キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,958 | 3,446 | 4,340 | 5,488 | 5,226 | 2,129 | 2,518 | 3,004 | 6,673 | 7,977 | 11,558 |
| 減価償却費 | 186 | 204 | 256 | 208 | 176 | 239 | 251 | 275 | 320 | 341 | 337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -5 | 0 | -3 | -11 | -17 | 23 | -8 | -21 | 157 | 130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107 | 37 | 190 | 26 | 39 | 26 | -94 | 316 | 162 | 347 | 304 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 | 29 | -13 | 38 | -11 | -13 | 15 | 0 | 21 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 | -5 | -17 | -35 | -502 | -10 | -516 | -56 | -93 | -651 |
| 支払利息 | 388 | 431 | 378 | 356 | 460 | 507 | 472 | 567 | 629 | 1,053 | 1,516 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 9 | 16 | 65 | 57 | 22 | -11 | -57 | -38 | -77 | -97 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -236 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 522 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -352 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -267 | -199 | -1,139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,388 | -2,868 | -4,018 | -19,674 | -14,156 | 11,005 | -1,582 | -8,834 | -7,891 | -10,999 | -8,799 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,367 | 2,963 | 2,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261 | 1,377 | 98 | -1,229 | 2,288 | 2,698 | -5,255 | 2,202 | -4,501 | 773 | 2,735 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2,051 | -1,289 | -1,370 | 110 | 1,268 | -396 | 1,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,080 | 321 |
| その他 | -587 | 882 | 1,200 | 899 | 1,276 | 923 | -1,218 | 990 | 213 | -488 | -1,883 |
| 小計 | -17,082 | 2,166 | -124 | -13,915 | -6,375 | 20,645 | -9,667 | -2,254 | -8,727 | 252 | 8,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 1 | 10 | 17 | 35 | 502 | 10 | 515 | 45 | 80 | 648 |
| 利息の支払額 | -389 | -427 | -375 | -357 | -459 | -504 | -475 | -569 | -624 | -1,049 | -1,515 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | -812 | -1,219 | -617 | -414 | -439 | -8 | -2,827 | -3,875 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 1,280 | - | -23 | - |
| 前受金及び契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -1,926 | 549 | 149 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 1,937 | -1,684 | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,608 | -562 | -678 | 383 | 146 | 4,194 | -4,264 | -465 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 238 | -139 | -1,543 | 1,404 | -3,438 | 2,176 | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -539 | - | - | - | - |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -1,458 | 1,415 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | -654 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 16 | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 海外事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -778 | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -104 | -640 | -406 | -374 | -513 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 30 | -595 | -509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,434 | 1,144 | -999 | -15,068 | -8,020 | 20,025 | -10,547 | -2,748 | -9,314 | -3,544 | 3,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -242 | -469 | -262 | -114 | -451 | -286 | -463 | -367 | -65 | -282 | -724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -322 | -86 | -416 | -207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -644 | - | -473 | -30 | - | -100 | -150 | - | -213 | -202 | -125 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 306 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 貸付けによる支出 | -77 | - | - | -120 | - | - | -61 | - | -680 | -15 | -132 |
| その他 | -80 | -96 | -56 | -52 | 67 | -98 | -70 | -4 | -10 | -138 | 172 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 116 | 47 | 2,978 | - | 60 | - | 60 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 485 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,032 | -450 | -744 | 3,145 | -384 | -424 | -745 | -634 | -956 | -1,025 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,576 | 1,703 | -1,577 | 7,462 | -4,012 | 2,055 | 3,862 | 511 | -6,773 | -3,744 | -12,512 |
| 長期借入れによる収入 | 23,814 | 20,029 | 24,057 | 31,557 | 32,666 | 20,067 | 32,257 | 35,477 | 38,872 | 35,507 | 46,478 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,082 | -15,833 | -22,515 | -28,550 | -18,479 | -31,062 | -24,124 | -29,708 | -22,423 | -29,914 | -39,109 |
| 不動産特定共同事業出資受入れによる収入 | 4,800 | 4,740 | 5,440 | 8,169 | 6,120 | 4,054 | 6,750 | 6,313 | 8,950 | 3,150 | 4,710 |
| 不動産特定共同事業出資返還による支出 | -900 | -6,500 | -5,840 | -4,340 | -5,724 | -5,575 | -5,440 | -8,354 | -6,313 | -6,550 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | - | -236 | -236 | -304 | -541 | -271 | -237 | -237 | -643 | -810 | -1,086 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -118 | 0 | 0 | -58 | -29 | 0 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 17 | 192 | 354 | 33 | 171 | 297 | 386 | 68 |
| その他 | -8 | -10 | 0 | -10 | -14 | -6 | -6 | -228 | -3 | -8 | -71 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | - | - | - | 2,900 | -300 | 300 | - | - | -900 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,201 | 3,892 | -673 | 16,900 | 9,789 | -10,084 | 13,093 | 3,885 | 11,033 | -1,983 | -6,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | 19 | 29 | -41 | -34 | 39 | 64 | -12 | 77 | -60 | 205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -313 | 4,605 | -2,387 | 4,936 | 1,351 | 9,555 | 1,863 | 490 | 841 | -6,613 | -2,618 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,124 | 17,730 | 15,342 | 20,279 | 21,630 | 31,186 | 33,049 | 33,540 | 34,381 | 27,767 | 25,148 |