キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,414,673 | 1,550,205 | 1,679,046 | 1,924,335 | 1,747,827 | 1,455,575 | 1,692,082 | 2,082,542 | 2,210,470 | 2,385,829 |
| 減価償却費 | 455,352 | 485,804 | 535,878 | 537,522 | 606,176 | 629,544 | 620,282 | 673,620 | 736,858 | 809,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 86 | -289 | 248 | 135 | 191 | -302 | -264 | 979 | -222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -12,000 | 64,000 | 30,000 | -500 | -95,200 | 48,700 | 64,000 | -37,000 | 52,366 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,710 | 4,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,010 | -4,074 | -3,475 | -2,360 | -2,042 | -1,707 | -2,366 | -4,100 | -4,106 | -8,734 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -12,000 | - | - | - | -3,926 | - |
| 支払利息 | 76,752 | 67,559 | 74,282 | 73,728 | 76,009 | 75,418 | 74,472 | 64,377 | 70,861 | 129,783 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,364 | -2,764 | -2,903 | -3,158 | -3,360 | -3,646 | -3,524 | -3,599 | -4,264 | -4,321 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -22,110 | - | -36,578 | -10,796 | -4,115 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -36,232 | -16,485 | -31,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,447 | -52,345 | 22,831 | -58,594 | 18,561 | -13,231 | 16,151 | -63,213 | -35,854 | -76,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -369,388 | -1,303,152 | -1,873,232 | -1,687,779 | -2,185,499 | 1,622,062 | -246,092 | -620,157 | -387,660 | 310,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -703 | 17,028 | 6,184 | -18,079 | -63,154 | 68,587 | -4,710 | 71,848 | 14,025 | 79,196 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -564,795 | -111,929 | -1,117,490 | -665,444 | -152,991 | -798,770 | -652,013 | -265,964 | -467,748 | -516,575 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 108,022 | 171,567 | 217,987 | 308,070 | 155,114 | -451,236 | 410,263 | 40,020 | -12,472 | 210,528 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 299,281 | -145,317 | 167,444 | -264,179 | 157,191 | 98,662 | -51,785 | -5,863 | 176,533 | -205,482 |
| その他 | -116 | -427 | -475 | -788 | -1,033 | -884 | -1,255 | -1,405 | -2,977 | -7,813 |
| 小計 | 1,520,892 | 682,230 | -210,191 | 191,606 | 336,326 | 2,552,347 | 1,935,342 | 1,955,045 | 2,236,148 | 3,128,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,011 | 4,108 | 3,474 | 2,363 | 2,042 | 1,709 | 2,366 | 4,100 | 4,089 | 8,591 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 17,949 | 4,160 | 36,578 | 10,796 | 4,115 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 23,612 | 29,105 | 31,329 |
| 利息の支払額 | -77,420 | -67,861 | -74,760 | -74,302 | -74,449 | -75,947 | -74,392 | -63,855 | -68,181 | -125,822 |
| 法人税等の支払額 | -384,805 | -609,763 | -624,040 | -493,075 | -758,995 | -917,011 | -241,344 | -683,247 | -769,152 | -604,855 |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -30,568 | 20,334 | -17,975 | - | - |
| 固定資産除却損 | 4,572 | 524 | - | 667 | 3,253 | 9,662 | 1,180 | 3,989 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 3,926 | - | - | - |
| 社債発行費等償却 | 19,154 | 12,465 | 11,019 | 8,415 | 673 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -17,033 | - | - | - | - | - |
| 社債発行費等 | -9,595 | -7,896 | -6,452 | -2,984 | -201 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | -6,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,053,082 | -6,082 | -911,971 | -376,391 | -495,277 | 1,579,047 | 1,626,132 | 1,272,233 | 1,442,804 | 2,441,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,229 | -55,768 | -645,468 | -74,553 | -49,299 | -149,744 | -82,197 | -86,916 | -272,380 | -736,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186,474 | -176,503 | -151,274 | -161,366 | -215,206 | -230,808 | -203,350 | -339,262 | -346,850 | -264,458 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 18,000 | - | - | - | 4,000 | - |
| 貸付けによる支出 | -70,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,935 | 20,332 | 89,946 | 16,244 | 11,642 | 6,544 | 4,972 | 5,109 | 5,249 | 10,537 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 36,124 | - | 42,085 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 2,033 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -2,280 | - | - | - | - | - | -4,900 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 14 | 117 | 2,439 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -31,530 | - | - | - | -78,320 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 1,133 | - | - | - | - | - |
| 担保預金の増減額（△は増加） | 150,000 | - | 100,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,500 | 240,500 | 463,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,268 | -5,250 | -143,795 | -199,675 | -231,682 | -411,088 | -273,135 | -378,885 | -609,980 | -1,010,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -383,329 | -111,671 | 446,000 | -96,000 | -100,000 | - | 1,300,000 | -1,300,000 | 136,500 | -136,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,805,000 | 2,195,000 | 4,529,000 | 3,721,000 | 3,363,000 | 2,665,000 | 1,735,000 | 3,490,000 | 4,200,000 | 4,913,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -743,954 | -1,028,552 | -1,535,622 | -1,842,438 | -2,332,676 | -4,134,587 | -3,045,656 | -2,279,096 | -3,686,396 | -4,109,278 |
| リース債務の返済による支出 | -74,252 | -71,055 | -69,133 | -70,547 | -61,555 | -48,487 | -49,278 | -50,082 | -50,899 | -51,730 |
| 配当金の支払額 | -251,333 | -403,897 | -314,437 | -394,099 | -502,525 | -502,934 | -502,988 | -503,457 | -494,324 | -545,487 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -299,996 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -348,800 | -162,400 | -162,400 | -432,400 | -53,900 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,331 | 417,423 | 2,893,407 | 885,514 | 312,343 | -2,021,009 | -562,922 | -942,632 | 104,880 | 70,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 901,145 | 406,091 | 1,837,640 | 309,447 | -414,616 | -853,049 | 790,073 | -49,284 | 937,704 | 1,501,132 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,834,210 | 4,240,301 | 6,077,942 | 6,387,390 | 5,972,773 | 5,119,723 | 5,909,796 | 5,860,512 | 6,798,216 | 8,299,348 |