シーラテクノロジーズ
AIで分析
|
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高

キャッシュ・フロー計算書

2016-05千円
2017-05千円
2018-05千円
2019-05千円
2020-05千円
2021-05千円
2022-05千円
2023-05千円
2024-05千円
2025-05千円
2026-05百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益1,261,6791,259,6431,278,5301,565,673777,865635,5601,141,229934,237309,323-573,4527,484
減価償却費40,75039,80129,92036,60234,55426,98129,64728,13524,49526,872396
のれん償却額----------49
貸倒引当金の増減額（△は減少）-7,283217,72724,488-234,026241,589-306-143,906-1,6112,764-2,371-128
賞与引当金の増減額（△は減少）----------14
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）----------15
受取利息及び受取配当金-187,330-78,466-47,277-96,585-102,435-66,734-47,179-2,507-2,124-19,593-21
支払利息50,69746,48529,31729,43125,92930,21337,69435,01515,50934,182935
違約金収入-----------86
負ののれん発生益-----------7,909
偶発損失引当金戻入益-----------31
減損損失-14,854--------144
事務所移転費用----------49
段階取得に係る差損益（△は益）----------2,259
売上債権の増減額（△は増加）-9,35212,409-11,491-76524,370-8,523-10,202-62,62479,991-520,901337
棚卸資産の増減額（△は増加）-3,026,4451,960,870-31,1331,326,359-294,820-546,249387,0171,947,7041,325,406566,535-3,767
仕入債務の増減額（△は減少）-266,390189,107-1,975-152,875142,524-38,636102,858-120,727-11,60752,092-224
その他99,125-110,173163,555120,968162,25964,320192,474435,326-529,12955,994-112
小計-2,017,7883,429,1711,221,886-311,4743,309,46077,9871,487,0532,770,0511,047,273584,461-594
利息及び配当金の受取額84,45155,58853,74186,013105,68352,45856,0032,5762,29019,59321
利息の支払額-46,106-45,964-29,458-28,426-26,051-31,901-36,742-33,478-15,874-30,167-934
違約金の受取額----------86
事務所移転費用の支払額-----------29
法人税等の支払額-964,822-356,355-416,200-401,612-436,732-145,580-235,498-359,406-158,843-22,105-348
その他----------3
無形固定資産償却費472607601410332566466463463--
退職給付引当金の増減額（△は減少）3,0436,3329,3051,5944,078-7,734-8,161-13,919-24,466-23,384-
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）1,555-1,5477573,217-614-1,991-614-585-447-175-
工事損失引当金の増減額（△は減少）-------20,354-20,354--
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）-1,441424-1,8302,681-1,028-174-2,574-30106-55-
偶発損失引当金の増減額（△は減少）-------88,746-57,396--
受取保険金---------7,354--
固定資産税還付金---------5,730--
物品売却益---------6,817--
支払手数料---------23,490-
投資事業組合運用損益（△は益）-8,338-6,172-29,532-24,308-60,7572,633-41,358-14,215-7,723-61,758-
固定資産除売却損益（△は益）31,469-122,732-191,348-10,866-130,049-1,130-4201,132-18,5222,053-
訴訟関連費用--------12,000--
プロジェクト撤退損---------437,822-
債権放棄損---------226,000-
移転費用---------22,946-
契約負債の増減額（△は減少）---------27,598338,165-
保険金の受取額--------7,354--
固定資産税還付金の受取額--------5,730--
物品売却による受取額--------6,817--
訴訟関連費用の支払額---------12,000--
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）-------9,691-368,433---
太陽光売電収入---------3,513--
関係会社株式評価損益（△は益）-------18,274---
太陽光売電収入の受取額--------3,513--
関係会社株式売却損益（△は益）-------122,250----
未成工事受入金の増減額（△は減少）----144,66431,206-203,410----
前受金の増減額（△は減少）-------92,040----
契約負債の増減額（△は減少）------214,474-154,683---
投資有価証券売却損益（△は益）-----31,918-----
投資有価証券評価損益（△は益）------73,931-----
