キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,207,390 | 5,718,337 | 6,129,321 | 6,295,883 | 4,684,434 | 3,565,236 | 5,827,210 | 5,745,002 | 6,654,618 | 6,986,504 | 6,933,211 |
| 減価償却費 | 347,203 | 397,568 | 587,098 | 786,894 | 859,632 | 1,072,902 | 1,106,093 | 1,173,629 | 1,250,552 | 1,397,874 | 1,530,200 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 41,517 | 38,448 | 27,674 | 27,674 | 27,674 | 27,674 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,470 | -7 | 9,065 | 8,734 | -138,491 | -45,457 | -319,594 | 1,942 | -12,098 | 731 | -199 |
| 有形固定資産除却損 | 220 | 3,174 | 1,235 | 69,209 | 66,028 | 24,373 | 16,549 | 110 | 713 | 82 | 6,091 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | -8,762 | 3,296 | 983 | 3,407 | -1,244 | 5,625 | 9,156 | 3,790 | -2,018 | 1,168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,200 | 19,700 | 33,500 | 32,200 | 12,500 | 6,537 | 4,900 | 17,900 | 4,700 | 43,000 | -3,900 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 18,761 | 6,944 | -25,705 | 28,079 | - | 1,869 | 5,028 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 119,864 | 11,955 | -131,820 | 173,753 | 5,694 | 14,654 | 65,740 |
| 減損損失 | 88,388 | - | - | - | - | 18,388 | 53,794 | - | - | - | 56,541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,750 | -16,693 | -16,654 | -16,640 | -16,139 | -14,123 | -15,228 | -21,608 | -18,538 | -27,542 | -74,109 |
| 支払利息 | 389,327 | 351,782 | 477,429 | 588,764 | 738,623 | 788,397 | 770,028 | 760,550 | 871,150 | 1,236,379 | 1,614,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,303 | -22,565 | 5,524 | -87,768 | -208,942 | 205,628 | -23,638 | 67,416 | 32,247 | -54,573 | 225,826 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 187,594 | -151,608 | 57,880 | 67,293 | -91,933 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -448,600 | -8,658,243 | -14,288,207 | 4,574,799 | -5,974,541 | 24,451,769 | 64,227 | 4,864,762 | -2,600,644 | -2,114,863 | 2,101,194 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 325,291 | -64,290 | 297,604 | -1,039,739 | 459,106 | 384,922 | -336,599 | -404,762 | -670,027 | 211,606 | -160,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 753,745 | -482,895 | -263,266 | 1,659,704 | 34,437 | -918,061 | 2,470,067 | -2,770,477 | 2,570,665 | -2,426,350 | 782,209 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -375,678 | 554,862 | 48,380 |
| その他債務の増減額(△は減少) | 421,625 | 1,785,204 | -1,217,774 | 70,283 | 946,680 | 693,901 | -170,824 | 519,359 | 437,467 | 300,116 | -124,743 |
| その他 | 745 | 3,693 | -233,966 | 1,710,247 | -507,201 | 491,983 | -116,734 | 131,545 | 199,050 | -24,321 | -43,103 |
| 小計 | 7,064,031 | -937,648 | -8,467,193 | 14,823,399 | 977,500 | 30,802,867 | 9,150,758 | 11,554,438 | 8,449,847 | 6,192,979 | 12,899,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,750 | 16,693 | 16,654 | 16,640 | 16,139 | 14,123 | 15,228 | 21,608 | 18,538 | 27,532 | 71,307 |
| 利息の支払額 | -388,568 | -354,473 | -469,329 | -590,700 | -749,656 | -783,023 | -764,507 | -758,324 | -863,573 | -1,242,663 | -1,620,239 |
| 法人税等の支払額 | -1,954,150 | -1,848,017 | -1,686,200 | -2,286,356 | -1,894,148 | -1,993,477 | -2,076,821 | -1,820,060 | -1,625,475 | -2,239,095 | -2,438,179 |
| 社債発行費 | - | - | - | 12,068 | 10,379 | 21,833 | - | 14,168 | 10,629 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,627 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -35,668 | -296 | -2,960 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -253,339 | 1,370,803 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 71,683 | - | 31,130 | - | - | - | - | - |
