キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,930,323 | 6,812,498 | 6,542,639 | 6,099,312 | 4,904,031 | 4,869,401 | 5,081,978 | 4,098,466 | 3,235,443 | 3,062,956 | 6,174,897 |
| 減価償却費 | 392,518 | 424,768 | 389,184 | 361,731 | 401,022 | 341,243 | 356,150 | 332,100 | 347,676 | 424,999 | 496,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88,778 | 33,008 | -36,989 | 11,694 | 242,496 | -33,614 | -8,779 | -25 | 100,684 | 64,755 | -104,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,387 | 7,021 | 46,453 | 24,890 | 3,057 | 40,402 | 68,035 | 28,647 | -55,295 | -3,346 | 7,706 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,286 | -22,464 | 31,633 | -2,417 | -72,295 | 293,618 | -74,414 | 46,569 | 84,211 | -41,866 | -88,739 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -66,792 | 69,792 | -73,296 | 36,824 | -101,427 | 169,740 | -533,878 | 50,235 | -77,670 | 82,351 | -29,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,194 | -13,101 | -19,510 | -19,575 | -58,062 | -31,951 | -18,982 | -21,188 | -27,120 | -46,276 | -128,009 |
| 保険返戻金 | - | -111,079 | -8,671 | -41,067 | -15,291 | -4,240 | -30,535 | -150,607 | -6,014 | -15,549 | -65,774 |
| 支払利息 | 434,495 | 509,196 | 376,455 | 420,583 | 368,209 | 395,304 | 377,591 | 426,711 | 406,383 | 543,959 | 798,042 |
| 支払手数料 | 16,719 | 13,574 | 33,561 | 39,812 | 78,666 | 17,917 | 6,351 | 10,122 | 31,722 | 26,627 | 66,976 |
| 関係会社有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,283 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 240 | 16 | 601 | 395 | 13,779 | 93,967 | 13,680 | 870 | 218 | 11,539 | 1,033 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -831 | -15 | -12,326 | -131,801 | 169,936 | -23,541 | -234,679 | -9,058 | -9,315 | -4,613 | -195,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 695,648 | 690,847 | -1,716,635 | 312,720 | -1,106,555 | 140,234 | -5,296,942 | -913,076 | 2,020,129 | -2,248,491 | 5,053,090 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,237,886 | 4,974,905 | 1,320,641 | 245,874 | -3,935,915 | 10,535,625 | 314,193 | -5,069,185 | -824,551 | -7,161,422 | -13,608,053 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,065,650 | 5,393 | -659,495 | 915,579 | -889,518 | 920,389 | -300,176 | 2,286 | -926,641 | 902,163 | -368,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,056,743 | -52,313 | -580,193 | 113,790 | 3,319,054 | -4,789,675 | 2,622,573 | 4,086,973 | -3,107,654 | -1,150,141 | -4,027,349 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -500,870 | -451,180 | 162,790 | -33,536 | 47,200 | -99,311 | 358,862 | -129,120 | -182,927 | 500,981 | 1,725,035 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -31,900 | -37,102 | -56,562 | -41,980 | 54,372 | -266 | 61,829 | -1,848 | -46,996 | 709,076 | -717,648 |
| その他 | 3,635 | 37,210 | -39,320 | -222,178 | -31,345 | -22,722 | -61,791 | -12,719 | 115,215 | 13,081 | 402,278 |
| 小計 | -2,249,141 | 12,898,564 | 5,700,960 | 8,090,651 | 3,049,617 | 12,877,666 | 2,857,536 | 2,796,153 | 1,077,497 | -4,329,215 | -4,582,961 |
| 法人税等の還付額 | 86,078 | 173,657 | 511 | 704 | 5,528 | 166,429 | 406 | 3,372 | 213,434 | 228,276 | 115,129 |
| 法人税等の支払額 | -1,026,578 | -1,573,651 | -1,267,486 | -1,365,531 | -2,156,444 | -729,462 | -1,659,352 | -1,614,265 | -1,303,877 | -901,985 | -1,287,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,235 | 12,888 | 19,386 | 18,672 | 30,264 | 61,297 | 19,197 | 21,214 | 27,097 | 42,940 | 122,524 |
| 利息の支払額 | -443,263 | -496,963 | -360,448 | -424,377 | -382,994 | -400,749 | -377,641 | -416,655 | -388,962 | -563,519 | -788,924 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 11,604 | - | - | 19,999 | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | 196,422 | 65,144 | 156,470 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -549,825 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 6,328 | 7,587 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 58,708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,609,669 | 11,014,495 | 4,092,922 | 6,320,119 | 545,971 | 11,975,181 | 840,145 | 789,818 | -374,811 | -5,523,504 | -6,421,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -36,775,000 | -40,893,000 | -43,525,000 | -42,873,000 | -40,239,929 | -39,157,503 | -41,304,503 | -41,632,503 | -40,736,000 | -35,700,173 | -43,076,811 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,225,000 | 38,818,000 | 43,328,000 | 40,432,000 | 45,343,262 | 31,355,262 | 38,086,409 | 40,895,007 | 40,657,000 | 40,239,173 | 42,830,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 153,083 | 166,375 | 1,727,479 | 888,012 | 943,746 | 550,412 | 499,048 | 395,979 | 1,500 | 336,614 | 189,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314,070 | -1,019,863 | -2,504,556 | -1,327,007 | -849,000 | -526,046 | -232,714 | -380,030 | -309,218 | -560,100 | -936,413 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | - | -11,330 | - | - | -5,000 | - | -500 | -131,000 | -320 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 296 | 303 | 2,421 | 2,636 | 2,625 | 5,610 | 660 | 588 | 725 | 5,451 | 801 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -534,814 | -33,039 | -1,142,871 | -760,647 | -711,413 | -114,067 | -443,199 | -179,824 | -243,097 | -113,098 | -1,745,110 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10,156 | 70 | 67,037 | 772,914 | 199,313 | 644,894 | 918,975 | 80,871 | 58,810 | 39,729 | 1,178,234 |
| 有形及び無形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,502 | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 227,839 | 39,628 | 120,224 | 32,236 | 27,025 | 61,277 | 331,880 | 33,427 | 24,667 | 31,189 |
| 連結の範囲の変更に伴うその他の関係会社有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -95,805 | - | - | - | - | - | -58,825 |
| その他の支出 | -132,779 | -106,206 | -91,356 | -120,018 | -99,403 | -133,101 | -77,038 | -81,024 | -104,370 | -102,946 | -140,202 |
| その他の収入 | 109,914 | 53,723 | 55,989 | 50,567 | 131,358 | 76,168 | 20,557 | 27,924 | 23,799 | 95,444 | 18,363 |
| 連結の範囲の変更に伴うその他の関係会社有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -935,719 | -1,157,634 | - |
| 有形及び無形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | -13,680 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 33,553 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | - | - | - | - | 118,118 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | 262,565 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,261,214 | -2,785,795 | -1,791,991 | -2,814,318 | 4,808,662 | -7,276,344 | -2,484,208 | -541,630 | -1,684,142 | 3,097,307 | -1,709,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 11,491,170 | 18,750,500 | 11,111,200 | 8,138,000 | 10,281,680 | 13,747,027 | 15,201,497 | 20,943,909 | 12,781,810 | 10,848,910 | 13,444,037 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,416,100 | -19,836,104 | -12,640,466 | -9,139,200 | -8,723,300 | -11,359,772 | -18,063,541 | -18,953,430 | -13,014,360 | -13,023,780 | -12,510,500 |
| 長期借入れによる収入 | 14,868,900 | 7,521,000 | 16,594,520 | 12,714,280 | 16,247,200 | 12,407,700 | 17,454,800 | 12,847,700 | 15,926,850 | 17,773,200 | 31,839,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,973,926 | -10,010,488 | -11,117,576 | -13,217,501 | -16,914,490 | -14,800,994 | -11,540,025 | -14,531,627 | -15,464,327 | -10,917,757 | -19,489,651 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 520,000 | 40,000 | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - | 53,000 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | -480,000 | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -281,653 | -469,017 | -703,538 | -750,243 | -750,442 | -844,231 | -843,753 | -1,031,207 | -1,032,601 | -1,077,860 | -1,076,967 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -174 | -50 | - | -65 | -23 | -87,298 | -26 | -62 | -30,840 | -34 |
| リース債務の返済による支出 | -110,742 | -122,314 | -144,488 | -134,615 | -148,165 | -131,279 | -126,447 | -115,714 | -147,112 | -136,941 | -120,145 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -158,000 | -63,000 | -88,000 | -88,000 | -88,000 | -88,000 | -88,000 | -72,000 | -20,000 | -220,000 |
| その他の支出 | -16,719 | -13,574 | -47,791 | -39,812 | -78,666 | -17,917 | -6,351 | -10,122 | -31,722 | -26,627 | -107,355 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -38 | - | - | - | - | - | -46,540 | -406,119 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 391,367 | 195,121 | - | 1,077,014 | - | - | - | - | - | - | - |
| 更生債権の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,424,257 | -4,103,050 | 2,508,809 | -1,440,077 | -174,251 | -1,087,490 | 1,854,337 | -1,344,638 | -1,043,526 | 3,388,301 | 11,711,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -449,965 | 4,125,404 | 4,805,971 | 2,067,552 | 5,180,061 | 3,611,346 | 210,275 | -1,096,450 | -3,102,480 | 962,104 | 3,580,459 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -91,513 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,199,703 | 21,325,107 | 26,131,079 | 28,198,631 | 33,378,693 | 36,990,040 | 37,200,316 | 36,103,865 | 33,001,385 | 33,963,489 | 37,452,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,338 | -244 | -3,768 | 1,829 | -320 | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |