キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,263,008 | 1,411,718 | 1,275,534 | 1,203,334 | 970,958 | 1,022,038 | 980,025 | 953,131 | 985,197 | 1,178,134 | 1,214,976 |
| 減価償却費 | 65,321 | 80,297 | 89,154 | 112,774 | 134,089 | 153,400 | 202,757 | 260,105 | 248,774 | 259,415 | 285,942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 7,000 | -16,000 | 2,700 | -1,700 | 9,000 | 3,800 | 15,210 | -9,010 | 12,100 | -10,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,707 | 4,724 | 12,868 | 12,286 | -13,090 | 2,251 | 19,373 | 14,070 | -707 | -12,507 | 19,147 |
| リフォーム保障引当金の増減額（△は減少） | -8,976 | -6,076 | -5,029 | -6,033 | -4,991 | -6,092 | -2,555 | -947 | -2,255 | -645 | -1,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62,529 | -17,270 | -59,919 | 11,436 | -21,968 | -6,608 | -6,969 | 517 | 10,894 | 9,097 | 7,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,293 | -32,087 | -32,959 | -35,854 | -31,802 | -31,944 | -32,204 | -31,870 | -29,995 | -34,278 | -58,611 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | -5 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -54,740 | -36,501 |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -37,088 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | -142,149 | 35,403 | 29,055 | 16,118 | 42,170 | 20,228 | -133 | -645 | 388 | -208 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 38,394 | -20,322 | 149,368 | -18,228 | -33,350 | 44,745 | -34,714 | -35,953 | 22,565 | -16,517 | -25,559 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,050 | -2,381 | 1,439 | -7,031 | 4,855 | -4,660 | 5,970 | 6,671 | -2,081 | -4,583 | -5,134 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -4,390 | 17,100 | -30,664 | -2,920 | -1,543 | -12,731 | 4,264 | 16,218 | 14,445 | 20,923 | -21,990 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,868 | -16,400 | 38,766 | -6,993 | -54,606 | 10,323 | 2,885 | 5,022 | 4,152 | 421 | -23,541 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,940 | 6,989 | -17,714 | -2,951 | -2,600 | 69,164 | 14,806 | -550 | 12,355 | -16,481 | 42,896 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,831 | 13,498 | -31,783 | 3,444 | 33,687 | -995 | -55,042 | 107,372 | -49,314 | -6,524 | -8,426 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,000 | -1,519 | -45,288 | 38,773 | -12,572 | 3,977 | -17,961 | 2,413 | 6,540 | -36,948 | 65,147 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,465 | 11,582 | -19,998 | 5,731 | -19,512 | 1,760 | -11,500 | 24,480 | -40,227 | -45,012 | -14,632 |
| 小計 | 1,276,023 | 1,319,074 | 1,346,156 | 1,416,157 | 1,163,327 | 1,297,408 | 967,278 | 1,369,312 | 1,172,524 | 1,252,315 | 1,390,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,221 | 32,576 | 32,671 | 35,861 | 31,758 | 32,011 | 31,994 | 31,521 | 30,854 | 32,043 | 55,265 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,740 | 36,501 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,088 |
| 法人税等の支払額 | -376,562 | -431,745 | -450,392 | -340,574 | -397,920 | -316,546 | -364,920 | -106,707 | -336,294 | -300,168 | -417,721 |
| 支払利息 | 3,644 | 4,091 | 2,979 | 1,769 | 884 | 274 | 82 | 41 | 8 | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | 269 | 135 | - | 286 | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | 373 | 1,066 | - | - | 1,541 | - | - |
| 利息の支払額 | -3,644 | -4,091 | -2,979 | -1,769 | -884 | -274 | -82 | -41 | -8 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -65,083 | -29,142 | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 52 | - | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 1,635 | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -61,017 | 61,017 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 200,098 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -443 | -70 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連費用 | - | - | - | 74,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連費用の支払額 | - | - | - | -74,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権売却損 | - | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | 1,550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 932,037 | 915,813 | 925,454 | 1,035,675 | 796,280 | 1,012,599 | 634,268 | 1,294,085 | 867,075 | 1,038,930 | 1,102,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -1,600,000 | -500,000 | -700,000 | -500,000 | -800,000 | -1,000,000 | - | -500,000 | - | -2,000,000 | -2,800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,300,000 | 700,000 | 500,000 | 100,000 | 1,000,000 | 2,300,000 | - | - | - | 100,000 | 2,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,206 | -13,961 | -15,304 | -60,246 | -33,191 | -11,298 | -123,089 | -2,995 | -10,853 | -26,799 | -45,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -134,904 | -116,410 | -113,856 | -209,436 | -121,941 | -589,758 | -99,302 | -76,683 | -57,153 | -267,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -200,098 | - | - | - | - | - | - | - | - | -300,000 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -450 | - | - | - | - | - | - | -1,118 | -1,353 | -264 | -686 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,434 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,084 | 216 | 470 | 345 | 460 | 411 | 80 | 1,217 | 264 | 15,553 | 5,234 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,110 | -7,059 | -473 | -2,698 | -4,575 | -25,540 | -140 | -1,734 | -468 | -31,339 | -4,852 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 50,000 | 124,000 | 16,000 | 120,000 | 60,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 64,949 | 61,875 | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | -70,000 | -150,000 | -230,000 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 810,042 | 610,000 | 500,000 | 300,000 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -610,000 | -810,042 | -500,000 | -400,000 | -100,000 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | 900 | - | -339 | 116 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 551 | 502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -643,131 | -154,404 | -221,717 | -546,795 | 3,373 | 961,630 | -523,959 | -526,057 | 30,905 | -1,952,436 | -732,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -53 | - | - | - | - | -180,224 | -53 | -46 | -191,426 | -154 | -264 |
| 配当金の支払額 | -475,987 | -518,295 | -539,450 | -528,872 | -528,872 | -472,926 | -521,604 | -416,848 | -468,012 | -462,434 | -564,063 |
| リース債務の返済による支出 | -22,412 | -148,580 | -48,147 | -29,457 | -19,002 | -6,555 | -1,259 | -1,292 | -880 | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 8,408 | 25,224 | 25,224 | 25,224 | 25,224 | 16,817 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -498,453 | -658,468 | -562,374 | -533,105 | -522,651 | -634,483 | -506,100 | -418,187 | -660,320 | -462,589 | -564,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -73 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209,547 | 102,940 | 141,362 | -44,226 | 277,002 | 1,339,747 | -395,791 | 349,840 | 237,660 | -1,376,169 | -195,034 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 129,400 | 232,341 | 373,704 | 329,478 | 606,481 | 1,946,228 | 1,550,437 | 1,900,277 | 2,137,938 | 761,769 | 566,734 |