キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,456 | 8,547 | 10,817 | 9,326 | 9,373 | 7,172 | 9,450 | 5,703 | 12,991 | 11,326 | 9,452 |
| 減価償却費 | 1,192 | 2,397 | 1,943 | 2,447 | 2,031 | 1,803 | 2,838 | 3,020 | 5,370 | 5,965 | 6,632 |
| 減損損失 | - | 651 | 593 | - | 2,071 | 2,589 | 588 | 48 | 508 | - | 4,754 |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 506 | 447 |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 |
| のれん償却額 | 117 | 117 | 176 | 230 | 235 | 234 | 329 | 390 | 509 | 405 | 316 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -137 |
| 違約金収入 | - | - | - | - | -214 | - | - | - | - | - | -120 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 232 | 197 | 160 | 50 | -43 | 222 | 260 | 99 | 179 | 305 | 325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | 24 | 105 | 76 | 101 | 237 | 121 | 141 | 174 | 154 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -43 | -97 | -160 | -347 | -292 | -360 | -262 | -209 | -177 | -300 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -422 | -108 |
| 株式報酬費用 | 155 | 291 | 110 | 100 | 45 | 36 | 125 | 327 | 196 | 293 | 71 |
| 支払利息 | 996 | 1,036 | 1,067 | 1,103 | 1,147 | 1,226 | 1,755 | 2,080 | 2,795 | 3,017 | 4,190 |
| 固定資産交換差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -143 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -191 | -72 | - | - | - | - | - | -411 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 256 | - | - | - | -364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30 | -367 | -180 | -514 | 113 | -258 | -509 | -65 | -4,892 | 4,567 | -9,226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,600 | 12,529 | -3,379 | 20,064 | 33,787 | 19,454 | 13,062 | -10,509 | 15,692 | -12,926 | -8,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,013 | 136 | 3,613 | -7,995 | 4,067 | 1,459 | 2,088 | 758 | 10,934 | 1,308 | -2,829 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,036 | -875 | -57 | 2,097 | -5 | -611 | 1,690 | 2,848 | -1,029 | -1,845 | -2,763 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,829 |
| その他 | -1,756 | 568 | -483 | 658 | 2 | -2,469 | -3,591 | -741 | 1,736 | 2,351 | 4,094 |
| 小計 | 5,817 | 25,283 | 14,703 | 27,291 | 52,338 | 30,975 | 28,107 | 3,839 | 44,957 | 14,875 | 12,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 43 | 97 | 160 | 347 | 292 | 360 | 256 | 192 | 162 | 292 |
| 利息の支払額 | -1,032 | -942 | -1,010 | -1,107 | -1,152 | -1,211 | -1,776 | -2,109 | -2,695 | -3,115 | -4,394 |
| 法人税等の支払額 | -2,364 | -1,739 | -3,922 | -3,915 | -4,039 | -3,726 | -3,501 | -2,709 | -5,676 | -4,467 | -2,962 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 422 | 108 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 171 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | 214 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 33 | 85 | 274 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,428 | 22,644 | 9,869 | 22,428 | 47,708 | 26,330 | 23,189 | -722 | 36,777 | 7,877 | 5,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -135 | -202 | -167 | -171 | -152 | -127 | -161 | -14 | -35 | -194 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 176 | 171 | 142 | 186 | 155 | 145 | 205 | 150 | - | 230 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,739 | -23,860 | -30,144 | -30,484 | -29,251 | -25,771 | -25,279 | -19,349 | -25,589 | -21,010 | -31,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | - | 9 | 3 | 8 | 901 | 9 | 1,933 | 1,271 | 2 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -62 | -132 | -34 | -229 | -94 | -405 | -189 | -1,895 | -1,079 | -607 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -541 | -225 | -1,074 | -75 | -1,193 | - | -604 | -1,723 | -754 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 84 | - | - | - | - | - | 700 | - | - | - | 609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -832 | -929 | -2,625 | -623 | -41 | -579 | -1,628 | 0 | 0 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 200 | 486 | 4 | - | 253 | 0 | - | 413 |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35 | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | - | -2,755 | -2,321 | -1,195 | -1,224 | 0 | -2,182 | -26,941 | -518 | -1,168 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - |
| その他 | 0 | -6 | 37 | 0 | -236 | -32 | 213 | -117 | 215 | 71 | 64 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 445 | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -450 | - | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 800 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式等の取得による支出 | - | - | -491 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,816 | -27,540 | -34,463 | -34,347 | -32,136 | -25,090 | -27,871 | -46,354 | -26,329 | -24,807 | -31,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,670 | 9,077 | 1,839 | -596 | -1,542 | -7,835 | 3,271 | 74,783 | -67,503 | 17,618 | 4,232 |
| 長期借入れによる収入 | 41,201 | 42,456 | 62,190 | 57,468 | 81,623 | 66,404 | 69,605 | 97,853 | 124,207 | 74,604 | 102,879 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,256 | -43,477 | -36,829 | -51,657 | -84,593 | -55,038 | -71,180 | -106,935 | -75,498 | -76,309 | -65,460 |
| 社債の発行による収入 | 200 | 1,477 | - | - | 4,900 | 1,300 | 250 | 150 | 5,745 | 876 | 623 |
| 社債の償還による支出 | -200 | - | -1,500 | - | - | -296 | -1,546 | -2,183 | -190 | -2,806 | -1,056 |
| リース債務の返済による支出 | -96 | -118 | -67 | -56 | -152 | -12 | -12 | -35 | -34 | -35 | -37 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,474 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,634 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -970 | -1,754 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,768 | - | -21 |
| 配当金の支払額 | -884 | -1,531 | -1,619 | -1,730 | -1,842 | -1,842 | -1,520 | -1,962 | -3,161 | -2,928 | -3,801 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -23 | - | -140 | -22 | -83 | -177 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,761 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,663 | 6,129 | 24,012 | 3,427 | -1,608 | 2,654 | -1,132 | 61,531 | -15,464 | 22,042 | 37,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,275 | 1,233 | -581 | -8,491 | 13,963 | 3,894 | -5,813 | 14,454 | -5,017 | 5,123 | 10,872 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,390 | 29,623 | 29,042 | 20,642 | 34,605 | 38,500 | 32,693 | 47,148 | 41,884 | 47,008 | 57,881 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -246 | - | - |
| 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - |