キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 277,619 | 502,578 | 654,595 | 839,049 | 910,283 | 2,114,995 | 1,383,108 | 3,200,150 | 1,690,898 | 1,473,603 | 1,751,196 |
| 減価償却費 | 22,069 | 24,159 | 21,927 | 30,689 | 36,317 | 44,321 | 60,324 | 85,716 | 102,833 | 100,536 | 101,641 |
| のれん償却額 | 16,835 | 18,265 | 18,265 | 18,265 | 18,265 | 18,265 | 18,877 | 20,714 | 20,714 | 49,490 | 18,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,771 | -1,402 | -2,409 | -2,438 | -5,586 | -4,100 | -3,357 | -4,414 | -6,947 | -5,807 | -8,441 |
| 支払利息 | 20,385 | 22,444 | 18,419 | 21,187 | 13,937 | 35,949 | 50,611 | 110,345 | 183,145 | 167,479 | 189,027 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,542 |
| 固定資産除却損 | 647 | 320 | - | 168 | 11,616 | 861 | 312 | - | 7,298 | 631 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -95,017 | 426 | 183 | -2,686 | - | -433 | 44,213 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 662 | 1,562 | -84 | -556 | -1,615 | -1,336 | 1,092 | -728 | - | -364 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,551 | 34,092 | 4,828 | -12,067 | 9,951 | 9,252 | 17,880 | -118,923 | 806 | -28,526 | 12,798 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,562 | 4,774 | 7,475 | 4,799 | 1,101 | 7,253 | 11,549 | 4,247 | 12,770 | -2,887 | 12,847 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,231 | 2,744 | -962 | -911 | -1,088 | 3,958 | 44,262 | -18,074 | 27,369 | -3,173 | 12,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,846 | -30,642 | -140,106 | -64,495 | 141,525 | -59,830 | 260,942 | 917,920 | -1,076,369 | 652,369 | -1,244,351 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 164,777 | -1,022,536 | -1,287,669 | -28,077 | 230,681 | -1,248,095 | -463,620 | -4,174,762 | -4,117,540 | 2,811,337 | -737,686 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 296 | -364 | 3,775 | -2,209 | -5,720 | 16,474 | -8,069 | -25,482 | -21,275 | -25,427 | -80,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -320,206 | 560,343 | -45,097 | 883,818 | -1,135,412 | 593,217 | 342,550 | -1,239,350 | 719,759 | -816,706 | -104,703 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,809 | 12,156 | 46,288 | -26,767 | -12,334 | 47,199 | -35,697 | -19,726 | 4,508 | -5,055 | 20,716 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -903 | -1,608 | 6,909 | 12,568 | -12,097 | -1,824 | 20,222 | -4,287 | 14,489 | -1,213 | 17,025 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -241,411 | 213,877 | -50,612 | 136,241 | -183,485 | 972,648 | -879,750 | -267,006 | -14,658 | 154,887 | 472,262 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,421 | -15,097 | 15,525 | -2,521 | 4,409 | 4,253 | -26,891 | 2,319 | -31,386 | 27,861 | -17,801 |
| その他 | -30,956 | -83,213 | 68,058 | 38,764 | 59,457 | -53,540 | -516,942 | -143,206 | -78,813 | 80,006 | -370,480 |
| 小計 | -128,515 | 242,565 | -651,018 | 1,859,337 | -14,331 | 1,323,743 | 277,586 | -3,486,481 | -2,562,394 | 4,628,607 | 102,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,965 | 1,402 | 2,409 | 2,438 | 5,586 | 4,100 | 3,357 | 4,414 | 6,947 | 5,807 | 8,441 |
| 利息の支払額 | -20,828 | -22,445 | -18,949 | -21,265 | -13,652 | -40,179 | -51,065 | -101,957 | -189,543 | -175,679 | -164,038 |
| 法人税等の支払額 | -11,933 | -50,585 | -105,448 | -156,229 | -201,656 | -342,196 | -240,110 | -651,701 | -497,470 | -422,279 | -450,727 |
| 法人税等の還付額 | 3,490 | 13 | - | - | - | - | 68,323 | 374,953 | 202,412 | 230,445 | 65,170 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -1,176,805 | - | -1,809,246 | - | - | - |
| 社債発行費償却 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 199 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 14,182 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,487 | -1,719 | 3,537 | -832 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費償却 | 1,351 | 1,351 | 337 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | 5,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -154,820 | 170,949 | -773,006 | 1,684,280 | -224,053 | 945,468 | 58,092 | -3,860,772 | -3,040,049 | 4,266,901 | -438,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -19,900 | -48,600 | -48,600 | -28,050 | -16,000 | - | -6,000 | -51,095 | -64,827 | -57,728 | -57,745 |
