,146 | 33,471 | 31,595 | 39,270 | 29,429 | 31,148 |