キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,261,679 | 1,259,643 | 1,278,530 | 1,565,673 | 777,865 | 635,560 | 1,141,229 | 934,237 | 309,323 | -573,452 |
| 減価償却費 | 40,750 | 39,801 | 29,920 | 36,602 | 34,554 | 26,981 | 29,647 | 28,135 | 24,495 | 26,872 |
| 無形固定資産償却費 | 472 | 607 | 601 | 410 | 332 | 566 | 466 | 463 | 463 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,043 | 6,332 | 9,305 | 1,594 | 4,078 | -7,734 | -8,161 | -13,919 | -24,466 | -23,384 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,555 | -1,547 | 757 | 3,217 | -614 | -1,991 | -614 | -585 | -447 | -175 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 20,354 | -20,354 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,283 | 217,727 | 24,488 | -234,026 | 241,589 | -306 | -143,906 | -1,611 | 2,764 | -2,371 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,441 | 424 | -1,830 | 2,681 | -1,028 | -174 | -2,574 | -30 | 106 | -55 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 88,746 | -57,396 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -187,330 | -78,466 | -47,277 | -96,585 | -102,435 | -66,734 | -47,179 | -2,507 | -2,124 | -19,593 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,354 | - |
| 固定資産税還付金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,730 | - |
| 物品売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,817 | - |
| 支払利息 | 50,697 | 46,485 | 29,317 | 29,431 | 25,929 | 30,213 | 37,694 | 35,015 | 15,509 | 34,182 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,490 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -8,338 | -6,172 | -29,532 | -24,308 | -60,757 | 2,633 | -41,358 | -14,215 | -7,723 | -61,758 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31,469 | -122,732 | -191,348 | -10,866 | -130,049 | -1,130 | -420 | 1,132 | -18,522 | 2,053 |
| 訴訟関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,000 | - |
| プロジェクト撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 437,822 |
| 債権放棄損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226,000 |
| 移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,352 | 12,409 | -11,491 | -765 | 24,370 | -8,523 | -10,202 | -62,624 | 79,991 | -520,901 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,026,445 | 1,960,870 | -31,133 | 1,326,359 | -294,820 | -546,249 | 387,017 | 1,947,704 | 1,325,406 | 566,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266,390 | 189,107 | -1,975 | -152,875 | 142,524 | -38,636 | 102,858 | -120,727 | -11,607 | 52,092 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,598 | 338,165 |
| その他 | 99,125 | -110,173 | 163,555 | 120,968 | 162,259 | 64,320 | 192,474 | 435,326 | -529,129 | 55,994 |
| 小計 | -2,017,788 | 3,429,171 | 1,221,886 | -311,474 | 3,309,460 | 77,987 | 1,487,053 | 2,770,051 | 1,047,273 | 584,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,451 | 55,588 | 53,741 | 86,013 | 105,683 | 52,458 | 56,003 | 2,576 | 2,290 | 19,593 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,354 | - |
| 固定資産税還付金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,730 | - |
| 物品売却による受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,817 | - |
| 訴訟関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,000 | - |
| 利息の支払額 | -46,106 | -45,964 | -29,458 | -28,426 | -26,051 | -31,901 | -36,742 | -33,478 | -15,874 | -30,167 |
| 法人税等の支払額 | -964,822 | -356,355 | -416,200 | -401,612 | -436,732 | -145,580 | -235,498 | -359,406 | -158,843 | -22,105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -9,691 | -368,433 | - | - |
| 太陽光売電収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,513 | - |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 18,274 | - | - |
| 太陽光売電収入の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,513 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -122,250 | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 144,664 | 31,206 | -203,410 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -92,040 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 214,474 | -154,683 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 31,918 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | -73,931 | - | - | - | - |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 63,000 | - | - | - |