| 定期預金の払戻による収入 | 93,000 | 2,000 | - | 75,800 | 110,000 | - | - | 48,031 | 132,127 | 54,128 | 57,136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,305 | -2,726 | -4,847 | -115,378 | -16,793 | -41,964 | -21,125 | -108,593 | -32,145 | -77,272 | -127,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,847 | 0 | - | 959 | 485,023 | 11,506 | 2,955 | 46,658 | 4,787 | 3,367 | 62,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,772 | -6,250 | -14,241 | -9,576 | -1,337 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 41 | 77 | 6,679 | 246 | - | 1,104 | 6,767 | 29,455 | 50,269 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,669 | -3,330 | -4,031 | -1,161 | -11,138 | -1,177 | -21,380 | -3,173 | -1,649 | -4,609 | -44,023 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,051 | 1,857 | 3,455 | 1,920 | 105 | 2,453 | 21,389 | 1,519 | 5,560 | 2,950 | 3,420 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,144 | -1,173 | -1,150 | -1,310 | -4,087 | -1,573 | -40,641 | -757 | -2,501 | -2,524 | -1,497 |
| 預り保証金の受入による収入 | 475 | 860 | 392 | 1,115 | 442 | 38,650 | 1,475 | 1,953 | 1,586 | 667 | 416 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,958 | -5,174 | -4,243 | -4,112 | -4,102 | -4,106 | -4,103 | -3,816 | -3,142 | -2,031 | -1,742 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 23,066 | 514 | 3,278 | - | - | - | 21,947 | 1,962 | 11,757 | 1,016 |
| その他 | - | -567 | -874 | -874 | -4,395 | 153 | -630 | -80 | 1,618 | 130 | 109 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 300,805 | 49,302 | 1,076,697 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 780,000 | 4,406,424 | 1,595,000 | 300 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -1,901,324 | -4,880,100 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -136,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,042 | -33,745 | -59,306 | -1,182,457 | 65,624 | 1,899,746 | -20,127 | 1,029,808 | 58,590 | -30,472 | -109,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 279,000 | 167,000 | 953,000 | 306,800 | 144,000 | 4,797,400 | 3,949,700 | 7,408,987 | 8,796,400 | 6,501,810 | 10,040,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -404,000 | - | -1,070,000 | -619,800 | -136,000 | -3,838,900 | -5,098,600 | -5,724,105 | -7,636,645 | -10,136,984 | -7,889,288 |
| 長期借入れによる収入 | 950,705 | 1,096,000 | 2,332,700 | 1,547,000 | 1,450,000 | 1,374,000 | 2,578,000 | 4,133,700 | 4,336,800 | 3,207,700 | 3,331,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -317,864 | -1,062,418 | -1,425,140 | -1,721,840 | -1,384,140 | -3,248,466 | -1,144,604 | -2,202,399 | -2,700,292 | -3,206,750 | -4,207,457 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 | -14,000 | -14,000 | -14,000 | -14,000 | -13,000 | -191,200 | -301,400 | -208,400 | -167,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,997 | -1,399 | -75 | - | -19 | - | -38 | -121 | -68 | -137,760 | -65 |
| 配当金の支払額 | -11,624 | -14,304 | -14,289 | -14,288 | -21,433 | -28,577 | -57,474 | -86,211 | -208,887 | -163,268 | -182,075 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -200 | - | - | - | - | - | - | -2,640 | -3,108 | -2,937 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -76,574 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 12,960 | - | 10,062 | - | - | - |
| その他 | 3,847 | -200 | -190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 481,866 | 170,677 | 762,005 | -516,128 | 38,407 | -945,584 | 213,982 | 3,346,072 | 2,282,799 | -4,223,162 | 925,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356,089 | 307,882 | -70,307 | -14,306 | -120,021 | 1,899,630 | 251,947 | 515,108 | -698,659 | 13,266 | 377,384 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 971,471 | 1,279,354 | 1,209,046 | 1,194,740 | 1,074,719 | 2,974,350 | 3,226,297 | 3,741,406 | 3,042,746 | 3,056,012 | 3,433,397 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 72,266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |