キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,222 | 19,681 | 20,504 | 23,709 | 22,358 | 23,025 | 25,611 | 30,227 | 33,280 | 36,039 | 37,880 |
| 減価償却費 | 3,116 | 3,343 | 3,367 | 4,166 | 4,616 | 4,734 | 5,122 | 5,484 | 6,096 | 6,740 | 7,081 |
| 減損損失 | 30 | 335 | 22 | 0 | 0 | 128 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 270 | 330 | 226 | 177 | 576 | 145 | 245 | -352 | 136 | -2,586 | 347 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -121 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -71 |
| 棚卸資産評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | -144 | -34 | 134 | -5 | 94 | -7 | 37 | -40 | 109 | 61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 285 | 240 | -5 | 373 | -188 | 114 | 51 | 211 | 74 | 140 | -36 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -407 | -305 | -278 | -242 | -220 | -199 | -459 | -365 | -3,764 | -130 | 1,041 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 192 | 78 | 57 | -67 | -67 | 27 | 82 | 62 | 75 | 47 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -307 | -285 | -356 | -398 | -441 | -482 | -406 | -509 | -680 | -919 | -1,026 |
| 支払利息 | 662 | 377 | 363 | 332 | 297 | 266 | 265 | 254 | 233 | 408 | 620 |
| 為替差損益（△は益） | 272 | 80 | 485 | -405 | 191 | -239 | -870 | -1,057 | -1,741 | 232 | -1,177 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,235 | 5,480 | -7,462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,650 | -264 | -22,656 | 5,520 | 10,310 | 5,771 | 2,999 | 6,405 | -3,786 | -14,152 | -11,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,396 | 1,505 | -58 | 3,486 | -947 | -1,384 | 161 | 1,883 | 3,306 | -1,494 | 1,222 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 499 | 1,065 | 1,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 127 | -344 | 88 | -158 | 293 | 2,287 | -2,572 | 951 | -458 | -273 | 278 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,747 | -2,580 | -2,231 | 2,443 | -836 | 717 | -658 | -3,182 | -3,172 | 3,773 | -1,017 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,589 | 3,880 | 2,601 | -3,096 | 315 | 430 | 1,260 | 2,361 | 1,886 | 845 | 3,668 |
| その他 | 300 | 805 | 855 | 1,180 | 2,179 | 300 | 99 | 2,275 | 7,454 | 598 | -2,880 |
| 小計 | 27,542 | 26,834 | 2,366 | 35,547 | 40,326 | 34,743 | 32,187 | 42,640 | 34,939 | 35,616 | 28,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 286 | 356 | 398 | 443 | 484 | 408 | 513 | 674 | 834 | 1,115 |
| 利息の支払額 | -634 | -376 | -362 | -329 | -299 | -270 | -267 | -255 | -237 | -434 | -607 |
| 移転補償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 |
| 法人税等の支払額 | -5,295 | -6,031 | -7,029 | -7,442 | -8,975 | -8,320 | -7,653 | -8,983 | -9,866 | -10,409 | -11,938 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -530 | -372 | -285 | -223 | -306 | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 486 | 435 | 283 | 219 | 308 | - |
| 過年度消費税 | - | - | - | - | -947 | - | -159 | -50 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -1,309 | -2,911 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 2,945 | 926 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,002 | -218 | -1,363 | -1,615 | -937 | 997 | - | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,254 | 318 | 777 | 6 | 2,830 | -1,461 | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 124 | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約に伴う支払額 | -550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,372 | 20,713 | -4,668 | 28,174 | 30,667 | 27,248 | 24,951 | 34,148 | 25,730 | 25,915 | 17,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -510 | -335 | -161 | -386 | -2,035 | -509 | -701 | -1,250 | -3,436 | -4,134 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 152 | 127 | 544 | 187 | 1,392 | 239 | 745 | 887 | 348 | 4,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,115 | -6,833 | -25,820 | -8,567 | -7,161 | -8,823 | -16,821 | -9,021 | -16,019 | -7,401 | -15,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 114 | 329 | 57 | 87 | 66 | 250 | 2,035 | 79 | 3,797 | 147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -478 | -590 | -678 | -405 | -651 | -588 | -1,042 | -1,645 | -1,856 | -1,772 | -1,558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207 | -2,249 | -226 | -1,681 | -604 | -2 | -3 | -2,997 | -3,600 | -1,397 | -5,322 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 313 | 1,585 | 177 | 515 | 724 | 18 | 317 | 2,000 | 1,398 | 1,413 | 1,955 |
| 貸付けによる支出 | -838 | -34 | -197 | -13 | -47 | -53 | -40 | -24 | -31 | -34 | -90 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 15 | 16 | 7 | 7 | 57 | 73 | 62 | 36 | 39 | 57 |
| 保険積立金の積立による支出 | -199 | -312 | -346 | -310 | -314 | -311 | -312 | -321 | -313 | -272 | -273 |
| その他 | -74 | -289 | -50 | -57 | -94 | -85 | 29 | -783 | -101 | -55 | 228 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -51 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -343 | -18 | -314 | -22 | -62 | -30 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,823 | -8,971 | -27,318 | -10,092 | -8,315 | -10,360 | -17,819 | -10,701 | -20,772 | -8,769 | -19,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | 900 | 12,200 | -1,500 | 2,180 | -1,247 | 340 | 2,500 | 405 | -1,000 | -289 |
| 長期借入れによる収入 | 21,765 | 12,800 | 33,227 | 15,812 | 17,526 | 17,340 | 22,266 | 17,996 | 24,300 | 13,762 | 13,456 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,013 | -18,421 | -18,533 | -26,785 | -25,229 | -17,684 | -17,586 | -29,629 | -16,921 | -16,549 | -15,122 |
| 配当金の支払額 | -2,312 | -2,626 | -3,152 | -3,257 | -3,782 | -3,155 | -3,314 | -4,114 | -4,952 | -5,457 | -6,247 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -20 | -24 | -24 | -30 | -117 | -50 | -53 | -62 | -387 | -155 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -7,740 | 0 | 0 | -4,907 | -4,099 |
| 匿名組合出資預り金の払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -848 | - |
| その他 | -7 | -6 | -6 | -4 | -1 | 0 | 122 | 352 | 259 | 112 | 163 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,986 | -7,375 | 23,709 | -15,759 | -9,336 | -4,865 | -5,963 | -12,949 | 3,027 | -15,275 | -12,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | -32 | -122 | 405 | -50 | 22 | 286 | 350 | 569 | 33 | 332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,486 | 4,333 | -8,400 | 2,727 | 12,964 | 12,044 | 1,454 | 10,847 | 8,555 | 1,904 | -13,878 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42,115 | 46,847 | 38,447 | 41,174 | 54,138 | 66,183 | 67,638 | 78,485 | 86,878 | 88,782 | 74,904 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 398 | - | - | - | - | - | - | -162 | - | - |