キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,119 | 2,628 | 6,232 | 10,445 | 11,803 | 11,164 | 9,099 | 10,290 | 15,203 | 17,161 | 17,735 |
| 減価償却費 | 264 | 229 | 186 | 80 | 176 | 399 | 706 | 1,256 | 1,931 | 1,765 | 2,017 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 48 | 100 | 237 | 522 | 1,044 | 920 | 896 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -86 |
| 長期前払費用償却額 | - | - | - | - | - | 4 | 27 | 24 | 20 | 26 | 31 |
| 社債発行費償却 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 74 | -73 | 33 | - | 0 | 0 | 1,484 | 290 | -1 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 21 | - | 50 | 41 | 2 | 64 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 52 | 6 | 11 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 | -2 | -2 | -40 | -109 | -111 | -132 | -157 | -149 | -278 |
| 支払利息 | 795 | 999 | 1,093 | 1,020 | 1,143 | 1,047 | 1,463 | 1,895 | 2,650 | 3,685 | 5,439 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | -8 | 31 | -73 | -287 | -387 | -15 | -325 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 33 | 109 | -54 | 16 | 219 | 426 | 4,227 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -136 | -372 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -253 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 158 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -22 | - | - | - | - | -205 | - | - | -191 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | -240 | -216 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,366 | -17,033 | -18,943 | -16,489 | -10,179 | -4,370 | -19,306 | -11,104 | -72,095 | -46,063 | -5,116 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -433 | 199 | -529 | -475 | 55 | -381 | -894 | -16 | -501 | 774 | -1,463 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 549 | 162 | 532 | 111 | 135 | -358 | 366 | 1,408 | -1,078 | 1,620 | 574 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 17 | -385 | 368 | -45 | -239 | 192 | -416 | 859 | -514 | 504 | 426 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 524 | 11 | 110 | 1,584 | -246 | -576 | 3,575 | -857 | 600 | -1,105 | 1,954 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -132 | 258 | 2,597 | -220 | 95 | 187 | 439 | -840 | -2,088 | 2,884 | 3,761 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -407 | -1,462 | -614 | -1,548 | 638 | -805 | -1,221 | 59 | -2,585 | -1,333 | -3,987 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2 | 165 | 54 | -1 | 75 | -45 | 169 | 39 | -114 | 302 | 77 |
| 小計 | -3,013 | -13,349 | -9,409 | -5,421 | 3,436 | 6,291 | -5,848 | 6,737 | -56,300 | -18,658 | 25,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | 2 | 2 | 40 | 95 | 181 | 133 | 156 | 149 | 277 |
| 利息の支払額 | -836 | -1,060 | -1,148 | -1,085 | -1,109 | -1,195 | -1,723 | -2,328 | -2,971 | -4,523 | -5,415 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28 | -275 | -139 | -619 | -2,245 | -5,072 | -3,419 | -3,040 | -8,818 | -1,733 | -9,811 |
| 減損損失 | 7 | 1,042 | 150 | 47 | - | - | - | 1,760 | 814 | - | - |
| 株式交付費償却 | - | - | - | - | - | - | 27 | 36 | 45 | - | - |
| 過怠金損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -682 | - | - |
| 過怠金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -275 | - | - |
| 損害賠償損失 | - | - | - | - | - | - | - | 682 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35 | -200 | -211 | 5 | -84 | -329 | 107 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -259 | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 24 | 28 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 | 5 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 53 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,877 | -14,684 | -10,694 | -7,123 | 122 | 119 | -10,810 | 1,501 | -68,892 | -24,765 | 10,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -15 | -4 | -16 | -834 | -864 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 2 | 18 | 234 | 864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -110 | -1,711 | -180 | -1,641 | -1,913 | -2,265 | -513 | -1,227 | -12,427 | -1,657 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 59 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 30 | 10 | 14 | 21 | 516 | 717 | 0 | 294 | 15 | 30 | 1,442 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -603 | - | - | -876 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 699 | - | - | 924 |
| 固定資産の取得による支出 | -73 | -223 | -200 | -443 | -3,295 | -6,555 | -4,763 | -2,033 | -4,972 | -4,805 | -1,380 |
| 固定資産の売却等による収入 | 23 | 7,343 | 11,651 | 83 | 61 | 86 | 121 | 46 | 46 | 64 | 77 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -37 | -300 | -2,930 | -8 | -117 | -64 | - | -774 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 647 | 1 | 176 | 3 | 605 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -310 | - | -24,070 | - | -27,462 | - | -10,768 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -3 | 0 | - | -3 | - | - | - | - | - | -9 |
| 預り保証金の返還による支出 | -204 | -440 | -1,232 | -782 | -927 | -983 | -1,120 | -769 | -198 | -488 | -384 |
| 預り保証金の受入による収入 | 338 | 1,120 | 615 | 1,578 | 1,130 | 1,244 | 1,732 | 1,060 | 1,082 | 962 | 575 |
| 出資金の払込による支出 | - | -41 | -4 | -17 | - | -2 | - | - | -8 | -102 | -147 |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 69 | 148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 91 | - | 316 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61 | 7,656 | 9,167 | 223 | -4,770 | -9,732 | -29,721 | -1,620 | -32,611 | -17,293 | -12,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,921 | 11,887 | 10,830 | 7,581 | 6,714 | 8,018 | 6,539 | 11,929 | 113,668 | 5,503 | 24,864 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,833 | -8,846 | -13,184 | -7,814 | -5,220 | -9,690 | -5,857 | -2,956 | -74,291 | -52,305 | -17,597 |
| 長期借入れによる収入 | 17,692 | 28,915 | 45,348 | 38,884 | 44,231 | 62,166 | 111,250 | 110,273 | 138,310 | 158,661 | 110,790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,918 | -20,284 | -37,549 | -24,659 | -32,930 | -46,917 | -79,320 | -113,215 | -60,022 | -76,658 | -105,725 |
| 社債の発行による収入 | - | 200 | - | 200 | - | - | - | - | - | 7,357 | 9,946 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 490 | 1,462 | 13 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -4 | -4 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 207 | 203 | 76 | 103 | 172 | 117 |
| 自己株式の取得による支出 | -509 | -54 | -748 | -131 | -40 | -233 | - | -293 | 0 | -74 | - |
| 配当金の支払額 | -205 | -541 | -1,016 | -1,237 | -2,207 | -2,488 | -2,645 | -3,668 | -3,672 | -4,647 | -4,658 |
| 社債の償還による支出 | -557 | -567 | -40 | -40 | -40 | -40 | -230 | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | - | -2 | -32 | -33 | -34 | -31 | -5 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 15 | 9 | 378 | 70 | 30 | 18 | 20,361 | - | - | - | - |
| 預金の担保解除による収入 | 83 | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預金の担保提供による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,683 | 11,003 | 3,979 | 12,818 | 10,501 | 11,007 | 50,293 | 2,144 | 114,585 | 39,469 | 17,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -3 | -8 | -1 | 19 | 27 | -72 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132 | 3,976 | 2,453 | 5,918 | 5,849 | 1,385 | 9,760 | 2,045 | 13,107 | -2,662 | 16,003 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,214 | 8,191 | 10,644 | 16,563 | 22,413 | 23,798 | 33,559 | 35,604 | 48,712 | 46,050 | 62,053 |