キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,278,200 | 3,491,411 | 3,698,222 | 3,231,036 | 3,551,556 | -642,567 | 1,694,950 | 2,178,937 | 3,163,262 | 3,496,469 | 5,363 |
| 減価償却費 | 3,551,381 | 3,503,898 | 3,547,173 | 4,033,394 | 4,011,770 | 4,263,726 | 4,135,788 | 4,822,504 | 4,819,377 | 4,744,151 | 4,462 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 3,118,888 | 1,463,674 | 735,551 | - | 1,223,100 | 1,647 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -267,670 | 163,917 | -21,727 | 322,324 | -270,639 | -226,392 | 652 | 103,313 | -182,906 | -111,862 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18,315 | 20,864 | -40,451 | 14,639 | 54,421 | -79,342 | -4,097 | 34,214 | -65,938 | 22,222 | -52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -204,695 | -1,392 | 5,802 | -5,802 | 1,392 | -2,436 | - | 1,044 | 4,092 | 1,308 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,015 | -3,116 | 18 | 2,696 | 3,989 | -5,271 | 15,013 | 7,177 | -11,309 | 40,252 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | -1,583 | 3,683 | 2,078 | -3,343 | 1,640 | 23,525 | -20,480 | -6,950 | 35,945 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121,089 | -142,262 | -162,626 | -171,385 | -179,661 | -37,772 | -45,292 | -76,670 | -83,520 | -130,789 | -205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81,381 | - | - | -24,300 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 匿名組合等投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -170,092 | -274,439 | -281 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -163,832 | - | - | - | - | -268 |
| 株式報酬費用 | 29,359 | 30,232 | 31,358 | 36,252 | 27,084 | 29,700 | 28,595 | 55,320 | 41,698 | 47,138 | 52 |
| 支払利息 | 319,291 | 357,464 | 339,284 | 421,116 | 416,094 | 358,723 | 309,779 | 287,600 | 284,542 | 314,465 | 307 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -456,060 | -11,721 | - | -124,990 | -37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -112,399 | - | - | - | - | - | - | -480,066 | 1,140 | - | -323 |
| 固定資産除却損 | 7,516 | 931 | 27,902 | 171,720 | 165,441 | 48,604 | 266,392 | 21,497 | 8,444 | 34,523 | 473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 233,280 | -97,459 | -103,362 | 1,372 | -58,582 | -107,032 | 70,417 | -39,602 | -66,700 | 17,778 | -9 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,312 | -386 | -1,206 | 1,768 | 1,808 | -4,777 | 59 | -2,990,731 | -7,958,866 | -5,606,027 | 291 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 2,759,173 | -1,758,462 | -220,626 | 349,646 | -655,685 | -3,370,897 | 325,918 | 95,788 | 468,202 | 482,991 | 269 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -5,565,515 | -1,286,674 | 1,244,094 | -548,764 | 798,124 | 1,016,029 | 1,025,968 | -601,525 | 622,573 | 671,222 | 662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,222 | -162,641 | 70,902 | 30,712 | -74,767 | -23,696 | 698,405 | -86,959 | 295,316 | -155,854 | 309 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 187,663 | 3,184 | 32,533 | 61,725 | 72,703 | -16,066 | -8,224 | -75,697 | 3,982 | 74,052 | 22 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -529,136 | -174,723 | 10,214 | -32,961 | 679,729 | -680,058 | 8,814 | -9,828 | 6,565 | -4,881 | 7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -626,466 | 13,822 | 232,705 | -347,067 | 231,938 | 388,390 | -376,407 | 180,091 | -425,785 | 398,728 | 352 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -798,572 | -71,042 | -49,128 | -1,615,550 | -314,216 | 2,140,502 | 23,649 | -254,491 | -355,718 | 367,575 | 164 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -189,787 | 160,703 | -76,631 | -92,790 | 18,487 | -160,173 | -127,144 | -75,870 | -52,287 | 490,741 | -983 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -253,060 | 276,923 | 401,881 | -264 |
| 小計 | 1,989,512 | 4,041,315 | 8,568,124 | 5,899,762 | 8,579,064 | 5,744,661 | 9,074,376 | 3,564,096 | 619,048 | 6,455,705 | 11,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121,271 | 142,263 | 162,635 | 171,385 | 179,661 | 37,772 | 45,292 | 76,670 | 83,520 | 130,789 | 205 |
| 利息の支払額 | -322,214 | -368,827 | -338,680 | -402,820 | -417,940 | -363,709 | -315,854 | -291,753 | -294,955 | -319,687 | -306 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 163,832 | - | - | - | - | 268 |
| 法人税等の支払額 | -979,100 | -789,988 | -1,245,015 | -1,032,790 | -999,141 | -911,392 | -336,090 | -1,331,719 | -107,407 | -1,028,093 | -2,221 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 484,374 | 594 | 15 |
| ゴルフ会員権退会損 | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | 3,000 | - | - |
