キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,324 | 8,491 | 10,766 | 7,969 | 11,305 | 6,667 | 11,544 | 10,554 | 5,521 | 7,044 | 8,559 |
| 減価償却費 | 746 | 748 | 793 | 771 | 889 | 881 | 910 | 943 | 846 | 1,007 | 988 |
| のれん償却額 | 216 | 205 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 53 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -89 | -533 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 29 | 29 | 33 | 30 | 32 | -2 | 38 | 193 | 45 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | -6 | -1 | -1 | 10 | 8 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 3 | 5 | 12 | 15 | 13 | -7 | 6 | 27 | 34 | 30 |
| 受取利息 | -4 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | -40 | -143 |
| 支払利息 | 520 | 403 | 426 | 298 | 250 | 262 | 274 | 266 | 280 | 503 | 956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260 | 210 | -12 | 81 | -29 | 141 | -83 | -236 | -122 | -114 | 97 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,154 | 2,207 | -2,747 | 2,527 | -2,816 | 213 | 1,620 | -2,305 | 278 | 152 | 1,523 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,206 | 12,748 | 5,936 | 3,036 | 8,284 | 6,520 | -3,346 | 2,415 | -11,006 | -3,783 | -15,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,053 | -2,828 | 561 | 7,395 | -9,267 | 1,725 | 8,707 | -10,818 | 8,059 | -6,547 | 2,049 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,940 | -2,428 | -550 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -448 | 438 | 9 | -767 | 767 | -932 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -718 | 30 | 8 | 34 | 92 | -136 |
| その他 | -597 | 276 | -776 | 1,227 | 449 | 21 | 320 | -491 | 515 | -1,861 | 1,853 |
| 小計 | -45 | 22,499 | 17,378 | 23,635 | 9,323 | 15,493 | 20,472 | 545 | 7,023 | -5,156 | -1,716 |
| 利息の受取額 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | 144 |
| 利息の支払額 | -521 | -403 | -434 | -300 | -279 | -269 | -274 | -270 | -297 | -664 | -1,049 |
| 法人税等の支払額 | -1,427 | -3,229 | -3,278 | -4,105 | -3,077 | -4,488 | -1,852 | -4,392 | -1,634 | -2,673 | -2,401 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -65 | -144 | -56 | - | - | - |
| 社債発行費 | 79 | - | - | 64 | - | 44 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 2,182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,991 | 18,868 | 13,667 | 19,230 | 5,967 | 10,736 | 18,346 | -4,112 | 5,092 | -8,455 | -5,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社への投資の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 |
| 持分法適用会社に対する投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,052 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48 | -99 | -127 | -255 | -3,213 | -878 | -108 | -92 | -197 | -314 | -103,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -16 | 0 | -3 | 0 | -21 | 0 | -1 | -6 | -51 | -2 |
| その他 | 2 | 11 | 10 | 38 | 6 | 16 | 0 | 0 | 24 | 43 | 10 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,220 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,220 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53 | -104 | -118 | -220 | -3,207 | -884 | -2,329 | 2,126 | -179 | -15,373 | -102,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 4,300 | 500 | 250 | 13,800 | 4,500 | 2,000 | 800 | 11,900 | 53,000 | 103,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -800 | -6,000 | - | -850 | -550 | -3,550 | -850 | -550 | -15,075 | -4,900 |
| 社債の償還による支出 | -16,550 | -3,550 | -3,050 | -15,300 | -7,500 | -13,500 | - | - | -10,000 | -12,000 | -6,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -864 | 0 | 0 | 0 | -1,684 | -763 | -891 | -117 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,425 | -1,497 | -1,656 | -1,761 | -2,468 | -2,643 | -2,220 | -2,851 | -2,661 | -2,658 | -3,654 |
| 社債の発行による収入 | 13,420 | - | - | 9,935 | - | 6,455 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -100 | - | -336 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,657 | -2,412 | -10,543 | -6,877 | 2,981 | -7,422 | -4,533 | -3,792 | -1,428 | 23,266 | 88,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,701 | 16,351 | 3,006 | 12,132 | 5,742 | 2,429 | 11,483 | -5,778 | 3,485 | -562 | -19,214 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,342 | 45,694 | 48,700 | 60,832 | 66,574 | 69,004 | 80,487 | 74,709 | 78,194 | 77,632 | 58,418 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |