キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,648 | 3,594 | 2,486 | 2,411 | 835 | 3,052 | 3,142 | 4,850 | 3,885 | 3,991 | 5,885 |
| 減価償却費 | 165 | 206 | 212 | 265 | 299 | 211 | 195 | 213 | 240 | 247 | 278 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -128 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 | -5 | -4 | -2 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 15 | -20 | -4 | 5 | 13 | 11 | 15 | 16 | 0 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 14 | -10 | 4 | 21 | 8 | 26 | 17 | 3 | 13 | 14 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 20 | 5 | -61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -4 | -5 | -8 | 11 | 41 | 248 | -58 | 89 | -18 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | - | -17 | 19 | -13 | 24 | 19 | 15 | -15 | 46 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -35 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -204 |
| 支払利息 | 427 | 480 | 435 | 451 | 481 | 474 | 607 | 883 | 1,003 | 1,170 | 1,685 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -78 | -100 | 5 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 24 | 45 | 8 | 7 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 318 | -112 | 66 | 106 | 78 | -13 | 108 | 233 | 9 | -16 | 46 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -830 | 557 | 1,816 | -1,921 | -9,702 | 1,455 | -12,604 | -11,903 | -10,039 | -36,330 | -1,141 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20 | -13 | -14 | -2 | -23 | -26 | -25 | -23 | -28 | -44 | -51 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -84 | 16 | -284 | -77 | 51 | -13 | -36 | -218 | 292 | 4,332 | 943 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 157 | -440 | 440 | -13 | -714 | 728 | 18 | -142 | -244 | 369 | 19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,762 | 3,717 | -3,908 | 3,883 | 3,266 | -6,006 | 2,187 | 6,753 | 772 | -1,529 | -6,088 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,610 | -160 | -613 | 111 | 6,014 | -5,655 | 1,075 | 1,194 | 3,844 | -402 | 88 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 644 | -683 | 142 | 0 | -135 | 764 | -664 | -73 | -17 | -3 | 872 |
| その他 | 36 | 44 | 46 | 70 | 64 | 129 | 197 | 208 | 109 | 316 | 487 |
| 小計 | 116 | 7,183 | 783 | 5,307 | 740 | -4,861 | -5,468 | 2,180 | 50 | -28,077 | 2,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 |
| 利息の支払額 | -435 | -466 | -419 | -450 | -497 | -474 | -557 | -952 | -975 | -1,236 | -1,689 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | -430 | -506 | -229 | -435 | -131 | -752 | -619 | -805 | -3,625 | -542 |
| その他 | - | -12 | -37 | -35 | -26 | -84 | -115 | -188 | -103 | -442 | -217 |
| 減損損失 | - | - | - | 16 | 204 | - | - | 77 | 167 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 22 | -66 | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -6 | -6 | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | 0 | -45 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | 0 | - | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | -48 | - | -26 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | -29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -378 | 6,274 | -179 | 4,591 | -219 | -5,551 | -6,893 | 419 | -1,833 | -33,373 | 625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -826 | -486 | -386 | -290 | -310 | -430 | -387 | -419 | -442 | -640 | -410 |
| 定期預金の払戻による収入 | 486 | 826 | 493 | 290 | 290 | 400 | 502 | 330 | 429 | 640 | 410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -522 | -1,334 | -72 | -290 | -47 | -89 | -117 | -152 | -601 | -560 | -640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 290 | 242 | 245 | 0 | 1,507 | - | - | 1,046 | 298 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -13 | -7 | -4 | -8 | -7 | -2 | -52 | -9 | -28 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -45 | - | - | -5,523 | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4 | -3 | -27 | -16 | -18 | 1 | 4 | -31 | 13 | -29 | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,044 | -55 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 414 | 1,673 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -453 | -9 | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 391 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -941 | -721 | 242 | -65 | -93 | 1,380 | -45 | -2,410 | 2,435 | -5,843 | -574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,411 | -108 | -365 | 1,781 | -218 | 1,676 | 2,389 | 196 | 1,843 | 5,094 | 1,443 |
| 長期借入れによる収入 | 14,580 | 15,153 | 13,576 | 15,953 | 13,617 | 14,131 | 31,567 | 31,070 | 22,250 | 42,744 | 28,602 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,940 | -15,766 | -11,672 | -14,522 | -12,890 | -12,224 | -20,009 | -22,056 | -22,925 | -20,054 | -30,648 |
| 配当金の支払額 | -373 | -745 | -746 | -746 | -746 | -373 | -870 | -820 | -975 | -937 | -937 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25 | -23 | -20 | -23 | -15 | -21 | -30 | -41 | -52 | -59 | -62 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | - | - | - | - | - | -965 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,652 | -1,490 | 771 | 2,442 | -254 | 3,188 | 12,080 | 8,348 | 140 | 26,787 | -1,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,331 | 4,062 | 834 | 6,969 | -567 | -982 | 5,140 | 6,358 | 741 | -12,430 | -1,552 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,995 | 16,058 | 16,892 | 23,862 | 23,294 | 22,311 | 27,452 | 33,810 | 34,552 | 22,122 | 20,570 |