| 競売保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | -2,340,998 | 2,340,998 | - | - | - | - | - |
| 貸付債権譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付債権譲渡益（△は益） | - | - | - | -514,963 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却益(△は益) | - | - | - | -23,025 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 14,854 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,944,265 | 3,082,440 | 829,970 | -655,499 | 2,952,359 | -47,035 | 1,270,815 | 2,379,743 | 886,263 | 551,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -643,000 | -938,500 | -618,500 | -608,500 | -653,500 | -1,165,000 | -1,165,000 | -1,475,000 | -1,295,000 | -1,795,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 643,043 | 643,000 | 938,500 | 618,500 | 608,500 | 1,236,000 | 1,165,000 | 1,165,000 | 1,325,000 | 1,395,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,546 | -125,052 | -13,111 | -184,397 | -36,969 | -297,952 | -59,233 | -157,716 | -11,898 | -33,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,217 | 401,632 | 711,016 | 21,957 | 500,000 | 1,333 | 454 | 145 | 79,751 | 7,151 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 62,240 | 81,659 | 68,770 | 60,580 | 91,850 | 51,400 | 56,317 | 17,240 | 84,820 | 18,079 |
| 投資事業組合への出資による支出 | - | -100,000 | - | - | -60,000 | -54,000 | -40,000 | -82,000 | -32,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115,410 | - | -50,000 | - | -100,000 | - | - | - | -301,045 | -17,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,399,225 | - |
| 貸付金の貸付による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,037 | -8,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,404,861 | 473,093 | 1,061,901 | 1,008,253 | 685,823 | 182,838 | 614,248 | 13,483 | 26,138 | 184 |
| 債務保証の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -226,000 |
| その他 | -20,112 | 32,978 | -22,117 | -5,071 | 2,127 | -3,040 | -7,395 | 13,898 | -73,359 | 425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,160 | - | - | - | -1,918 | -802 | -171 | -400 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 207,250 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 23,035 | - | 168,081 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -1,498,456 | -482,218 | -2,580,650 | -582,128 | -1,010,000 | -212,341 | - | - | - | - |
| 貸付金の譲渡による収入 | - | - | - | 723,274 | 150,000 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 138,335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,987 | -13,406 | -504,189 | 1,075,502 | 175,912 | -93,482 | 771,469 | -505,349 | -1,597,855 | -658,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 628,000 | -463,000 | 95,000 | 349,800 | -674,800 | 385,000 | -810,000 | -800,000 | -200,000 | 67,900 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -1,264 | -1,987 | -1,987 | -1,987 | -1,987 | -1,144 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 250,000 | 420,000 | 1,030,000 | 940,000 | 1,060,000 | 1,838,400 | 1,241,600 | - | 2,304,509 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,206,100 | -503,440 | -724,440 | -1,655,151 | -189,453 | -149,200 | -874,142 | -2,351,304 | -355,824 | -653,140 |
| 社債の償還による支出 | -409,000 | -568,000 | -463,000 | -478,000 | -508,000 | -569,000 | -465,000 | -475,000 | -460,000 | -330,000 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 599,964 |
| 配当金の支払額 | -491,204 | -473,640 | -473,237 | -473,371 | -531,497 | -426,156 | -424,086 | -422,916 | -422,679 | -130,875 |
| 社債の発行による収入 | 990,000 | 500,000 | 150,000 | 800,000 | 500,000 | 500,000 | 250,000 | 500,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -608,300 | - | - | - | -1,013,556 | -76,411 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 353,395 | -1,258,080 | -995,677 | -426,722 | -1,478,572 | 722,244 | -486,816 | -2,309,608 | -1,440,491 | 1,857,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,050 | 180 | -4,476 | 3,268 | -110 | 2,806 | 3,998 | 1,985 | 3,993 | -2,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,645,908 | 1,811,134 | -674,373 | -3,450 | 1,649,589 | 584,533 | 1,559,466 | -433,228 | -2,148,091 | 1,747,520 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,604,164 | 4,415,299 | 3,740,925 | 3,737,475 | 5,387,064 | 5,971,598 | 7,531,064 | 7,097,835 | 4,949,744 | 6,697,265 |