キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,061 | 21,622 | 15,150 | -64,840 | -58,013 | -22,925 | 9,693 | 2,847 | 17,005 | 28,077 | 24,924 |
| 減価償却費 | 9,614 | 9,336 | 11,726 | 12,945 | 12,157 | 10,416 | 9,352 | 6,570 | 4,660 | 3,502 | 3,245 |
| 減損損失 | 616 | 589 | 7,594 | 7,560 | 7,620 | 4,041 | 118 | 830 | 26 | 302 | 93 |
| 補修工事関連損失引当金戻入額 | - | - | - | - | - | -15,374 | -11,959 | - | - | -1,394 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 180 | 201 | 28 | -1,105 | 40 | 340 | 2,355 | 84 | 1,615 | -843 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | -3,786 | 895 | 413 | 1,360 | -14 | 201 | 241 | 396 | 364 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 529 | 424 | 1,479 |
| 空室損失引当金の増減額（△は減少） | -1,477 | -619 | -138 | 9,684 | 3,178 | -3,644 | -6,629 | -2,042 | 1,093 | -346 | -1,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -199 | -271 | -285 | -327 | -150 | -100 | -299 | -156 | -160 | -168 |
| 支払利息 | 944 | 734 | 783 | 748 | 624 | 2,171 | 4,474 | 4,370 | 3,622 | 1,489 | 900 |
| 資金調達費用 | - | - | - | - | - | 2,904 | - | - | 962 | 1,049 | 330 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 660 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
| 為替差損益（△は益） | 267 | -36 | 137 | -148 | 157 | -110 | -1 | -386 | -582 | 167 | -493 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | 6 | 0 | -1 | 72 | 44 | 162 | -14 | 248 | 34 | 333 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24 | -94 | -899 | -245 | -7,973 | -206 | -120 | 15 | -9 | -65 | -101 |
| 有形固定資産除却損 | 147 | 149 | 112 | 117 | 71 | 114 | 45 | 181 | 38 | 8 | 4 |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -58 | -166 | -186 | -185 | -166 | -50 | -129 | -129 | -108 | -91 | -96 |
| 自己新株予約権消却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,068 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -17 | - | - | - | - | - | -150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32 | 633 | -252 | 1,310 | 1,095 | -579 | -523 | 498 | 164 | -714 | -498 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | - | -139 | -960 | -3,058 | -852 | 3,432 | 2 | 508 | 159 | -34 | -350 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -138 | 272 | 60 | -222 | -46 | 486 | 25 | 24 | -23 | -46 | -491 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 643 | 324 | 369 | 571 | 878 | 744 | 535 | 327 | 166 | 78 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,701 | -883 | -1,105 | -8,125 | -1,922 | -5,861 | -1,029 | 873 | 935 | 522 | 586 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,903 | 296 | -789 | -940 | -1,868 | -1,241 | -272 | 191 | 83 | 112 | 767 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,386 | -3,141 | -823 | -9,311 | -5,032 | -5,327 | -2,188 | 1,680 | -1,016 | 1,997 | 1,496 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -448 | -407 | -159 | -372 | -383 | 603 | 701 | 246 | -367 | -916 | -428 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 911 | -6 | 934 | -890 | 113 | -421 | 121 | 88 | 379 | -464 | -47 |
| その他 | 3,960 | 2,770 | 1,220 | -2,612 | -2,810 | 1,804 | -2,023 | 181 | -998 | 1,564 | -1,449 |
| 小計 | 24,284 | 31,760 | 29,600 | -3,166 | -32,029 | -27,759 | 2,603 | 19,509 | 31,085 | 34,652 | 39,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 273 | 355 | 465 | 455 | 154 | 105 | 298 | 287 | 382 | 289 |
| 利息の支払額 | -937 | -690 | -714 | -749 | -574 | -1,500 | -4,455 | -4,371 | -4,080 | -1,735 | -900 |
| 補修工事関連支払額 | - | - | - | -2,960 | -18,855 | -8,313 | -2,172 | -3,337 | -5,000 | -6,747 | - |
| 法人税等の支払額 | -1,331 | -3,839 | -1,902 | -800 | -635 | -918 | -541 | -1,553 | -646 | -652 | -575 |
| 補修工事関連損失 | - | - | - | 4,079 | 2,894 | 982 | - | 2,544 | 2,730 | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 282 | - | - |
| 子会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | 2 | 0 | - | 153 | -618 | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -45 | -4 | - | - |
| 店舗閉鎖関連支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -222 | - | - |
| のれん償却額 | 154 | 428 | 522 | 560 | 260 | 6 | 7 | 7 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -2,368 | -3,951 | 0 | - | - | - | - |
| 退職特別加算金 | - | - | - | - | - | 2,479 | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | 151 | - | - | - | - | - |
| 退職特別加算金の支払額 | - | - | - | - | - | -2,479 | - | - | - | - | - |
| 補修工事関連損失引当金繰入額 | - | - | - | - | 21,501 | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | - | -977 | - | - | - | - | - | - |
| 契約解除益 | - | - | - | - | -350 | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償損失 | - | - | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補修工事関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 50,707 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,104 | 27,504 | 27,338 | -7,212 | -51,639 | -40,816 | -4,460 | 10,545 | 21,422 | 25,899 | 38,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,053 | -4,318 | -11,218 | -7,718 | -3,601 | -2,328 | -705 | -377 | -247 | -342 | -809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 666 | 16,744 | 14,121 | 10,059 | 32,057 | 4,167 | 1,458 | 513 | 26 | 127 | 202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -754 | -959 | -818 | -1,083 | -142 | -509 | -781 | -233 | -72 | -147 | -188 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 403 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,515 | -2,761 | -5,966 | -231 | -1,082 | -363 | -313 | -229 | -100 | -31 | -31 |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | 18 | - | 63 | 85 | 40 | - |
| 貸付けによる支出 | -58 | -22 | -8 | -1 | -657 | -36 | -31 | -24 | -26 | -52 | -97 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 22 | 14 | 14 | 960 | 57 | 73 | 700 | 55 | 24 | 19 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,100 | -11,878 | -1,500 | -1,500 | -68 | -4 | - | -700 | -995 | -1,003 | -832 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 1,200 | 5,486 | 8,126 | - | 67 | 17 | 1,500 | 700 | 200 | 700 |
| その他 | 12 | -1,292 | -2,068 | -308 | -335 | 904 | -10 | 2 | 256 | 176 | 221 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 4,292 | 7 | - | - | 1,165 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 14 | 22 | 21 | 8,213 | 4,341 | 1,180 | 182 | 4 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -5 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 225 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -101 | -92 | - | -711 | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | 5,600 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -5,402 | -401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,087 | -8,653 | -2,336 | 7,379 | 39,533 | 11,829 | 886 | 906 | 851 | -604 | -815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 399 | 200 | 2,455 | 1,070 | - | - | - | - | - | 30,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -176 | -265 | -1,250 | -50 | -222 | -847 | - | - | - | - | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,544 | 235 | 4,303 | 3,960 | - | 30,234 | - | - | 30,000 | - | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,244 | -1,423 | -1,268 | -2,397 | -2,767 | -17,790 | -75 | -115 | -30,185 | -29,845 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,397 | -3,212 | -4,953 | -5,640 | -5,093 | -4,181 | -3,239 | -741 | -654 | -480 | -287 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 11,999 | - | - | - | - | 18,969 |
| 資金調達による支出 | - | - | - | - | - | -2,868 | - | - | -962 | -1,049 | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -8,000 | -5,012 | - | - | - | 0 | -3,466 | 0 | -72,212 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,102 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,400 | -990 | -940 | -990 | -1,130 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | - | -3 | -8 | - | -87 | -1,171 | -972 | -910 | -800 | -728 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | - | -5,257 | -5,675 | -3,025 | - | - | - | - | - | -3,238 | -3,247 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -112 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 215 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -2,993 | -4,326 | -3,966 | -3,966 | -3,966 | -8,103 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 23 | - | - | - | - | 15,000 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 21,220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,374 | -14,048 | -18,354 | -15,181 | -12,048 | 23,571 | -5,886 | -2,819 | -7,119 | -6,404 | -68,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | 137 | -166 | -213 | 51 | -154 | 220 | 318 | 128 | 41 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,321 | 4,940 | 6,480 | -15,227 | -24,102 | -5,570 | -9,240 | 8,951 | 15,282 | 18,931 | -31,150 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 86,826 | 91,766 | 98,246 | 83,019 | 58,916 | 53,346 | 44,023 | 52,860 | 68,143 | 87,075 | 55,924 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | -82 | -114 | - | - | - |