| 業績連動役員報酬引当金の増減額（△は減少） | - | 36,350 | 8,600 | 86,090 | -131,040 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,740,063 | -3,123,445 | -10,606,068 | 11,962,982 | -1,650,165 | 28,040,490 | 6,324,658 | 8,997,662 | 5,990,964 | 2,738,753 | 8,912,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,000,000 | -1,510,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,421,099 | -5,744,340 | -7,663,282 | -16,594,024 | -6,148,018 | -5,503,374 | -7,745,741 | -6,426,856 | -8,009,495 | -16,128,706 | -12,301,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,050 | 152,651 | 32,362 | 77,246 | 807,684 | 520,093 | 1,289,872 | 51,058 | 47,895 | 11,145 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,074 | -96,879 | -170,647 | -172,870 | -107,699 | -133,666 | -67,146 | -156,900 | -204,040 | -148,750 | -156,807 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,704 | 7,087 | 5,750 | 4,453 | 4,497 | 9,340 | 6,095 | 5,871 | 5,542 | 4,958 | 4,003 |
| その他 | 32,820 | -295,542 | -132,567 | -64,549 | -25,322 | -53,012 | 29,754 | -89,865 | -43,575 | -28,890 | -45,272 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 31,059 | 153,837 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -552,409 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,320,598 | -5,977,022 | -7,928,384 | -16,749,745 | -6,021,268 | -5,129,560 | -6,333,328 | -6,616,691 | -8,203,672 | -16,290,243 | -13,509,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -970,090 | -993,200 | 2,719,050 | -793,900 | 4,664,270 | -4,009,770 | -1,322,030 | -260,300 | -260,660 | 8,035,100 | 4,293,600 |
| 長期借入れによる収入 | 18,583,300 | 41,294,225 | 45,061,700 | 37,021,320 | 36,801,570 | 32,951,394 | 41,533,853 | 40,454,637 | 49,679,952 | 44,322,114 | 45,091,887 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,498,856 | -26,826,464 | -29,925,752 | -29,420,834 | -31,065,031 | -47,545,540 | -38,615,214 | -40,564,479 | -42,234,766 | -38,762,757 | -43,228,475 |
| 社債の償還による支出 | -260,000 | - | - | - | -250,000 | -525,000 | -850,000 | -825,000 | -875,000 | -700,000 | -550,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 284,033 | 196,688 | 50 | 111,010 | 850 | - | - | 518,240 | 13 | - | 326,807 |
| 自己株式の取得による支出 | -508,260 | -87,688 | -138,097 | -595,364 | -62 | -93 | - | -667,528 | -34 | -270,759 | -452,833 |
| リース債務の返済による支出 | -2,598 | -2,296 | -826 | -317 | - | -31,295 | -44,205 | -45,325 | -42,888 | -51,736 | -16,757 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -218,691 | -327,891 | -327,891 | -337,603 | -106,961 | -17,584 |
| 配当金の支払額 | -939,228 | -931,054 | -969,879 | -968,274 | -953,754 | -967,386 | -977,906 | -985,702 | -992,939 | -1,103,265 | -1,233,602 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 987,931 | 989,620 | 1,478,166 | - | 985,831 | 736,245 | - | - |
| セールアンド割賦バックによる収入 | - | - | - | - | - | 1,366,358 | 85,000 | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | 189,896 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 3,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,311,700 | 12,650,208 | 16,749,443 | 6,341,571 | 10,187,461 | -17,311,962 | -518,394 | -1,717,518 | 5,672,318 | 11,361,733 | 4,213,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,764 | 3,549,741 | -1,785,010 | 1,554,809 | 2,516,027 | 5,598,967 | -527,063 | 663,452 | 3,459,610 | -2,189,756 | -384,165 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,721,840 | 12,271,581 | 10,486,571 | 12,041,380 | 14,557,408 | 20,156,375 | 19,629,311 | 20,292,764 | 23,752,375 | 21,562,618 | 21,178,452 |