未払法人税等の増減額（△は減少）------63,000----
競売保証金の増減額（△は増加）----2,340,9982,340,998------
貸付債権譲渡損益（△は益）-----------
貸付債権譲渡益（△は益）----514,963-------
投資有価証券売却益(△は益)----23,025-------
投資損失引当金の増減額（△は減少）-----------
営業活動によるキャッシュ・フロー-2,944,2653,082,440829,970-655,4992,952,359-47,0351,270,8152,379,743886,263551,782-1,795
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）-----------1,089
有形固定資産の取得による支出-50,546-125,052-13,111-184,397-36,969-297,952-59,233-157,716-11,898-33,393-6,631
出資金の払込による支出-----------416
出資金の回収による収入----------133
敷金及び保証金の差入による支出-----------85
敷金及び保証金の回収による収入----------39
事業譲受による支出-----------121
その他-20,11232,978-22,117-5,0712,127-3,040-7,39513,898-73,359425-94
定期預金の預入による支出-643,000-938,500-618,500-608,500-653,500-1,165,000-1,165,000-1,475,000-1,295,000-1,795,000-
定期預金の払戻による収入643,043643,000938,500618,500608,5001,236,0001,165,0001,165,0001,325,0001,395,000-
有形固定資産の売却による収入29,217401,632711,01621,957500,0001,33345414579,7517,151-
投資事業組合からの分配による収入62,24081,65968,77060,58091,85051,40056,31717,24084,82018,079-
投資事業組合への出資による支出--100,000---60,000-54,000-40,000-82,000-32,000--
投資有価証券の取得による支出-115,410--50,000--100,000----301,045-17,000-
関係会社株式の取得による支出---------1,399,225--
貸付金の貸付による支出---------1,037-8,300-
貸付金の回収による収入1,404,861473,0931,061,9011,008,253685,823182,838614,24813,48326,138184-
債務保証の履行による支出----------226,000-
無形固定資産の取得による支出-1,160----1,918-802-171-400---
関係会社株式の売却による収入------207,250----
投資有価証券の売却による収入---23,035-168,081-----
貸付けによる支出-1,498,456-482,218-2,580,650-582,128-1,010,000-212,341-----
貸付金の譲渡による収入---723,274150,000------
投資有価証券の償還による収入138,335----------
投資活動によるキャッシュ・フロー-50,987-13,406-504,1891,075,502175,912-93,482771,469-505,349-1,597,855-658,852-8,266
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）628,000-463,00095,000349,800-674,800385,000-810,000-800,000-200,00067,9005,222
長期借入れによる収入1,450,000250,000420,0001,030,000940,0001,060,0001,838,4001,241,600-2,304,50922,038
長期借入金の返済による支出-1,206,100-503,440-724,440-1,655,151-189,453-149,200-874,142-2,351,304-355,824-653,140-17,653
社債の発行による収入990,000500,000150,000800,000500,000500,000250,000500,000--50
社債の償還による支出-409,000-568,000-463,000-478,000-508,000-569,000-465,000-475,000-460,000-330,000-263
自己株式の取得による支出-608,300----1,013,556-76,411-----250
配当金の支払額-491,204-473,640-473,237-473,371-531,497-426,156-424,086-422,916-422,679-130,875-239
新株発行による収入----------41
その他-----------298
リース債務の返済による支出-----1,264-1,987-1,987-1,987-1,987-1,144-
株式の発行による収入---------599,964-
財務活動によるキャッシュ・フロー353,395-1,258,080-995,677-426,722-1,478,572722,244-486,816-2,309,608-1,440,4911,857,2148,648
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-2,645,9081,811,134-674,373-3,4501,649,589584,5331,559,466-433,228-2,148,0911,747,520-1,412
株式交換による現金及び現金同等物の増加額----------6,697
現金及び現金同等物の期末残高2,604,1644,415,2993,740,9253,737,4755,387,0645,971,5987,531,0647,097,8354,949,7446,697,2657,272
現金及び現金同等物に係る換算差額-4,050180-4,4763,268-1102,8063,9981,9853,993-2,623-