キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2017-10千円 | 2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -394,217 | -104,220 | -1,033,337 | 5,103 | -53,798 | -185,844 | 254,886 | 6,248 | -374,663 | 357,729 | -17,451,423 |
| 減価償却費 | 56,407 | 50,653 | 32,821 | 40,557 | 35,541 | 36,214 | 37,209 | 33,839 | 6,758 | 14,329 | 92,924 |
| 減損損失 | 99,385 | - | 989,937 | - | - | 148,262 | 9,291 | 41,207 | 55,582 | - | 15,656,215 |
| 繰延資産償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,588 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,053 | 804,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,498 | -3,438 | -44 | -9,902 | 1,003 | -8,230 | -130 | 887 | -730 | -2,191 | 24,412 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,731 | - | - | - | - | 1,562 | -1,151 | 1,142 | -5,840 | -9,300 | 2,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -825 | -465 | -212 | -198 | -183 | -194 | -240 | -300 | -1,994 | -13,612 | -525,612 |
| 支払利息 | 60,770 | 28,307 | 18,926 | 27,064 | 22,696 | 34,921 | 4,294 | 15,703 | 12,757 | 26,084 | 342,031 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | 19,646 | - | - | - | 15,920 | 247,905 |
| 固定資産除却損 | 460 | 1,274 | 43 | - | - | 0 | 71 | 0 | 2,160 | - | 67,353 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,626 | -4 | - | -462 | -377 | -94 | -20,517 | -28 | -3,119 | -1,727 | -1,469 |
| 有価証券運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -916 | -30,971 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -73,765 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,497 | - |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -11,790 | -377,459 | 289,758 | - | 57,268 |
| 投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129,913 | - |
| 借入有価証券の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 323 | 74,567 | 3,897 | -128,299 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -64,210 |
| 受取還付金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -161,108 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -4,816 | - | - | - | - | - | -50,000 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 848,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,127 | -2,772 | -1,402 | -615 | -11 | -1,838 | -189 | -6,854 | 18,262 | 1,642 | 19,393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,769,659 | -40,964 | 39,446 | 48,106 | 49,645 | -96 | -40,197 | -553,419 | 1,039,947 | 643,867 | -186,703 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -279,746 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,200 | -72,800 | -107,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,078 | 5,844 | -7,946 | -911 | 5,402 | -2,051 | 1,026 | 10,239 | -22,565 | -1,288 | 57,370 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -298,326 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -87,862 | 949 | -3,153 | -4,626 | 3,679 | 3,044 | 1,287 | -25,922 | -29,830 | 7,713 | -974 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 88,260 | -41,388 | -30,125 | -21,840 | 1,410 | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 31,874 | -71,828 | -55,572 | 223,968 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,685,325 |
| 匿名組合損益分配額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,292,472 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 |
| その他 | -7,458 | -31,550 | 4,365 | -10,653 | 14,725 | 533 | -42,919 | 68,927 | -125,006 | 169,461 | -590,472 |
| 事業分離における移転利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -72,071 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -41,853 | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,550 | -1,420 | 3,670 | -180 | -120 | 660 | 460 | -2,160 | -7,170 | - | - |
| 小計 | 1,459,353 | -108,765 | 47,536 | 91,476 | 131,508 | 148,960 | 155,621 | -708,104 | 623,405 | 1,067,919 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 825 | 465 | 212 | 198 | 183 | 194 | 240 | 300 | 1,994 | 7,709 | - |
| 利息の支払額 | -77,904 | -14,006 | -9,248 | -16,454 | -49,520 | -5,673 | -4,067 | -10,406 | -14,513 | -24,327 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | 5,865 | -695 | -773 | - |
| 株式交付費償却 | - | - | - | - | 1,765 | 5,295 | 5,295 | 3,530 | - | - | - |
| 新株予約権発行費償却 | - | - | - | - | 4,455 | 8,910 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -4,891 | -2,870 | -3,565 | -135 | -456 | -1,387 | -2,434 | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | -8,957 | 750 | -1,805 | 1,089 | - | - | - | - | - | - |
| 遅延損害金 | - | - | - | - | 70,789 | - | - | - | - | - | - |
| 資金調達費用 | - | - | - | - | 13,500 | - | - | - | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | -33,476 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 4,816 | - | - | - | - | - | - |
| 遅延損害金の支払額 | - | - | - | - | -70,789 | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | 3,671 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却益 | -17,582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,377,382 | -125,175 | 34,935 | 75,084 | 15,742 | 142,094 | 149,360 | -712,345 | 610,190 | 1,050,528 | - |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 506,601 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -330,080 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -74,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,989 | -1,570 | -9,630 | -5,891 | -12,102 | -8,891 | -12,172 | -11,767 | -25,091 | -17,617 | -142,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182,655 | 4 | - | 462 | 6,279 | 94 | 136,909 | 28 | 3,062 | 1,727 | 3,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -3,575 | -2,758 | - | -1,069 | -3,231 | -3,435 | - | -4,083 | -330 | -88,689 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -39,997 | -20,000 | - | - | -208,279 | -31,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,614 | 95,508 |
| 貸付金の実行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,500 | -281,594 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 76,158 | - | - | - | - | - | - | - | 9,500 | 5,317 | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 830 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,020 | -27,434 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 23,165 | 37,180 | 51,464 | 4,134 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -19,690 | -1,820 | -55,358 | -9,300 | -1,419 | -10,697 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,525,776 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,036 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,198 | 1,912,859 | - |
| 事業分離による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,304 | - | - |
| その他 | -1,778 | 4,175 | 1,800 | 325 | -20 | 59 | 3,381 | - | -1,200 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 17,581 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 267,628 | -965 | -10,588 | -5,103 | -6,911 | -71,656 | 102,862 | -43,932 | 87,070 | 1,460,551 | -8,747,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -24,880 | -800 | -36,353 | -421,749 | - | - | 1,000,000 | -665,140 | -354,860 | -445,900 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 190,000 | 400,000 | - | 1,000 | 9,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,505 | -6,019 | -4,110 | -56,315 | -308,499 | -6,689 | -193,466 | -186,075 | -400,000 | -6,108 | -612,507 |
| 株式発行による収入 | - | - | - | - | 216,112 | - | - | - | - | 289,797 | 70,714 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,000 | - |
| 新株予約権の買取による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,158 | -51,340 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,000 | - | - | - | 1,460 | - | - | - | - | 45,654 | 33,389 |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,175 | - | -21,995 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -2 | 0 | -2 | 0 | -2,664 | -9,544 |
| 融資手数料の支払による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,920 | -247,905 |
| 株式の発行による収入 | 100,000 | - | - | - | - | 158,052 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の借入による収入 | - | - | - | - | 600,000 | - | - | - | - | - | - |
| 手数料の支払による支出 | - | - | - | - | -13,500 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -5 | 0 | -2 | 0 | -2 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,416,202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,443,712 | -30,900 | -4,912 | -92,669 | 73,822 | 151,360 | -3,467 | 1,213,922 | -1,066,316 | -39,259 | 8,015,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,298 | -157,042 | 19,434 | -22,688 | 82,652 | 221,798 | 248,755 | 457,644 | -369,054 | 2,471,820 | -535,019 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 336,672 | 179,214 | 198,649 | 175,961 | 258,613 | 480,412 | 729,167 | 1,186,812 | 817,757 | 3,289,578 | 2,754,559 |