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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 256,525 | 387,252 | 397,467 | 397,324 | 212,900 | 206,627 | 169,515 | 179,751 | 230,269 | 193,952 | 222,452 |
| 減価償却費 | 80,213 | 104,248 | 105,975 | 106,304 | 114,188 | 125,133 | 129,474 | 115,793 | 118,353 | 129,203 | 129,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,529 | -2,343 | -2,207 | -369 | -2,500 | -6,749 | -2,821 | -269 | -452 | -323 | -969 |
| 支払利息 | 9,177 | 13,296 | 11,958 | 7,950 | 4,670 | 3,948 | 3,043 | 6,668 | 10,184 | 17,652 | 18,967 |
| 社債発行費償却 | - | 4,212 | - | 274 | 368 | 568 | 1,082 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 975 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | 14,988 | 4,099 | - | 5,973 | -151 | 10,221 | 2,865 | -818 | 7,821 |
| 固定資産除却損 | - | - | 1,759 | 11,524 | 17,558 | 12,115 | 4,804 | 6,242 | 4,509 | 10,229 | 1,434 |
| 有価証券運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -10,756 | -132,907 | 89,718 | 6,454 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -519 | 395 | -6,147 | -34,871 | -16,352 | -24,503 | -6,665 | 7,829 | -46,413 | -4,105 | - |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,080 | 4,937 | 2,651 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,697 | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,565 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | 15,336 | 846 | 11,257 | 25,872 | 14,012 | 7,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,858 | 8,816 | -18,606 | 4,392 | 26,682 | 9,392 | -47,010 | -7,104 | 23,535 | 41,169 | -4,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,301 | -4,320 | -2,521 | -1,150 | 5,155 | -6,339 | 364 | 1,547 | -1,671 | 2,786 | -3,232 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 8,340 | -9,131 | -31,070 | -23,262 | -23,664 | -24,800 | -18,643 | -21,173 | -23,825 | -22,234 | -23,874 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,201 | 18,196 | 4,386 | -4,899 | -21,809 | 15,290 | 16,650 | 4,136 | 6,857 | 12,415 | 4,349 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,493 | -13,599 | 7,285 | -18,151 | 4,396 | -9,788 | 8,361 | -4,061 | -6,246 | 7,077 | -8,447 |
| その他 | -8,696 | -55,935 | 311,571 | -78,570 | -40,605 | -41,810 | -25,428 | -7,332 | -68,971 | -32,893 | 11,819 |
| 小計 | 340,061 | 464,611 | 799,221 | 471,896 | 273,191 | 270,395 | 240,775 | 303,481 | 153,356 | 444,401 | 376,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,534 | 2,343 | 2,257 | 369 | 2,500 | 6,749 | 2,821 | 269 | 452 | 323 | 969 |
| 利息の支払額 | -8,853 | -13,440 | -11,344 | -7,408 | -4,273 | -3,768 | -3,028 | -5,990 | -10,106 | -17,802 | -18,960 |
| 法人税等の支払額 | -44,244 | -48,709 | -143,323 | -179,796 | -72,553 | -75,832 | -63,723 | -83,768 | -66,405 | -131,033 | -75,584 |
| 法人税等の還付額 | 2,189 | 4,729 | - | 1,069 | 23,375 | 18,489 | 8,568 | 4,586 | 198 | 15,313 | 13,662 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | -11,436 | -846 | -11,257 | -14,872 | -14,012 | -7,822 |
| 保険売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 7,354 | 9,415 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 9,328 | - | -10,000 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -95,672 | -7,796 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 788 | - | 20,120 | - | - | - | - | - | - | - |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | - | - | - | 167,523 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 95,672 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険売却損 | - | - | 5,505 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | -1,125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | 12,736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,686 | 409,534 | 646,811 | 381,802 | 222,240 | 204,595 | 184,567 | 207,322 | 62,622 | 297,189 | 288,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -522,263 | -205,581 | -72,099 | -44,561 | -237,617 | -125,003 | -169,302 | -5,880 | -13,818 | -157,879 | -23,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,798 | 6,000 | 2,000 | - | 6,050 | 681 | 1,800 | 2,272 | 818 | 10,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -13,742 | -9,290 | -21,000 | -6,000 | -3,000 | -4,000 | -3,000 | -3,800 | -3,480 | -1,200 |
| 借地権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -51,876 | - |
| 信用取引による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,090 | -104,697 | -24,077 |
| 信用取引決済による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 28,937 | 143,997 | 14,978 | 71,336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -40,282 | -443,615 | -369,600 | -272,580 | -152,363 | -173,682 | - | -117,839 | -33,528 | -69,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 85,825 | 110,271 | 306,133 | 230,831 | 225,314 | 166,478 | 27,337 | 362,890 | 88,267 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,673 | -13,673 | -8,456 | -15,330 | -15,330 | -13,394 | -11,107 | -7,564 | -15,414 | -12,699 | -12,699 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 20,616 | - | 21,024 | - | - | - | - | 47,072 | 19,985 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,391 | 10,151 | 79,111 | 2,374 | 2,458 | 15,697 | 3,815 | 3,052 | 3,441 | 5,094 | 5,208 |
| 預り保証金の受入による収入 | 192,281 | 179,307 | 150,678 | 94,464 | 150,517 | 205,630 | 133,704 | 125,538 | 164,463 | 96,721 | 159,726 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,123 | -34,152 | -49,822 | -43,858 | -110,611 | -106,250 | -46,219 | -91,685 | -85,340 | -63,055 | -79,222 |
| 差入保証金の差入による支出 | -143,059 | -85,940 | -79,560 | -49,325 | -32,217 | -103,908 | -32,322 | -38,601 | -23,319 | -26,802 | -34,417 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,492 | - | 1,545 | 1,771 | 35,843 | 22,987 | 6,105 | 3,704 | 12,779 | 17,796 | 23,757 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,400 | -9,300 | -13,600 | -118,000 | -18,000 | -11,300 | -7,200 | -7,200 | -1,800 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -27,040 | -500 | -9,720 | -9,720 | -27,164 | -22,000 | - | -42,239 | - | - |
| 保険積立金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 4,172 | 3,223 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | 21,780 | - | 16,407 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 100,000 | - | 18,000 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | -21,980 | -2,880 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,583 | - | 1,700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436,770 | -172,609 | -309,901 | -164,651 | -261,403 | -26,924 | -150,878 | 56,069 | 375,183 | -183,271 | 46,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -119,000 | - | -32,319 | -33,380 | 100,870 | 14,478 | 25,559 | -96,020 | 6,080 | -600 | -18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 30,000 | 100,000 | 300,000 | 151,996 | - | - | 100,000 | 255,000 | 102,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,628 | -81,628 | -165,640 | -202,966 | -174,359 | -145,799 | -102,752 | -21,752 | -67,509 | -156,274 | -167,248 |
| 社債の償還による支出 | - | -140,000 | - | -3,600 | -7,200 | -18,400 | -34,650 | -41,300 | -41,300 | -41,300 | -34,100 |
| 長期未払金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,932 | -25,248 | -42,288 | -76,222 | -60,795 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -357,852 | - | - | -56,922 | -103,494 | -257,518 | -101,375 | -100,793 |
| 配当金の支払額 | -21,733 | -44,381 | -66,668 | -64,903 | -80,647 | -40,998 | -40,742 | -39,624 | -37,425 | -49,845 | -47,656 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -42,150 |
| その他 | -6,586 | -7,188 | -5,618 | -14,054 | -9,701 | -22,974 | -9,868 | -20,076 | -8,429 | -10,967 | - |
| 社債の発行による収入 | - | 135,787 | - | 47,905 | 77,492 | 62,983 | 127,355 | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | - | -17,827 | -31,541 | -33,731 | -16,650 | - | - | - | - | - | - |
| セールアンド割賦バックによる収入 | - | 99,751 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 206,052 | -25,486 | -201,788 | -362,583 | 41,800 | -150,709 | -94,953 | -247,517 | -193,390 | -334,584 | -370,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,968 | 211,438 | 135,120 | -145,432 | 2,637 | 26,961 | -61,264 | 15,874 | 244,415 | -220,666 | -35,397 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 212,324 | 423,763 | 558,883 | 413,451 | 416,088 | 443,050 | 381,786 | 397,660 | 642,076 | 421,410 | 386,012 |