キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,527,516 | 1,911,231 | 986,502 | 1,847,101 | 1,352,417 | 1,904,831 | 2,367,660 | 1,875,332 | 952,204 | 1,117,705 |
| 減価償却費 | 175,065 | 175,014 | 169,533 | 181,772 | 199,575 | 231,205 | 323,262 | 267,424 | 202,989 | 208,798 |
| のれん償却額 | 10,388 | 24,687 | 24,687 | 16,895 | 23,783 | 46,012 | 90,364 | 90,447 | 149,141 | 139,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 526 | -3,000 | 6,132 | -4,604 | -306 | -668 | -715 | 469 | -702 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,047 | 6,311 | -4,809 | 3,454 | 13,652 | -13,226 | -4,691 | -5,641 | -8,748 | 25,900 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,160 | 335 | -2,675 | -3,945 | -592 | 12,772 | -11,919 | -4,679 | 9,800 | -10,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,781 | -14,543 | -15,020 | -12,145 | -10,726 | -8,759 | -9,011 | -10,108 | -17,413 | -16,508 |
| 支払利息 | 44,617 | 47,791 | 51,598 | 52,853 | 88,269 | 119,697 | 156,677 | 192,610 | 249,127 | 378,377 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -29,786 | -32,876 | -7,341 | 27,401 | -5,648 | -109,061 | -226 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 4,177 | 11,190 | 43,347 | 12,069 | 29,119 | 72,691 | 35,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 357,821 | -475,877 | -54,766 | 393,179 | -665,036 | 722,934 | -302,302 | -57,902 | -177,731 | -654,811 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,028,106 | 377,910 | -681,072 | -6,670,051 | 915,241 | -265,359 | -6,460,481 | -6,350,243 | 3,374,155 | 1,735,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -295,607 | 242,327 | -280,953 | 542,160 | -48,962 | -1,425,889 | 515,694 | -557,746 | 239,884 | -101,190 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -965,475 | -489,851 |
| 固定資産から棚卸資産への振替 | - | - | - | - | - | - | 247,258 | 599,244 | 775,164 | 2,403,961 |
| その他 | -89,348 | 18,795 | 101,944 | -13,160 | 88,525 | -96,669 | -49,682 | 435,232 | -177,527 | 78,279 |
| 小計 | 395,862 | 2,042,383 | 1,256,554 | -5,190,592 | 1,600,023 | 1,387,823 | -5,424,379 | -3,066,620 | 4,568,500 | 4,850,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,034 | 10,910 | 10,366 | 7,968 | 7,666 | 7,573 | 8,391 | 9,209 | 17,749 | 16,458 |
| 利息の支払額 | -44,237 | -47,934 | -51,342 | -52,760 | -88,961 | -122,564 | -144,358 | -207,975 | -255,759 | -368,942 |
| 法人税等の支払額 | -520,512 | -526,174 | -675,835 | -781,702 | - | - | -646,709 | -918,631 | -488,280 | -339,394 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 107,321 | 58,988 | 27,335 | 166,020 |
| 減損損失 | 1,656 | - | 7,480 | - | - | - | - | 47,558 | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | -3,375 | - | -2,709 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,215 | 12,694 | -11,572 | 35,197 | 2,618 | 3,162 | 28,170 | -281,712 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 16,021 | - | - | - | 18,830 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -2,354,134 | 653,501 | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -370,633 | -321,128 | -64,624 | -59,797 | -222,174 | 125,147 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48,487 | 38,050 | 985,375 | -1,378,198 | -114,576 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | 249,510 | -740,356 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -67,291 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -44,423 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 60,820 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,731 | -906 | 23,020 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 2,662 | 2,690 | 15,774 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -156,852 | 1,479,185 | 539,742 | -5,956,266 | 1,768,238 | 532,476 | -6,099,734 | -4,125,030 | 3,869,545 | 4,325,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,740,136 | -1,740,405 | -743,355 | -106,056 | -109,409 | -159,372 | -77,542 | -17,883 | -172,482 | -179,071 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,735,182 | 1,769,615 | 1,765,259 | 723,075 | 115,996 | 155,850 | 75,944 | 14,162 | 136,762 | 124,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,005 | -64,745 | -357,586 | -118,461 | -122,083 | -131,507 | -45,498 | -93,866 | -219,578 | -3,335,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,011 | 31,527 | 41,381 | 68,000 | 78,642 | 199,007 | 5,479 | 8,559 | 418,990 | 570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,130 | -21,737 | -26,191 | -25,041 | -18,467 | -45,823 | -45,561 | -15,948 | -32,528 | -68,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,080 | -2,400 | -2,400 | -20,540 | -3,032 | -3,059 | -3,120 | -3,205 | -3,414 | -3,622 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 88,196 | - | - | - | - | 6,739 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15,000 | - | - | - | 183,000 | 101,000 | 61,000 | 40,000 | 45,000 | 33,000 |
| その他 | 18,486 | -34,498 | -21,304 | -61,116 | -148,792 | -102,009 | -55,766 | -85,216 | 106,989 | 38,783 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -510,553 | - | -477,507 | - | - |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -104,131 | -77,730 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 108,215 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -73,686 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,673 | -136,331 | 655,803 | 548,057 | 84,067 | -496,467 | -189,197 | -708,636 | 286,477 | -3,388,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 8,876,000 | 9,819,500 | 7,038,000 | 15,253,700 | 22,734,900 | 20,627,549 | 44,560,135 | 36,154,010 | 41,974,349 | 39,715,114 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,587,000 | -9,027,948 | -9,234,051 | -13,034,200 | -21,004,150 | -20,155,056 | -37,618,211 | -34,305,483 | -47,190,734 | -37,128,236 |
| 長期借入れによる収入 | 261,000 | 858,000 | 4,073,000 | 1,040,000 | 1,400,000 | 773,908 | 2,692,000 | 8,375,000 | 5,030,000 | 6,204,159 |
| 長期借入金の返済による支出 | -772,000 | -724,976 | -770,608 | -571,478 | -976,004 | -1,877,072 | -1,894,358 | -5,443,437 | -2,650,045 | -5,149,865 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -130,000 | - | - | -30,000 | -40,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 配当金の支払額 | -558,575 | -554,846 | -553,976 | -554,093 | -554,545 | -540,455 | -541,442 | -542,514 | -544,024 | -545,742 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,956 | - | - | -1 | -310,981 | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,080,531 | 369,729 | 552,363 | 2,133,927 | 1,289,219 | -1,301,126 | 7,198,121 | 4,237,574 | -3,160,454 | 3,156,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,517,057 | 1,712,583 | 1,747,909 | -3,274,282 | 3,141,526 | -1,265,117 | 909,189 | -596,092 | 995,568 | 4,092,633 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,770,086 | 12,482,670 | 14,230,579 | 10,956,297 | 14,097,824 | 12,832,707 | 13,741,896 | 13,042,487 | 14,038,055 | 18,130,689 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -103,317 | - | - |