| 子会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 14,760 | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 112,809 | 42,839 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -617,417 | -15,653 | -144,067 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 617,417 | 15,653 | 144,067 | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -76,746 | -577,292 | -57,141 | - | - | - | - | - |
| ＰＣＢ処理費用 | - | - | - | - | 124,330 | - | - | - | - | - | - |
| 違約金収入 | - | - | - | - | -120,067 | - | - | - | - | - | - |
| 違約金収入の受取額 | - | - | - | - | 120,067 | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | 119,788 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | 555,531 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券利息 | -181 | -1 | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,225 | -5,370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,469 | 3,024,762 | 7,147,064 | 5,176,209 | 6,900,072 | 4,758,089 | 8,467,723 | 2,017,293 | 784,580 | 5,239,307 | 9,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -3,476,107 | -3,048,752 | -4,752,703 | -12,733,042 | -7,702,822 | -2,661,640 | -957,793 | -2,180,999 | -2,169,743 | -3,889,376 | -2,981 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 5,517,177 | 276 | - | 612 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | - | -325,266 | -758,050 | -514,862 | -14,277 | -31,186 | -2,204,040 | -1,818,823 | -850 | -151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 1 | - | - | - | 529,022 | 27,629 | - | 182,578 | 422 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,639 | 20,903 | 143,510 | 287,678 | 224 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -29,010 | - | -11,668 | -12,361 | -290 | -26 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 | 11 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 7,727 | 29,000 | 25,000 | - | 2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 737 | 606 | 606 | 485 | 400 | 400 | 400 | 400 | 131 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | -305,830 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却による収入 | 1,032,116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,453,253 | -3,048,146 | -5,383,192 | -13,490,607 | -8,217,284 | -2,704,528 | -449,190 | 1,198,401 | -3,831,011 | -3,419,260 | -1,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,890,491 | 3,600,000 | 4,400,000 | 3,598,051 | 4,928,909 | 1,500,000 | 1,100,000 | 2,200,000 | 9,000,000 | - | 14,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,863,515 | -3,600,000 | -3,111,376 | -4,898,051 | -4,303,517 | -2,206,398 | -1,100,000 | -2,200,000 | -9,078,540 | - | -14,500 |
| 長期借入れによる収入 | 6,156,389 | 3,121,349 | 1,044,218 | 9,022,513 | 6,600,000 | 4,431,960 | 1,074,218 | 509,028 | 9,900,000 | - | 5,889 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,063,024 | -2,916,644 | -3,414,347 | -3,621,076 | -4,901,957 | -4,873,607 | -5,419,572 | -4,367,244 | -4,110,178 | -5,246,765 | -5,314 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 |
| 預り保証金による収入 | 366,620 | 432,562 | 283,400 | 490,112 | 492,079 | 282,092 | 103,894 | 565,221 | 249,699 | 913,865 | 378 |
| 預り保証金の返還による支出 | -97,386 | -116,312 | -47,083 | -212,675 | -121,264 | -405,447 | -139,506 | -378,606 | -158,014 | -369,269 | -363 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 47 | 12 | 4 | 83 | 73 | 30 | 53 | 81 | 20 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -341 | -54 | -1,299,156 | -95 | -67 | -21 | -113 | -114 | -147 | -147 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -619,717 | -619,631 | -727,224 | -696,504 | -696,984 | -698,069 | -698,532 | -700,181 | -701,803 | -954,357 | -1,508 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38,329 | -38,329 | -38,329 | -38,329 | -38,329 | -38,329 | -38,329 | -38,329 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 5,880,211 | - | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,731,186 | -137,011 | -2,909,886 | 9,524,159 | 1,958,950 | -1,907,747 | -5,117,911 | -4,460,173 | 5,101,096 | -5,656,653 | -2,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,166 | -100,401 | 40,556 | -42,498 | 33,738 | -81,296 | 128,923 | 230,384 | 82,884 | 146,846 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,236 | -260,797 | -1,105,458 | 1,167,262 | 675,476 | 64,518 | 3,029,544 | -1,014,093 | 2,137,550 | -3,689,759 | 6,075 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,974,638 | 5,713,841 | 4,608,382 | 5,824,573 | 6,518,663 | 6,583,181 | 9,612,726 | 8,598,633 | 10,849,304 | 7,159,544 | 13,234 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 48,927 | 18,614 | - | - | - | 113,120 | - | - |
| 連結子会社の増加による現金同等物の増加 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |