キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | - | - | - | 20,198 | 25,869 | -19,404 | 52,863 | 30,943 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | 6,783 | 5,626 | 16,637 | 17,348 | 18,708 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | - | - | - | 796 | -1,846 | -1,286 | 211 | 232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -2,424 | -1,894 | -582 | -3,656 | -190 |
| 持分法による投資の売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,724 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1,508 | -2,565 | -2,733 | -3,024 | -2,666 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -212 | -1,819 | -569 | -342 | -1,734 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -7,279 | -22,069 | 4,532 | -6,361 | -11,120 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 3,973 | 4,641 | -6,830 | 4,480 | 8,699 |
| 事業用リース負債の減少 | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,786 | -8,805 | -9,136 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 1,862 | 7,554 | 1,496 | -2,452 | -1,571 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | 22,189 | 11,451 | 30,072 | 31,537 | 32,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 1,364 | 1,063 | 1,323 | 604 | 412 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | -529 | -726 | -855 | -443 | -548 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,750 | -9,486 |
| 持分法適用会社に対する投資及び金融債権の減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,599 | - | - |
| 非継続事業からの税引前当期利益 | - | - | - | - | - | - | - | 10,177 | - | - | - |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -12,223 | - | - | - |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | -5,038 | -6,397 | -11,866 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | 17,986 | 5,390 | 18,674 | 25,947 | 22,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -3,189 | -2,009 | -2,329 | -4,068 | -4,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,632 | 2,392 | 1,542 | 2,177 | 2,263 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,815 | -2,101 | -1,746 | -2,053 | -2,294 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,732 | -6,762 | -7,748 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,809 | 8,446 | 5,985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -71 | -145 | -488 | -398 | -71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 75 | 549 | 336 | 38 | 159 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -4,339 | -1,699 | -82 | -56 | -263 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,662 | -3 | -710 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,229 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 3,762 | 3,303 | -503 | -549 | -1,435 |
| 子会社の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 9,736 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | -4,946 | 10,024 | -5,799 | 30,000 | -8,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -6,775 | 7,670 | 11,385 | -21,402 | 1,303 |
| 長期借入による収入 | - | - | - | - | - | - | 10,204 | 3,014 | 5,368 | 5,934 | 1,848 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -16,353 | -20,601 | -16,666 | -11,833 | -8,020 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,499 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 569 | 5 | 0 | - | 1 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -2,881 | -4,436 | -5,043 | -5,653 | -6,283 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -27 | -49 | -60 | -66 | -81 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -3,500 | -2,237 | -2,392 | -2,760 | -3,715 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -310 | -336 | -383 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | -19,074 | -16,971 | -7,791 | -41,283 | -14,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | 1,264 | 812 | 705 | -128 | 654 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | - | - | - | -4,768 | -743 | 5,789 | 14,536 | -623 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | 44,439 | 43,695 | 49,484 | 64,021 | 63,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,172 | 13,587 | 16,081 | 19,076 | 11,235 | 15,730 | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 813 | 908 | 1,092 | 1,357 | 2,993 | 3,672 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 595 | 511 | 718 | 574 | 9,504 | 583 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 537 | 640 | 704 | 779 | 1,516 | 1,324 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89 | -70 | -14 | -9 | 27 | 47 | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 7 | 113 | 49 | 34 | 30 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 294 | 767 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -973 | -941 | -1,292 | -1,273 | -1,744 | -2,512 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | - | -100 | 0 | -1,136 | -78 | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -24 | -81 | -904 | -676 | -726 | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 82 | 151 | 167 | 172 | 531 | 491 | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | -139 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,360 | 1,276 | -2,656 | -1,395 | 5,988 | 7,443 | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,474 | -898 | -3,307 | -2,062 | -111 | 2,485 | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,257 | -2,558 | 303 | -73 | -2,557 | -357 | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | -4,483 | 367 | 693 | -937 | 765 | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -780 | -1,083 | -782 | -998 | -1,074 | -92 | - | - | - | - | - |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 245 | 203 | 204 | 329 | 273 | 124 | - | - | - | - | - |
| その他 | -1,300 | -576 | 1,285 | 203 | -1,782 | 1,684 | - | - | - | - | - |
| 小計 | 7,570 | 6,385 | 12,735 | 16,712 | 22,852 | 30,474 | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 373 | 398 | 679 | 818 | 1,557 | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -81 | -151 | -167 | -172 | -534 | -485 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -3,844 | -5,585 | -4,109 | -5,608 | -7,825 | -7,517 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | -33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -491 | -260 | -7 | -67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 | -59 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,993 | 1,023 | 8,856 | 11,611 | 15,311 | 24,029 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,620 | -1,614 | -2,821 | -3,243 | -1,615 | -1,696 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 42 | 1,487 | 154 | 662 | 127 | - | - | - | - | - |
| ソフトウエアの取得による支出 | -298 | -591 | -1,930 | -1,661 | -2,099 | -2,657 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -514 | -699 | -168 | -1,273 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114 | 29 | 124 | 10 | 1,305 | 199 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,475 | -1,770 | -779 | -368 | -53,452 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 2,035 | 128 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -107 | -255 | -1,011 | -7 | -34 | -142 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -2,013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,381 | -4,158 | -7,458 | -3,779 | -55,275 | -5,441 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,814 | 4,521 | -5,496 | -3,074 | 10,615 | -7,138 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,884 | 1,064 | 1,500 | 640 | 46,118 | 18,687 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,643 | -1,432 | -1,530 | -1,753 | -3,343 | -11,313 | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | 26,832 | - | - | 24,840 | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -23,819 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 2,983 | - | - | - | 300 | 500 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -600 | -600 | -600 | -600 | -1,070 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -3,785 | -1,699 | -5,000 | 0 | 0 | -1,440 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 1,241 | 4,039 | 177 | 33 | 2 | 662 | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -1,855 | -2,236 | -2,758 | -3,280 | -3,882 | -4,392 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -46 | -29 | -44 | -49 | -49 | - | - | - | - | - |
| その他 | -7 | 3 | -51 | -112 | -833 | -999 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,634 | 3,613 | 13,042 | -8,190 | 48,327 | -5,534 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | 3 | 170 | -108 | -2,304 | 2,675 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,154 | 481 | 14,610 | -467 | 6,057 | 15,728 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,828 | 13,309 | 27,933 | 27,432 | 33,490 | 49,219 | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -384 | - | 10 | -33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |