キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,319,253 | 5,054,249 | 6,703,403 | 7,067,287 | 7,990,114 | 7,001,643 | 8,575,047 | 9,368,654 | 11,343,151 | 13,748,679 | 16,392,536 |
| 減価償却費 | 149,703 | 144,625 | 144,791 | 146,052 | 184,771 | 264,420 | 320,327 | 380,232 | 512,895 | 519,275 | 614,692 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 17,500 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| 棚卸資産評価損 | 388,461 | 333,152 | 93,875 | 432,225 | 74,033 | 1,423,186 | 267,724 | 1,179,040 | - | - | 210,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,870 | 4,363 | 4,371 | 8,248 | 1,277 | -692 | 7,630 | 16,965 | 6,312 | 22,776 | 16,438 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39,500 | -48,000 | -750 | -11,375 | 4,687 | 4,250 | -126,250 | 3,062 | 5,625 | 4,687 | 4,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,507 | -6,479 | -8,461 | -7,503 | -7,334 | -8,379 | -12,230 | -12,919 | -32,377 | -28,403 | -100,136 |
| 支払利息 | 165,962 | 124,476 | 98,742 | 93,808 | 111,525 | 200,558 | 287,951 | 374,074 | 518,698 | 996,311 | 2,345,279 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,895 | 336,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,171 | -24,741 | -198,885 | -216,722 | -291,403 | -1,413,056 | -715,227 | 2,219,177 | -2,048,666 | 339,497 | 1,109,375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,034,101 | 677,158 | -4,614,239 | -6,836,178 | -15,349,417 | -11,341,653 | -10,885,764 | -20,871,413 | -39,791,378 | -41,809,112 | -54,075,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,260,587 | -4,881,536 | 867,628 | 1,995 | 408,347 | 5,646,935 | -5,090,086 | -589,989 | 2,050,655 | -3,329,550 | 2,001,821 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -309,007 | 710,424 | 167,527 | 33,428 | -321,826 | -210,330 | 1,333,400 | -333,761 | 692,358 | -757,024 | 271,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -469,708 | 311,917 | -184,358 | -77,776 | 71,847 | 129,436 | -146,298 | -8,480 | 161,983 | -63,808 | 4,009 |
| その他 | -347,754 | 269,652 | 130,441 | -418,175 | -397,364 | 839,703 | -241,965 | -1,113,743 | -901,040 | -200,498 | -1,350,693 |
| 小計 | 9,167,551 | 2,669,262 | 3,204,087 | 385,314 | -7,510,823 | 2,536,023 | -6,408,241 | -9,354,100 | -27,446,783 | -30,401,273 | -32,184,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,306 | 6,647 | 8,453 | 7,508 | 7,376 | 8,425 | 12,363 | 12,861 | 32,321 | 28,077 | 98,991 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 314,528 | 34,415 | 4,446 | 136,337 |
| 利息の支払額 | -149,966 | -123,380 | -91,966 | -97,997 | -130,201 | -208,695 | -315,569 | -526,559 | -574,946 | -1,164,606 | -2,402,269 |
| 法人税等の支払額 | -200,816 | -1,472,313 | -2,438,620 | -2,071,970 | -3,238,364 | -2,344,813 | -2,659,628 | -3,307,685 | -4,258,878 | -3,907,177 | -5,179,649 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 9,919 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 170,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,826,074 | 1,080,215 | 681,953 | -1,777,145 | -10,872,012 | -9,059 | -9,371,076 | -12,860,955 | -32,213,870 | -35,440,533 | -39,531,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -824,450 | -825,209 | -825,716 | -826,238 | -826,749 | -827,150 | -525,542 | -438,380 | -519,742 | -674,598 | -871,855 |
| 定期預金の払戻による収入 | 624,068 | 824,450 | 825,209 | 825,716 | 826,238 | 826,749 | 627,150 | 639,439 | 519,742 | 524,598 | 484,657 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,033 | -1,255 | -10,743 | -44,389 | -1,284,432 | -777,064 | -490,143 | -2,953,119 | -556,269 | -854,491 | -312,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,293 | -2,317 | -13,006 | -5,675 | -31,447 | -12,357 | -500,242 | -2,051,969 | -32,820 | -20,759 | -48,354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,066 | -4,227 | -4,458 | -90,367 | -4,929 | -5,393 | -6,939 | -8,800 | -9,683 | -5,164 | - |
| その他 | -2,305 | -2,302 | -2,497 | -1,146 | 33,332 | -4,661 | -12,553 | -7,084 | -4,443 | -16,700 | -347,719 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -151,760 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 4,552 | 85,731 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,079 | -10,861 | -26,660 | -56,368 | -1,287,986 | -799,878 | -1,060,030 | -4,819,913 | -603,217 | -1,047,115 | -1,095,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,820 | 62,400 | 222,300 | 150,500 | -509,100 | 138,100 | 328,700 | 1,578,000 | 1,615,200 | 350,000 | -1,353,160 |
| リース債務の返済による支出 | -78,159 | -82,490 | -82,492 | -86,567 | -81,514 | -119,498 | -122,695 | -134,686 | -125,985 | -136,496 | -137,589 |
| 長期借入れによる収入 | 4,457,000 | 8,683,000 | 10,251,000 | 8,227,500 | 18,288,500 | 25,216,200 | 25,238,100 | 33,417,800 | 49,621,200 | 82,188,100 | 81,034,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,285,589 | -6,094,231 | -10,999,028 | -8,642,800 | -9,514,100 | -12,120,250 | -18,415,920 | -17,226,724 | -26,901,643 | -29,227,788 | -49,547,952 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 98,639 | - | - | 492,740 | - | - | 494,360 | 986,604 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -120,000 | - | -100,000 | - | - | - | -500,000 | - | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -280 | -259 | -230 | -298 | -353 | -102 | -340 | - | -600 | -766 | -475 |
| 配当金の支払額 | -385,724 | -385,135 | -385,713 | -539,083 | -578,395 | -616,554 | -616,832 | -925,761 | -1,696,323 | -2,699,142 | -3,162,185 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -120,895 | -336,065 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,685 | -10,547 | -9,506 | -9,066 | -2,438 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,301,620 | 2,172,736 | -1,025,030 | -899,727 | 7,502,598 | 12,990,634 | 6,411,011 | 16,708,627 | 22,506,207 | 51,339,616 | 26,396,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,308,374 | 3,242,090 | -369,738 | -2,733,240 | -4,657,401 | 12,181,695 | -4,020,095 | -972,241 | -10,310,880 | 14,851,967 | -14,230,083 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,355,963 | 26,598,054 | 26,228,315 | 23,495,074 | 18,837,673 | 31,019,369 | 26,999,274 | 26,027,033 | 15,716,152 | 30,568,120 | 16,338,036 |